Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2017-05-16 | 116,31 | 116,70 | -0,33% | +25,06% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2017-05-16 | 147,73 | 147,32 | +0,28% | -1,72% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2017-05-16 | 123,69 | 123,57 | +0,10% | +22,47% | - | - | - | - | ||
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-05-15 | 97,50 | 97,75 | -0,26% | -7,24% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2017-05-16 | 5,97 | 5,98 | -0,17% | +1,70% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2017-05-16 | 116,13 | 116,89 | -0,65% | -9,25% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2017-05-16 | 51,13 | 50,90 | +0,45% | -6,88% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2017-05-16 | 97,29 | 97,42 | -0,13% | +7,18% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-04-28 | 113,89 | 114,05 | -0,14% | -0,53% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2017-05-16 | 52,47 | 52,71 | -0,46% | -2,20% | - | - | - | - |