Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 19,98 19,94 +0,20% +9,18% 84,43 84,63 -0,24% +5,31% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-26 11,58 11,56 +0,17% +11,45% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 39,26 39,19 +0,18% +8,87% 165,89 166,33 -0,26% +5,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 18,95 18,94 +0,05% +8,97% 80,07 80,39 -0,39% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 17,13 17,12 +0,06% +8,35% 72,38 72,66 -0,38% +4,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2017-06-26 40,36 40,31 +0,12% +6,32% 170,54 171,08 -0,32% +2,26% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-26 322,55 322,32 +0,07% +15,81% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-26 277,51 277,40 +0,04% +7,48% 1172,62 1177,34 -0,40% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2017-06-26 139,69 139,68 +0,01% +12,28% 590,26 585,64 +0,79% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2017-06-26 111,61 111,60 +0,01% +6,65% 471,61 467,90 +0,79% +2,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)