Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-06-27 144,17 143,84 +0,23% +4,72% 607,20 607,80 -0,10% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 117,27 117,36 -0,08% +6,32% 493,91 495,90 -0,40% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-06-27 120,92 121,01 -0,07% +8,09% 455,30 457,71 -0,53% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 91,47 91,53 -0,07% +1,08% 385,24 386,76 -0,39% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-06-27 93,71 93,78 -0,07% +2,82% 352,85 354,71 -0,53% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 114,18 114,26 -0,07% +5,80% 480,89 482,81 -0,40% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-27 117,84 117,92 -0,07% +7,56% 443,70 446,02 -0,52% +1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 89,12 89,19 -0,08% +0,58% 375,35 376,87 -0,40% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-27 401,15 401,45 -0,07% +2,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-27 91,37 91,44 -0,08% +2,31% 344,04 345,86 -0,53% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 18,35 18,43 -0,43% -1,29% 77,28 77,88 -0,76% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 12,12 12,17 -0,41% -2,10% 51,05 51,42 -0,74% -7,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 17,63 17,71 -0,45% -1,78% 74,25 74,83 -0,78% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-27 19,90 19,87 +0,15% +0,76% 74,93 75,16 -0,30% -5,14% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 11,98 12,03 -0,42% -2,52% 50,46 50,83 -0,74% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-06-27 13,51 13,48 +0,22% 0,00% 50,87 50,99 -0,23% -5,85% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)