Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 15,53 | 15,48 | +0,32% | -0,64% | 65,03 | 65,13 | -0,14% | -3,98% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-12 | 12,07 | 12,03 | +0,33% | +1,00% | 45,22 | 44,99 | +0,51% | -0,75% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 14,73 | 14,69 | +0,27% | -1,54% | 61,68 | 61,80 | -0,19% | -4,85% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-12 | 11,08 | 11,04 | +0,36% | +0,27% | 41,51 | 41,29 | +0,54% | -1,47% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 163,77 | 164,05 | -0,17% | +3,49% | 685,82 | 690,17 | -0,63% | +0,02% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 139,36 | 139,05 | +0,22% | +0,77% | 583,60 | 585,00 | -0,24% | -2,62% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-12 | 154,62 | 154,26 | +0,23% | +2,67% | 579,28 | 576,93 | +0,41% | +0,89% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 147,91 | 148,17 | -0,18% | +1,16% | 619,40 | 623,37 | -0,64% | -2,24% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-12 | 132,69 | 132,40 | +0,22% | +0,26% | 555,67 | 557,02 | -0,24% | -3,11% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-12 | 147,14 | 146,81 | +0,22% | +2,16% | 551,26 | 549,07 | +0,40% | +0,39% |