Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 20,01 | 20,00 | +0,05% | +8,40% | 83,87 | 83,56 | +0,37% | +3,65% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-07 | 11,59 | 11,58 | +0,09% | +10,80% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 39,33 | 39,31 | +0,05% | +8,14% | 164,86 | 164,24 | +0,37% | +3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 18,92 | 18,93 | -0,05% | +7,13% | 79,31 | 79,09 | +0,27% | +2,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 17,11 | 17,11 | 0,00% | +6,54% | 71,72 | 71,49 | +0,32% | +1,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-07 | 40,22 | 40,22 | 0,00% | +5,87% | 168,59 | 168,04 | +0,32% | +1,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-07 | 321,64 | 321,25 | +0,12% | +12,41% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 277,02 | 276,96 | +0,02% | +7,48% | 1161,16 | 1157,17 | +0,34% | +2,78% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 139,69 | 139,81 | -0,09% | +9,91% | 585,52 | 584,14 | +0,24% | +5,10% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-07 | 111,61 | 111,71 | -0,09% | +4,40% | 467,82 | 466,74 | +0,23% | -0,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)