wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsi瑿iorstw (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 12,81 12,80 +0,08% +1,26% 54,03 53,79 +0,45% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 13,40 13,39 +0,07% +3,16% 50,58 50,21 +0,75% -1,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 12,24 12,23 +0,08% +0,82% 51,63 51,40 +0,45% -4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 12,75 12,75 0,00% +2,57% 48,13 47,81 +0,67% -1,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 11,99 11,98 +0,08% +8,80% 45,26 44,92 +0,76% +4,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-06-19 12,30 12,29 +0,08% +9,43% 46,43 46,08 +0,75% +4,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 13,32 13,29 +0,23% +4,06% 56,19 55,85 +0,60% -1,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-19 10,15 10,10 +0,50% +4,32% 39,35 39,09 +0,67% -1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 19,06 18,89 +0,90% +7,50% 80,40 79,39 +1,27% +2,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 12,20 12,15 +0,41% +4,45% 51,46 51,06 +0,78% -0,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 17,58 17,49 +0,51% +6,29% 66,36 65,58 +1,19% +1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 17,57 17,41 +0,92% +6,74% 74,11 73,17 +1,29% +1,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 16,20 16,12 +0,50% +5,54% 61,15 60,45 +1,17% +0,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 13,71 13,64 +0,51% +7,36% 57,83 57,32 +0,89% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 15,26 15,25 +0,07% +6,19% 57,60 57,18 +0,74% +1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 11,57 11,57 0,00% +0,17% 43,68 43,38 +0,67% -4,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-19 10,36 10,37 -0,10% -0,67% 39,11 38,88 +0,58% -5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 11,03 11,03 0,00% -0,81% 41,64 41,36 +0,67% -5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-06-19 15,46 15,48 -0,13% -1,09% 58,36 58,05 +0,54% -5,40% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-06-19 12,91 12,91 0,00% +4,96% 48,73 48,41 +0,67% +0,39% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-06-19 897,83 897,50 +0,04% +2,57% 3787,14 3771,74 +0,41% -2,66% kup on-line
KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-06-19 431,09 430,93 +0,04% +1,56% 1818,38 1810,98 +0,41% -3,61% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-06-19 1128,10 1129,37 -0,11% +2,59% 4258,46 4234,80 +0,56% -1,88% kup on-line
KBC Bonds Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-06-19 535,05 535,65 -0,11% -51,34% 2019,76 2008,53 +0,56% -53,46% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-06-19 508,29 510,23 -0,38% +3,24% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-19 134,98 134,96 +0,01% +8,26% 509,54 506,06 +0,69% +3,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-19 12,69 12,72 -0,24% +3,93% 53,53 53,46 +0,13% -1,36% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-06-19 14,20 14,20 0,00% +3,35% 53,60 53,25 +0,67% -1,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-19 43,04 43,02 +0,05% +3,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 159,01 159,02 -0,01% +2,44% 670,72 668,28 +0,36% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-06-19 11,05 11,05 0,00% +4,25% 41,71 41,43 +0,67% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 102,82 102,82 0,00% -0,60% 433,70 432,10 +0,37% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc USD (USD) USD 2017-06-19 5,72 5,72 0,00% +1,06% 21,59 21,45 +0,67% -3,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 148,87 148,88 -0,01% +1,99% 627,95 625,67 +0,36% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-19 10,35 10,35 0,00% +3,71% 39,07 38,81 +0,67% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-19 125,99 126,00 -0,01% -1,06% 531,44 529,51 +0,36% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-19 7,85 7,85 0,00% +0,64% 29,63 29,44 +0,67% -3,74% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)