Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-06-08 | 125,73 | 125,33 | +0,32% | +11,53% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2017-06-08 | 112,93 | 113,45 | -0,46% | +5,65% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2017-06-08 | 108,02 | 107,69 | +0,31% | +6,44% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2017-06-08 | 108,02 | 107,69 | +0,31% | +6,44% | - | - | - | - | ||
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 9875,36 | 9794,90 | +0,82% | +5,96% | - | - | - | - | ||
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-06-08 | 965,40 | 965,26 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2017-06-08 | 111,60 | 111,84 | -0,21% | +10,12% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2017-06-08 | 99,49 | 98,98 | +0,52% | -0,36% | - | - | - | - | ||
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny | PLN | 2017-06-08 | 94,68 | 94,66 | +0,02% | +0,52% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2017-06-08 | 160,94 | 160,69 | +0,16% | +30,69% | - | - | - | - |