Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 19,98 | 19,94 | +0,20% | +9,18% | 84,43 | 84,63 | -0,24% | +5,31% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-26 | 11,58 | 11,56 | +0,17% | +11,45% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 39,26 | 39,19 | +0,18% | +8,87% | 165,89 | 166,33 | -0,26% | +5,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 18,95 | 18,94 | +0,05% | +8,97% | 80,07 | 80,39 | -0,39% | +5,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 17,13 | 17,12 | +0,06% | +8,35% | 72,38 | 72,66 | -0,38% | +4,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-06-26 | 40,36 | 40,31 | +0,12% | +6,32% | 170,54 | 171,08 | -0,32% | +2,26% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-26 | 322,55 | 322,32 | +0,07% | +15,81% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 277,51 | 277,40 | +0,04% | +7,48% | 1172,62 | 1177,34 | -0,40% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 139,69 | 139,68 | +0,01% | +12,28% | 590,26 | 585,64 | +0,79% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-06-26 | 111,61 | 111,60 | +0,01% | +6,65% | 471,61 | 467,90 | +0,79% | +2,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)