Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-06-16 143,61 144,24 -0,44% +4,83% 603,52 604,67 -0,19% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 117,05 117,05 0,00% +6,38% 491,90 491,90 0,00% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-06-16 120,64 120,64 0,00% +8,13% 452,36 452,36 0,00% +3,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 91,29 91,29 0,00% +1,14% 383,65 383,65 0,00% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-06-16 93,49 93,49 0,00% +2,85% 350,56 350,56 0,00% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 113,97 113,98 -0,01% +5,85% 478,96 479,00 -0,01% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 117,58 117,58 0,00% +7,59% 440,89 440,89 0,00% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-16 88,96 88,97 -0,01% +0,63% 373,85 373,90 -0,01% -4,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-16 400,24 400,23 0,00% +2,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 91,18 91,17 +0,01% +2,35% 341,90 341,86 +0,01% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 18,44 18,39 +0,27% -1,13% 77,49 77,28 +0,27% -5,90% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 12,18 12,15 +0,25% -1,93% 51,19 51,06 +0,25% -6,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 17,72 17,67 +0,28% -1,66% 74,47 74,26 +0,28% -6,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-16 19,82 19,73 +0,46% -1,64% 74,32 73,98 +0,46% -6,27% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-16 12,04 12,00 +0,33% -2,43% 50,60 50,43 +0,33% -7,14% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-16 13,45 13,39 +0,45% -2,39% 50,43 50,21 +0,45% -6,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)