Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 11,98 11,97 +0,08% +1,53% 46,08 46,49 -0,88% +0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-16 13,66 13,75 -0,65% +3,96% 57,50 58,02 -0,90% -1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-16 10,09 10,08 +0,10% +0,90% 42,47 42,54 -0,15% -4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 31,45 31,43 +0,06% +0,96% 120,97 122,06 -0,90% -0,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 29,03 29,01 +0,07% +0,48% 111,66 112,67 -0,89% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-16 189,82 189,82 0,00% -0,36% 944,07 947,14 -0,32% -11,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 151,45 151,45 0,00% +0,38% 582,52 588,19 -0,96% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-16 181,88 181,88 0,00% -0,61% 904,58 907,53 -0,32% -11,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 145,58 145,57 +0,01% +0,13% 559,94 565,35 -0,96% -0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-16 10,18 10,18 0,00% -0,20% 42,85 42,96 -0,25% -5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 13,11 13,11 0,00% +1,47% 50,42 50,92 -0,96% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-16 10,93 11,02 -0,82% +3,80% 46,01 46,50 -1,06% -1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-16 12,10 12,10 0,00% +0,92% 46,54 46,99 -0,96% -0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-16 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,51 45,62 -0,25% -4,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-16 10,05 10,05 0,00% -0,40% 42,31 42,41 -0,25% -4,74% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-16 15,35 15,33 +0,13% +0,39% 59,04 59,54 -0,83% -0,42% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-16 10,90 10,90 0,00% +0,28% 41,92 42,33 -0,96% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-16 120,19 120,19 0,00% -0,55% 505,95 507,20 -0,25% -4,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-16 114,70 114,70 0,00% -0,59% 482,84 484,03 -0,25% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-16 7,24 7,24 0,00% -0,14% 30,48 30,55 -0,25% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-16 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,60 17,64 -0,25% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-16 6,74 6,74 0,00% -0,74% 28,37 28,44 -0,25% -5,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)