Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 194407,00 | 193737,00 | +0,35% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2017-04-28 | 123,53 | 124,35 | -0,66% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-05-10 | 1038,34 | 1028,42 | +0,96% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-05-05 | 10252,30 | 10221,60 | +0,30% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2017-04-28 | 230,07 | 229,25 | +0,36% | +4,91% | - | - | - | - | ||
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2017-04-28 | 239,88 | 238,82 | +0,44% | +6,53% | - | - | - | - | ||
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-16 | 1281,61 | 1285,70 | -0,32% | +5,14% | - | - | - | - | ||
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-03-31 | 19,88 | 21,36 | -6,93% | -84,62% | - | - | - | - | ||
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-03-31 | 1476,16 | 1442,03 | +2,37% | +11,33% | - | - | - | - | ||
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-30 | 1021,72 | 1017,31 | +0,43% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-30 | 10,86 | 10,72 | +1,31% | +10,48% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-10 | 1255,40 | 1221,62 | +2,77% | 0,00% | - | - | - | - | ||
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-03-31 | 1197,04 | 1179,10 | +1,52% | -14,83% | - | - | - | - | ||
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-15 | 109,58 | 109,00 | +0,53% | +4,78% | - | - | - | - | ||
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 118,54 | 116,51 | +1,74% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 1003,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-30 | 929,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-30 | 1513,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 113,94 | 111,44 | +2,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 120,46 | 120,48 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-04-28 | 1188,03 | 1183,20 | +0,41% | +8,75% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2017-05-15 | 878,01 | 876,43 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 1429,55 | 1408,24 | +1,51% | +16,83% | - | - | - | - | ||
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-19 | 941,95 | 942,85 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-03-31 | 162,35 | 153,83 | +5,54% | +11,60% | - | - | - | - | ||
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 110,88 | 110,12 | +0,69% | +2,55% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-27 | 105,90 | 104,84 | +1,01% | +4,52% | - | - | - | - | ||
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2017-05-15 | 9,22 | 9,23 | -0,11% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-04 | 101,78 | 101,79 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | PLN | 2017-04-28 | 1111,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-27 | 12489600,00 | 12455300,00 | +0,28% | +48,13% | - | - | - | - | ||
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-03-31 | 490,09 | 487,69 | +0,49% | -11,21% | - | - | - | - | ||
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-03-31 | 1198,95 | 1258,34 | -4,72% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-05-10 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-04-28 | 10608,30 | 10531,70 | +0,73% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 9325,85 | 9305,90 | +0,21% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-04-28 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-04-28 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Portfela Dłużnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2017-04-03 | 10256,50 | 10247,10 | +0,09% | 0,00% | - | - | - | - |