Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 12,80 12,76 +0,31% +1,51% 53,48 53,38 +0,19% -3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 13,38 13,34 +0,30% +3,24% 49,59 49,71 -0,23% -2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 12,23 12,19 +0,33% +0,99% 51,10 51,00 +0,20% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 12,74 12,70 +0,31% +2,74% 47,22 47,32 -0,21% -3,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 11,97 11,96 +0,08% +8,52% 44,37 44,64 -0,61% +2,13% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-06-06 12,28 12,27 +0,08% +9,25% 45,52 45,80 -0,61% +2,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 13,22 13,21 +0,08% +3,93% 55,23 55,33 -0,17% -1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-06 10,06 10,11 -0,49% +1,72% 38,70 38,87 -0,42% -1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 18,67 18,80 -0,69% +4,48% 78,01 78,74 -0,93% -0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 12,10 12,16 -0,49% +1,94% 50,55 50,93 -0,73% -3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 17,41 17,50 -0,51% +3,69% 64,53 65,32 -1,20% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 17,22 17,33 -0,63% +3,80% 71,95 72,58 -0,87% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-06 16,05 16,14 -0,56% +2,95% 59,49 60,24 -1,24% -3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 13,56 13,57 -0,07% +6,77% 56,66 56,83 -0,31% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 15,27 15,25 +0,13% +5,97% 56,60 56,92 -0,56% -0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 11,57 11,57 0,00% +0,17% 42,89 43,18 -0,69% -5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-06 10,37 10,37 0,00% -0,67% 38,44 38,70 -0,69% -6,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 11,08 11,07 +0,09% -0,45% 41,07 41,32 -0,60% -6,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-06-06 15,54 15,52 +0,13% -0,64% 57,60 57,93 -0,56% -6,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-06-06 12,90 12,89 +0,08% +4,96% 47,82 48,03 -0,45% -1,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-06 1126,69 1125,95 +0,07% +3,10% 4176,19 4195,51 -0,46% -2,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-06 534,38 534,03 +0,07% -51,10% 1980,73 1989,90 -0,46% -53,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-06 897,98 897,48 +0,06% +2,62% 3751,85 3754,52 -0,07% -2,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-06 431,16 430,92 +0,06% +1,61% 1801,43 1802,71 -0,07% -3,32% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-06 503,68 503,91 -0,05% +4,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-06 134,88 134,71 +0,13% +8,36% 499,95 501,96 -0,40% +1,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-06 12,60 12,63 -0,24% +4,56% 52,64 52,84 -0,36% -0,51% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-06 14,18 14,15 +0,21% +3,65% 52,56 52,73 -0,32% -2,45% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-06 42,98 42,91 +0,16% +3,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 159,03 158,74 +0,18% +2,79% 664,44 664,84 -0,06% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-06 11,04 11,02 +0,18% +4,45% 40,92 41,13 -0,51% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-06-06 5,72 5,71 +0,18% +1,42% 21,20 21,31 -0,51% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 102,83 102,64 +0,19% -0,26% 429,63 429,88 -0,06% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 148,91 148,64 +0,18% +2,34% 622,16 622,53 -0,06% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-06 10,35 10,33 +0,19% +4,02% 38,36 38,55 -0,50% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-06 126,02 125,80 +0,17% -0,73% 526,52 526,88 -0,07% -5,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-06 7,85 7,83 +0,26% +1,03% 29,10 29,22 -0,43% -4,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)