Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 132,23 132,21 +0,02% +6,35% 554,40 553,66 +0,13% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 137,20 137,18 +0,01% +6,84% 575,24 574,47 +0,13% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 101,68 101,67 +0,01% +6,40% 426,31 425,76 +0,13% +2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 1416,75 1416,52 +0,02% +7,47% 5940,01 5931,96 +0,14% +3,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 1165,91 1165,73 +0,02% +7,43% 4888,31 4881,73 +0,13% +3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 1163,72 1163,52 +0,02% +7,73% 4879,13 4872,47 +0,14% +3,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 115,63 115,29 +0,29% +7,11% 484,80 482,80 +0,41% +2,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-06-13 162,22 161,92 +0,19% +4,58% 680,14 678,07 +0,30% +0,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-13 12,29 12,25 +0,33% +11,63% 47,45 47,24 +0,45% +7,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 15,64 15,59 +0,32% +14,92% 65,57 65,29 +0,44% +10,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 12,54 12,50 +0,32% +11,86% 52,58 52,35 +0,44% +7,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 13,04 12,99 +0,38% +14,09% 48,70 48,67 +0,08% +10,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 15,04 14,99 +0,33% +14,11% 63,06 62,77 +0,45% +9,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-13 12,52 12,48 +0,32% +13,20% 46,76 46,76 +0,01% +9,69% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 15,44 15,44 0,00% +7,90% 64,74 64,66 +0,12% +3,86% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 13,03 13,02 +0,08% +7,33% 54,63 54,52 +0,20% +3,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 870,68 868,56 +0,24% +6,81% 3650,50 3637,27 +0,36% +2,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-13 668,58 666,96 +0,24% +5,78% 2803,16 2793,03 +0,36% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 122,12 122,21 -0,07% +3,79% 512,01 511,78 +0,05% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 125,22 125,30 -0,06% +5,48% 467,70 469,44 -0,37% +2,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 118,30 118,39 -0,08% +3,37% 496,00 495,78 +0,04% -0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-13 519,20 519,56 -0,07% +5,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 121,29 121,37 -0,07% +5,06% 453,02 454,71 -0,37% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 137,22 137,29 -0,05% +8,09% 575,32 574,93 +0,07% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-13 142,94 143,00 -0,04% +9,88% 533,88 535,75 -0,35% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 116,15 116,21 -0,05% +4,87% 486,98 486,65 +0,07% +0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 132,76 132,83 -0,05% +7,65% 556,62 556,25 +0,07% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-13 138,28 138,35 -0,05% +9,44% 516,48 518,33 -0,36% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-13 112,37 112,43 -0,05% +4,45% 471,13 470,82 +0,07% +0,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)