Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 195712,00 | 194407,00 | +0,67% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2017-05-31 | 124,39 | 123,53 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-06-12 | 1038,41 | 1038,34 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-06-05 | 10318,20 | 10252,30 | +0,64% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2017-05-31 | 229,68 | 230,07 | -0,17% | +4,30% | - | - | - | - | ||
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2017-05-31 | 241,65 | 239,88 | +0,74% | +5,05% | - | - | - | - | ||
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-16 | 1281,61 | 1285,70 | -0,32% | +5,14% | - | - | - | - | ||
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1034,42 | 1021,72 | +1,24% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 11,24 | 10,86 | +3,50% | +14,34% | - | - | - | - | ||
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1257,47 | 1255,40 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | ||
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-15 | 109,58 | 109,00 | +0,53% | +4,78% | - | - | - | - | ||
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 117,50 | 118,54 | -0,88% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1004,50 | 1003,80 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 928,88 | 929,59 | -0,08% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1512,65 | 1513,49 | -0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 116,39 | 113,94 | +2,15% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 121,13 | 120,46 | +0,56% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-05-31 | 1195,40 | 1188,03 | +0,62% | +8,10% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2017-05-31 | 882,85 | 878,01 | +0,55% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1449,69 | 1429,55 | +1,41% | +18,42% | - | - | - | - | ||
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-06-09 | 946,76 | 949,48 | -0,29% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 110,81 | 110,88 | -0,06% | +2,49% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 106,17 | 105,90 | +0,25% | +4,79% | - | - | - | - | ||
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2017-06-12 | 9,20 | 9,21 | -0,11% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 102,01 | 101,78 | +0,23% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | PLN | 2017-05-31 | 1073,41 | 1111,64 | -3,44% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-25 | 12465600,00 | 12489600,00 | -0,19% | +52,23% | - | - | - | - | ||
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-05-31 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-04-28 | 10608,30 | 10531,70 | +0,73% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 9471,08 | 9325,85 | +1,56% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-04-28 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-05-31 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |