Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-06-02 144,35 144,09 +0,18% +7,89% 603,87 601,39 +0,41% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 117,56 117,11 +0,38% +6,10% 491,80 488,78 +0,62% +1,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-06-02 121,09 120,61 +0,40% +7,84% 451,21 450,53 +0,15% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 91,69 91,34 +0,38% +0,87% 383,58 381,23 +0,62% -3,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-06-02 93,83 93,47 +0,39% +2,56% 349,63 349,15 +0,14% -2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 114,49 114,06 +0,38% +5,57% 478,96 476,05 +0,61% +0,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 118,04 117,58 +0,39% +7,30% 439,84 439,21 +0,14% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-02 89,37 89,03 +0,38% +0,37% 373,87 371,58 +0,61% -4,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-02 401,87 400,32 +0,39% +2,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-02 91,53 91,17 +0,39% +2,06% 341,06 340,56 +0,15% -3,35% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 18,45 18,39 +0,33% +0,44% 77,18 76,75 +0,56% -4,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 12,19 12,14 +0,41% -0,33% 51,00 50,67 +0,65% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 17,74 17,67 +0,40% 0,00% 74,21 73,75 +0,63% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-02 20,01 19,84 +0,86% +0,70% 74,56 74,11 +0,61% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-02 12,05 12,00 +0,42% -0,82% 50,41 50,08 +0,65% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-02 13,58 13,46 +0,89% -0,15% 50,60 50,28 +0,64% -5,45% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)