Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 110,22 | 110,25 | -0,03% | +0,16% | 461,84 | 464,11 | -0,49% | -4,27% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-17 | 109,00 | 109,72 | -0,66% | +4,10% | 456,73 | 461,88 | -1,11% | -0,51% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-17 | 1004,79 | 1004,80 | 0,00% | 0,00% | 4210,27 | 4229,81 | -0,46% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-17 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,52% | 72,16 | 72,49 | -0,46% | -4,67% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-17 | 96,22 | 97,20 | -1,01% | +5,64% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-17 | 93,82 | 95,06 | -1,30% | +4,82% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-17 | 169,40 | 169,07 | +0,20% | +5,17% | 642,57 | 650,29 | -1,19% | +3,28% |