Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych Plus | PLN | 2017-06-26 | 99,72 | 99,84 | -0,12% | +6,14% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) | USD | 2017-06-26 | 41,05 | 41,05 | 0,00% | +0,76% | 155,27 | 156,00 | -0,47% | -1,25% | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | PLN | 2017-06-26 | 175,02 | 174,75 | +0,15% | +10,82% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu | PLN | 2017-06-26 | 11,56 | 11,52 | +0,35% | +7,84% | - | - | - | - | ||
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus | PLN | 2017-06-26 | 75,18 | 75,35 | -0,23% | -1,93% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2017-06-26 | 50,80 | 50,80 | 0,00% | +2,19% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu | PLN | 2017-06-26 | 136,48 | 136,43 | +0,04% | +5,50% | - | - | - | - |