Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-05-22 | 125,39 | 125,52 | -0,10% | +12,88% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2017-05-22 | 114,33 | 114,68 | -0,31% | +8,27% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2017-05-22 | 107,06 | 106,99 | +0,07% | +5,41% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2017-05-22 | 107,06 | 106,99 | +0,07% | +5,41% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-04-28 | 9794,90 | 9817,46 | -0,23% | +5,42% | - | - | - | - | ||
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-05-22 | 961,06 | 959,60 | +0,15% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2017-05-22 | 111,04 | 110,78 | +0,23% | +11,04% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2017-05-22 | 97,52 | 97,18 | +0,35% | -2,48% | - | - | - | - | ||
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny | PLN | 2017-05-22 | 94,90 | 94,78 | +0,13% | +2,20% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2017-05-22 | 155,08 | 155,31 | -0,15% | +29,55% | - | - | - | - |