Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks S&P 500 | PLN | 2017-06-12 | 114,74 | 114,84 | -0,09% | +13,73% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Okazji Rynkowych | PLN | 2017-06-12 | 100,81 | 101,31 | -0,49% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich | PLN | 2017-06-12 | 108,51 | 108,21 | +0,28% | +5,17% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Amerykańskich | PLN | 2017-06-12 | 12,69 | 12,70 | -0,08% | +9,02% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | PLN | 2017-06-12 | 190,68 | 190,41 | +0,14% | +14,63% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2017-06-12 | 109,33 | 109,93 | -0,55% | +8,41% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | PLN | 2017-06-12 | 104,82 | 105,30 | -0,46% | +7,35% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Select Equity w likwidacji | PLN | 2017-06-12 | 118,84 | 118,98 | -0,12% | +8,73% | - | - | - | - |