Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 110,24 | 110,25 | -0,01% | +0,18% | 462,38 | 462,12 | +0,06% | -4,16% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-08 | 1004,59 | 1004,60 | 0,00% | 0,00% | 4213,55 | 4210,88 | +0,06% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-06-08 | 17,22 | 17,22 | 0,00% | -0,46% | 72,23 | 72,18 | +0,06% | -4,10% |