Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 15,26 15,33 -0,46% +2,48% 64,27 64,78 -0,78% -3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 13,85 13,92 -0,50% +1,76% 58,33 58,82 -0,83% -3,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-06-27 14,61 14,69 -0,54% +14,32% 56,65 57,26 -1,07% +8,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 21,54 21,66 -0,55% +14,57% 90,72 91,52 -0,88% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-27 90,87 91,38 -0,56% +17,15% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-06-27 30,48 30,65 -0,55% +16,25% 114,77 115,93 -1,00% +9,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 24,37 24,86 -1,97% +12,10% 102,64 105,05 -2,29% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 19,48 19,59 -0,56% +13,92% 82,04 82,78 -0,89% +7,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-06-27 27,67 27,82 -0,54% +15,39% 104,19 105,23 -0,99% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 140,80 141,76 -0,68% +16,19% 593,01 599,01 -1,00% +9,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-06-27 133,80 134,70 -0,67% +18,05% 503,80 509,49 -1,12% +11,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 129,81 130,69 -0,67% +13,07% 546,72 552,23 -1,00% +6,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-27 132,43 133,33 -0,68% +15,61% 557,75 563,39 -1,00% +9,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-06-27 225,85 226,18 -0,15% +26,63% 951,21 955,72 -0,47% +19,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-06-27 252,63 253,00 -0,15% +28,77% 951,23 956,95 -0,60% +21,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-27 774,06 775,20 -0,15% +28,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-06-27 243,37 243,73 -0,15% +28,13% 916,36 921,88 -0,60% +20,63% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)