Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-04-28 | 135,93 | 134,78 | +0,85% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-04-28 | 152,50 | 152,11 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-05-19 | 123,64 | 123,75 | -0,09% | +5,28% | - | - | - | - | ||
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global | PLN | 2017-04-28 | 104,91 | 104,68 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-05-19 | 122,01 | 121,81 | +0,16% | +2,58% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-04-28 | 116,82 | 116,77 | +0,04% | +5,73% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-17 | 1308,17 | 1307,74 | +0,03% | +15,86% | - | - | - | - | ||
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-26 | 811,64 | 816,08 | -0,54% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2017-05-05 | 121,18 | 121,32 | -0,12% | +4,95% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-04-28 | 104,96 | 103,06 | +1,84% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-04-28 | 126,03 | 122,30 | +3,05% | +23,68% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-03-31 | 1616,34 | 1609,35 | +0,43% | +1,89% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-04 | 1528,49 | 1513,76 | +0,97% | +5,76% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-05-19 | 120,34 | 120,24 | +0,08% | +3,34% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-05-19 | 1205,72 | 1198,42 | +0,61% | +9,18% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-05-19 | 158,30 | 157,88 | +0,27% | +5,94% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-05-17 | 103,83 | 104,26 | -0,41% | +9,21% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-05-19 | 160,79 | 159,42 | +0,86% | +15,44% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 1062,68 | 1061,94 | +0,07% | +2,57% | - | - | - | - |