Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-06-14 | 108,56 | 108,60 | -0,04% | +3,68% | 455,09 | 455,33 | -0,05% | -0,87% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-06-14 | 96,89 | 97,03 | -0,14% | +7,00% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-06-14 | 94,70 | 94,91 | -0,22% | +5,98% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-05-31 | 97,71 | 97,75 | -0,04% | +1,65% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-14 | 169,27 | 168,68 | +0,35% | +5,56% | 632,71 | 630,02 | +0,43% | +1,32% |