Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 15,26 | 15,33 | -0,46% | +2,48% | 64,27 | 64,78 | -0,78% | -3,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 13,85 | 13,92 | -0,50% | +1,76% | 58,33 | 58,82 | -0,83% | -3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-06-27 | 14,61 | 14,69 | -0,54% | +14,32% | 56,65 | 57,26 | -1,07% | +8,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 21,54 | 21,66 | -0,55% | +14,57% | 90,72 | 91,52 | -0,88% | +8,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-27 | 90,87 | 91,38 | -0,56% | +17,15% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 30,48 | 30,65 | -0,55% | +16,25% | 114,77 | 115,93 | -1,00% | +9,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 24,37 | 24,86 | -1,97% | +12,10% | 102,64 | 105,05 | -2,29% | +6,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 19,48 | 19,59 | -0,56% | +13,92% | 82,04 | 82,78 | -0,89% | +7,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 27,67 | 27,82 | -0,54% | +15,39% | 104,19 | 105,23 | -0,99% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 140,80 | 141,76 | -0,68% | +16,19% | 593,01 | 599,01 | -1,00% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-06-27 | 133,80 | 134,70 | -0,67% | +18,05% | 503,80 | 509,49 | -1,12% | +11,14% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 129,81 | 130,69 | -0,67% | +13,07% | 546,72 | 552,23 | -1,00% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 132,43 | 133,33 | -0,68% | +15,61% | 557,75 | 563,39 | -1,00% | +9,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 106,25 | 106,27 | -0,02% | -0,08% | 447,49 | 449,04 | -0,35% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 12,96 | 12,97 | -0,08% | +1,65% | 48,80 | 49,06 | -0,53% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-06-27 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | -1,77% | 20,94 | 21,03 | -0,45% | -7,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 10,99 | 11,05 | -0,54% | -1,26% | 46,29 | 46,69 | -0,87% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 103,08 | 103,11 | -0,03% | -0,47% | 434,14 | 435,69 | -0,36% | -5,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 12,43 | 12,44 | -0,08% | +1,22% | 46,80 | 47,05 | -0,53% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 4,74 | 4,76 | -0,42% | -4,63% | 19,96 | 20,11 | -0,75% | -9,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 66,84 | 66,86 | -0,03% | -3,84% | 281,51 | 282,52 | -0,36% | -9,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -2,19% | 20,14 | 20,24 | -0,45% | -7,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 225,85 | 226,18 | -0,15% | +26,63% | 951,21 | 955,72 | -0,47% | +19,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 252,63 | 253,00 | -0,15% | +28,77% | 951,23 | 956,95 | -0,60% | +21,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-27 | 774,06 | 775,20 | -0,15% | +28,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 243,37 | 243,73 | -0,15% | +28,13% | 916,36 | 921,88 | -0,60% | +20,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)