Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 18,53 | 18,65 | -0,64% | +15,24% | 78,04 | 78,81 | -0,97% | +9,00% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 16,45 | 16,49 | -0,24% | +15,93% | 61,94 | 62,37 | -0,69% | +9,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 10,27 | 10,30 | -0,29% | +20,68% | 38,67 | 38,96 | -0,74% | +13,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 11,55 | 11,75 | -1,70% | +16,67% | 48,65 | 49,65 | -2,02% | +10,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 22,99 | 23,05 | -0,26% | +27,86% | 86,56 | 87,18 | -0,71% | +20,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 13,59 | 13,58 | +0,07% | +18,38% | 57,24 | 57,38 | -0,25% | +11,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 10,91 | 10,90 | +0,09% | +20,42% | 41,08 | 41,23 | -0,36% | +13,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 9,80 | 9,80 | 0,00% | +10,24% | 41,27 | 41,41 | -0,33% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 5,05 | 5,05 | 0,00% | +12,22% | 19,01 | 19,10 | -0,45% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 10,42 | 10,42 | 0,00% | +19,77% | 39,23 | 39,41 | -0,45% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-06-27 | 9,54 | 9,53 | +0,10% | +9,78% | 40,18 | 40,27 | -0,22% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-06-27 | 21,99 | 21,98 | +0,05% | +12,14% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-06-27 | 4,83 | 4,83 | 0,00% | +11,55% | 18,19 | 18,27 | -0,45% | +5,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)