Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 110,24 | 110,26 | -0,02% | +0,18% | 460,11 | 460,21 | -0,02% | -4,63% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-01 | 108,66 | 108,57 | +0,08% | +3,77% | 453,51 | 453,16 | +0,08% | -1,21% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-01 | 1004,70 | 1004,70 | 0,00% | 0,00% | 4193,32 | 4193,52 | 0,00% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-01 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 71,87 | 71,87 | 0,00% | -5,19% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-05-31 | 96,46 | 96,49 | -0,03% | +4,11% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-05-31 | 94,17 | 94,21 | -0,04% | +4,54% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-01 | 168,72 | 168,65 | +0,04% | +4,09% | 630,24 | 631,95 | -0,27% | -1,24% |