Warimpex AG (WXF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | |||
| AKTYWA | 371 273 | 416 074 | 455 068 | 495 055 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 23 | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | 85 | 666 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 435 | 25 | 410 | 418 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 106 | 33 887 | 36 408 | 46 587 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 323 235 | 355 461 | 388 463 | 406 751 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 | 33 | 47 | 62 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 011 | 1 188 | 1 666 | 1 120 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 5 331 | 5 221 | 5 565 | ||
| Zapasy | 161 | 204 | 189 | 230 | ||
| Należności handlowe | 4 806 | 5 762 | 4 873 | 8 876 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 856 | 12 712 | 15 924 | 22 208 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 650 | 1 448 | 1 782 | 2 572 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 359 450 | 397 373 | 434 082 | 463 741 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 823 | 18 701 | 20 986 | 31 314 | ||
| Amortyzacja (noty) | 36 414 | 4 503 | -37 116 | -10 165 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 5 132 | -10 702 | -30 414 | 46 734 | ||
| Różnice kursowe | 5 598 | -12 060 | -33 392 | 48 460 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -15 | 54 | -12 | 22 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -451 | 1 304 | 2 990 | -1 748 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 134 | 6 362 | 3 262 | 4 114 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 374 | 59 | 79 | 119 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -492 | -620 | -588 | -170 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 252 | 6 923 | 3 771 | 4 165 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 484 | -6 397 | -222 | 1 326 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -478 | -471 | -206 | -496 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 12 152 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 0 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -1 368 | -5 336 | -2 753 | -10 451 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 5 264 | 2 | 163 | 46 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -50 | -988 | 17 | 3 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 116 | 396 | 2 557 | 72 | ||
| Przepływy finansowe | -10 370 | -1 761 | -2 883 | 2 291 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | -6 500 | 13 424 | ||
| Wykup papierów dłużnych | 0 | — | 0 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 14 | 4 561 | 13 257 | 4 648 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 811 | -2 445 | -5 289 | -11 982 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -97 | 8 | -143 | -56 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 461 | -3 833 | -4 173 | -2 896 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -15 | -52 | -35 | -847 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 752 | -1 796 | 157 | 7 731 | ||
| Różnice kursowe | 340 | -836 | -2 407 | 4 812 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 268 | 15 344 | 18 174 | 9 665 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 857 | 12 712 | 15 924 | 22 208 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -21 920 | -11 839 | -1 125 | 64 343 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -40 913 | -9 265 | 32 758 | 6 234 | ||
| PASYWA | 371 273 | 416 074 | 455 068 | 495 055 | ||
| Kapitał podstawowy | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 991 | -2 991 | -2 991 | -2 991 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -34 020 | -31 046 | -9 505 | 26 033 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 104 914 | 128 981 | 128 659 | 99 559 | ||
| Udziały niekontrolujące | 133 | 142 | 125 | 111 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 41 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 85 | 10 | 98 | 2 304 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 315 | 2 402 | 2 344 | 2 605 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 225 | 17 114 | 19 831 | 17 250 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 99 | 39 | 17 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 947 | 10 912 | 8 408 | 8 719 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 24 818 | 20 204 | 26 577 | 27 384 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 179 184 | 190 738 | 203 630 | 227 051 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 | 23 | 23 | 24 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 | 29 | 40 | 65 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 340 | 10 484 | 9 048 | 10 565 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 870 | 1 966 | 1 842 | 1 907 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 9 178 | 10 858 | 10 785 | 18 160 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 485 | 527 | 400 | 373 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 649 | 1 682 | 1 737 | 1 895 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 150 | 13 312 | 12 703 | 11 578 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 883 | 3 490 | 2 660 | 2 664 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 9 267 | 9 822 | 10 043 | 8 914 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 121 903 | 148 944 | 170 163 | 176 601 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 211 516 | 233 735 | 246 775 | 275 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 721 | 33 253 | 38 005 | 42 598 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -28 763 | 4 047 | 45 461 | 17 812 | ||
| EBITDA | 4 872 | 5 666 | 551 | 7 830 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 26 688 | 22 170 | 28 419 | 29 291 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 188 362 | 201 596 | 214 415 | 245 211 | ||
| Zobowiązania finansowe | 215 050 | 223 766 | 242 834 | 274 502 | ||
| Zysk/strata brutto | -33 129 | -829 | 36 718 | 21 796 | ||
| Przychody finansowe | 315 | 151 | 133 | -602 | ||
| Koszty finansowe | -3 728 | -3 341 | -4 407 | -3 200 | ||
| Różnice kursowe | 1 417 | 1 182 | 891 | 7 276 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 409 | 16 | 2 434 | 327 | ||
| Zysk/strata netto | -27 052 | -1 137 | 29 289 | 17 609 | ||
| Podatek dochodowy | 6 077 | -308 | -7 429 | -4 187 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -31 542 | 1 163 | 37 667 | 17 995 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 596 | 105 | -49 | 4 067 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 375 | -2 989 | -7 745 | -3 884 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 0 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -21 929 | -11 830 | -1 135 | 64 345 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9 | -9 | 10 | -2 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -36 414 | -4 503 | 37 116 | 10 165 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 499 | -4 762 | -4 358 | -3 931 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -3 873 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -27 046 | -1 114 | 29 287 | 17 610 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 | -23 | 2 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 371 273 | 455 068 | 388 118 | 320 665 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 85 | 399 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 435 | 410 | 415 | 5 077 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 106 | 36 408 | 36 590 | 33 877 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 323 235 | 388 463 | 324 596 | 251 337 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 | 47 | 75 | 80 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 011 | 1 666 | 1 187 | 978 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 5 221 | 5 504 | 5 625 | ||
| Zapasy | 161 | 189 | 140 | 154 | ||
| Należności handlowe | 4 806 | 4 873 | 5 673 | 3 448 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 856 | 15 924 | 11 192 | 8 931 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 650 | 1 782 | 2 347 | 11 158 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 359 450 | 434 082 | 371 113 | 308 132 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 823 | 20 986 | 17 005 | 12 533 | ||
| Amortyzacja (noty) | 38 443 | -42 650 | -1 024 | 10 666 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -24 446 | 2 708 | 3 946 | -16 937 | ||
| Różnice kursowe | -27 540 | 1 855 | 3 921 | -16 138 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 224 | 49 | -1 | -233 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | — | — | 281 | -670 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 2 870 | 804 | -255 | 104 | ||
| Przepływy operacyjne | 24 791 | 11 353 | 4 977 | 2 467 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 733 | 327 | 132 | 108 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 609 | -1 647 | -156 | -710 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 25 667 | 12 673 | 5 001 | 3 069 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -10 285 | -3 111 | -17 584 | -11 340 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 484 | -1 207 | -2 898 | -3 465 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 716 | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 12 504 | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -13 665 | -18 057 | -17 474 | -9 344 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 5 415 | 591 | 2 931 | 1 438 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 063 | -3 | — | -1 052 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 512 | 3 061 | -859 | 1 083 | ||
| Przepływy finansowe | -21 488 | -4 520 | 14 524 | 11 459 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -654 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 7 700 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -5 500 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 864 | 40 494 | 80 664 | 78 961 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 451 | -36 912 | -55 894 | -51 190 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -1 564 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -304 | -349 | -230 | -318 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -13 601 | -12 543 | -6 484 | -6 801 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -196 | -1 110 | -1 732 | -1 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 982 | 3 722 | 1 917 | 2 585 | ||
| Różnice kursowe | -2 086 | 1 010 | 344 | -1 173 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 925 | 11 192 | 8 931 | 7 519 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 857 | 15 924 | 11 192 | 8 931 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -48 253 | 45 572 | 15 926 | -48 057 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -55 553 | 26 550 | -9 573 | -21 954 | ||
| PASYWA | 371 273 | 455 068 | 388 118 | 320 665 | ||
| Kapitał podstawowy | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | ||
| Akcje/udziały własne | -2 991 | -2 991 | -2 991 | -2 991 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -34 020 | -9 505 | -12 500 | -17 697 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 104 914 | 128 659 | 86 103 | 77 307 | ||
| Udziały niekontrolujące | 133 | 125 | 105 | -1 827 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 320 | ||
| Rezerwy | 85 | 98 | 2 942 | 2 241 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 315 | 2 344 | 2 754 | 4 700 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 225 | 19 831 | 11 955 | 8 679 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 99 | 17 | 292 | 12 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 947 | 8 408 | 7 271 | 6 731 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 24 818 | 26 577 | 27 185 | 14 546 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 179 184 | 203 630 | 189 565 | 152 624 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 | 23 | 95 | 229 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 | 40 | 64 | 1 957 | ||
| Zobowiązania handlowe | 10 340 | 9 048 | 11 894 | 8 881 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 870 | 1 842 | 1 861 | 1 890 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 9 178 | 10 785 | 5 360 | 7 137 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 485 | 400 | 314 | 217 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 649 | 1 737 | 1 849 | 1 709 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 49 686 | 45 136 | 26 721 | 25 660 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 308 | 9 273 | 4 836 | 3 607 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 38 378 | 35 863 | 21 885 | 22 053 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 121 903 | 170 163 | 124 612 | 110 619 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 211 516 | 246 775 | 218 818 | 183 857 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 721 | 38 005 | 44 583 | 28 016 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 867 | 71 686 | 17 148 | 3 706 | ||
| EBITDA | 21 616 | 16 498 | 14 513 | 2 979 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 26 688 | 28 419 | 29 046 | 16 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 188 362 | 214 415 | 194 925 | 159 761 | ||
| Zobowiązania finansowe | 215 050 | 242 834 | 223 971 | 176 197 | ||
| Zysk/strata brutto | -27 321 | 52 626 | 14 924 | -29 113 | ||
| Przychody finansowe | 958 | 500 | 8 551 | 778 | ||
| Koszty finansowe | -13 840 | -13 847 | -8 458 | -9 133 | ||
| Różnice kursowe | 1 968 | 3 885 | 1 008 | -8 213 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 420 | 2 940 | -1 714 | -4 858 | ||
| Zysk/strata netto | -23 807 | 42 864 | 11 980 | -31 119 | ||
| Podatek dochodowy | 3 514 | -9 762 | -2 944 | -2 006 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -16 827 | 59 148 | 15 537 | -7 687 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 849 | 1 374 | 6 490 | 422 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 809 | -16 733 | -8 101 | -11 815 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 2 821 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -48 260 | 45 551 | 16 002 | -45 594 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 7 | 21 | -76 | -2 463 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -38 443 | 42 650 | 1 024 | -10 666 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -17 110 | -16 100 | -10 597 | -11 288 | ||
| Naliczone odsetki | — | -11 972 | -6 740 | -6 375 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -23 794 | 42 839 | 12 274 | -29 690 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -13 | 25 | -294 | -1 429 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |