Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 110,25 | 110,25 | 0,00% | +0,19% | 464,11 | 465,25 | -0,25% | -3,80% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-16 | 1004,80 | 1004,82 | 0,00% | 0,00% | 4229,81 | 4240,34 | -0,25% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-16 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,52% | 72,49 | 72,67 | -0,25% | -5,42% |