Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2017-05-31 | 137,83 | 135,93 | +1,40% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2017-05-31 | 153,93 | 152,50 | +0,94% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2017-06-16 | 124,24 | 124,18 | +0,05% | +6,83% | - | - | - | - | ||
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global | PLN | 2017-05-31 | 104,88 | 104,91 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2017-06-16 | 122,60 | 122,51 | +0,07% | +3,97% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2017-05-31 | 116,97 | 117,02 | -0,04% | +4,08% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1321,77 | 1308,17 | +1,04% | +12,41% | - | - | - | - | ||
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-29 | 800,87 | 811,64 | -1,33% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2017-05-05 | 121,18 | 121,32 | -0,12% | +4,95% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2017-05-31 | 116,14 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2017-05-31 | 104,16 | 104,96 | -0,76% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2017-05-31 | 124,91 | 126,03 | -0,89% | +22,29% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2017-05-31 | 117,46 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1530,72 | 1528,49 | +0,15% | +4,96% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2017-06-16 | 120,39 | 120,27 | +0,10% | +5,32% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2017-06-16 | 1209,20 | 1210,58 | -0,11% | +13,50% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2017-06-16 | 161,02 | 160,71 | +0,19% | +9,11% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2017-06-14 | 104,33 | 104,91 | -0,55% | +10,36% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2017-06-16 | 165,12 | 167,17 | -1,23% | +19,02% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-05-31 | 1071,57 | 1070,87 | +0,07% | +3,60% | - | - | - | - |