Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 18,45 | 18,50 | -0,27% | +10,22% | 77,33 | 77,29 | +0,05% | +5,39% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 16,38 | 16,44 | -0,36% | +9,13% | 61,02 | 60,94 | +0,13% | +5,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 10,11 | 10,11 | 0,00% | +15,68% | 37,66 | 37,47 | +0,50% | +11,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 11,45 | 11,45 | 0,00% | +15,89% | 47,99 | 47,84 | +0,32% | +10,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 22,79 | 22,77 | +0,09% | +21,68% | 84,89 | 84,40 | +0,58% | +17,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 13,59 | 13,59 | 0,00% | +10,94% | 56,96 | 56,78 | +0,32% | +6,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 10,89 | 10,90 | -0,09% | +12,97% | 40,57 | 40,40 | +0,40% | +9,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 9,81 | 9,81 | 0,00% | +3,48% | 41,12 | 40,99 | +0,32% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 5,05 | 5,05 | 0,00% | +5,43% | 18,81 | 18,72 | +0,50% | +1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +12,53% | 38,81 | 38,62 | +0,50% | +8,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 9,54 | 9,54 | 0,00% | +2,80% | 39,99 | 39,86 | +0,32% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-07 | 21,98 | 21,98 | 0,00% | +4,92% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-07 | 4,83 | 4,83 | 0,00% | +4,77% | 17,99 | 17,90 | +0,50% | +1,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)