Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 19,99 | 19,97 | +0,10% | +8,52% | 83,81 | 83,63 | +0,22% | +4,46% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-13 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +10,72% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 39,28 | 39,26 | +0,05% | +8,24% | 164,69 | 164,41 | +0,17% | +4,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 18,93 | 18,93 | 0,00% | +7,62% | 79,37 | 79,27 | +0,12% | +3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 17,11 | 17,11 | 0,00% | +6,94% | 71,74 | 71,65 | +0,12% | +2,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-13 | 40,22 | 40,20 | +0,05% | +6,29% | 168,63 | 168,35 | +0,17% | +2,31% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-13 | 321,94 | 324,37 | -0,75% | +13,81% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 277,02 | 277,05 | -0,01% | +7,14% | 1161,46 | 1160,20 | +0,11% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 139,68 | 139,65 | +0,02% | +10,17% | 585,64 | 584,81 | +0,14% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-13 | 111,60 | 111,58 | +0,02% | +4,64% | 467,90 | 467,26 | +0,14% | +0,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)