Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-05-19 | 109,03 | 108,70 | +0,30% | +4,13% | 460,11 | 455,58 | +0,99% | +0,23% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-19 | 96,35 | 96,02 | +0,34% | +6,02% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-19 | 94,04 | 93,59 | +0,48% | +5,14% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-16 | 97,75 | 97,10 | +0,67% | +1,37% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 167,76 | 168,09 | -0,20% | +4,41% | 636,25 | 635,51 | +0,12% | +1,52% |