Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 108,32 108,30 +0,02% -0,21% 455,71 454,24 +0,32% -3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-09 409,41 409,30 +0,03% +1,95% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 105,14 105,12 +0,02% -0,28% 442,33 440,90 +0,32% -3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 984,68 984,48 +0,02% -0,84% 4142,65 4129,20 +0,33% -3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 1066,13 1065,91 +0,02% -0,04% 4485,32 4470,75 +0,33% -3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2017-06-09 112,99 112,95 +0,04% +1,77% 319,05 317,71 +0,42% +1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2017-06-09 1040,69 1040,45 +0,02% +0,62% 458,84 457,90 +0,20% -5,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 980,66 980,46 +0,02% -0,94% 4125,73 4112,34 +0,33% -3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 28,54 28,50 +0,14% +0,21% 120,07 119,54 +0,45% -2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-09 12,22 12,20 +0,16% +1,75% 45,70 45,43 +0,59% -0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 31,89 31,95 -0,19% -1,09% 119,27 118,98 +0,24% -3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 26,04 26,00 +0,15% -0,31% 109,55 109,05 +0,46% -3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 29,10 29,16 -0,21% -1,59% 108,83 108,59 +0,22% -3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 15,98 15,97 +0,06% +0,63% 67,23 66,98 +0,37% -2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-09 11,73 11,72 +0,09% +2,09% 43,87 43,65 +0,51% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 14,68 14,67 +0,07% +0,14% 61,76 61,53 +0,37% -2,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 120,58 120,56 +0,02% +1,78% 507,29 505,67 +0,32% -1,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-09 107,29 107,27 +0,02% +3,41% 401,26 399,48 +0,45% +1,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 116,28 116,26 +0,02% +1,27% 489,20 487,63 +0,32% -1,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-06-09 220,94 220,76 +0,08% -0,06% 929,52 925,93 +0,39% -4,10% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-06-09 1,09 1,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-06-09 14,64 14,62 +0,14% +0,69% 61,59 61,32 +0,44% -2,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 15,57 15,56 +0,06% +0,13% 65,50 65,26 +0,37% -2,89% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 29,01 28,98 +0,10% -0,31% 122,05 121,55 +0,41% -3,31% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 25,82 25,82 0,00% +0,66% 108,63 108,30 +0,30% -2,37% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 11,98 11,98 0,00% +0,50% 50,40 50,25 +0,31% -2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 13,60 13,58 +0,15% -2,51% 57,22 56,96 +0,45% -5,44% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-06-09 26,42 26,38 +0,15% -0,53% 111,15 110,65 +0,46% -3,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-09 925,22 922,33 +0,31% -0,39% 3892,49 3868,53 +0,62% -3,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-09 429,75 428,40 +0,32% -4,33% 1808,00 1796,84 +0,62% -7,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-09 2447,29 2448,33 -0,04% +8,00% 9152,86 9117,83 +0,38% +5,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-09 671,00 671,28 -0,04% +3,13% 2509,54 2499,91 +0,39% +1,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 277,94 278,42 -0,17% -2,54% 1169,32 1167,78 +0,13% -5,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 123,67 123,88 -0,17% -3,52% 520,29 519,59 +0,14% -6,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 12,53 12,52 +0,08% +1,46% 52,72 52,51 +0,39% -1,60% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-09 51,95 51,94 +0,02% +2,85% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 13,98 13,97 +0,07% -0,07% 58,82 58,59 +0,38% -3,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-09 279,12 278,89 +0,08% +3,81% 1174,29 1169,75 +0,39% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2017-06-09 6,82 6,80 +0,29% -2,99% 28,69 28,52 +0,60% -5,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-09 11,69 11,66 +0,26% -1,27% 49,18 48,91 +0,56% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-09 10,79 10,76 +0,28% -1,82% 45,39 45,13 +0,58% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-09 21,82 21,90 -0,37% -2,15% 81,61 81,56 +0,06% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-06-09 21,11 21,08 +0,14% -0,19% 88,81 88,42 +0,45% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2017-06-09 9,02 9,00 +0,22% -2,59% 37,95 37,75 +0,53% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-06-09 19,49 19,46 +0,15% -0,76% 82,00 81,62 +0,46% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2017-06-09 16,60 16,57 +0,18% -3,21% 69,84 69,50 +0,49% -6,12% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)