Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 60,09 | 59,76 | +0,55% | -9,87% | 253,58 | 250,47 | +1,24% | -13,43% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 461,19 | 458,69 | +0,55% | -9,93% | 1946,22 | 1922,46 | +1,24% | -13,49% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2017-05-19 | 51,68 | 50,93 | +1,47% | +5,81% | 196,00 | 192,56 | +1,79% | +5,07% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-19 | 54,25 | 53,94 | +0,57% | +3,18% | 228,94 | 226,07 | +1,27% | -0,90% |