Pepco Group NV (PCO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
| 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | |||
| AKTYWA | 4 614 594 | 3 958 865 | 3 999 327 | 3 547 189 | ||
| Instrumenty pochodne | 42 106 | 27 788 | 165 216 | 79 841 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 6 232 | 2 940 | 5 186 | 2 315 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 746 437 | 605 534 | 524 550 | 499 025 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 847 477 | 829 559 | 814 238 | 850 339 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113 414 | 118 116 | 91 296 | 70 602 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 3 836 | — | 2 623 | ||
| Zapasy | 1 134 618 | 954 580 | 959 094 | 736 281 | ||
| Należności handlowe | 144 387 | 94 560 | 75 153 | 28 870 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 46 | — | 2 421 | 2 621 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 330 417 | 260 781 | 343 933 | 293 608 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 249 460 | 1 061 171 | 1 018 240 | 981 064 | ||
| Aktywa trwałe | 2 963 066 | 2 617 320 | 2 455 931 | 2 405 966 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 651 528 | 1 341 545 | 1 543 396 | 1 141 223 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik finansowy | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 4 614 594 | 3 958 865 | 3 999 327 | 3 547 189 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 760 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -25 784 | -54 245 | -70 316 | -11 736 | ||
| Pozostałe kapitały | -129 | -55 752 | 134 266 | 89 495 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 177 285 | 1 155 711 | 1 075 041 | 996 335 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 91 045 | 132 015 | 37 040 | 2 291 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 730 | 5 494 | 8 122 | 556 | ||
| Rezerwy | 2 254 | 10 078 | 16 749 | 14 304 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 28 319 | 43 604 | 31 015 | 38 342 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 078 | 47 944 | 14 115 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 894 | — | 37 733 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 118 794 | 88 566 | 68 339 | 68 112 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 610 270 | 546 968 | 546 203 | 545 440 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 266 195 | 893 917 | 927 884 | 637 463 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 29 917 | — | 24 446 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 304 794 | 294 245 | 310 484 | 277 427 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 012 154 | 860 506 | 823 060 | 844 836 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 157 145 | 1 051 477 | 1 144 754 | 1 079 857 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 674 367 | 1 486 489 | 1 446 133 | 1 453 620 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 783 082 | 1 420 899 | 1 408 440 | 1 013 712 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | — | — | — | — | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 118 794 | 88 566 | 68 339 | 68 112 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 610 270 | 546 968 | 546 203 | 545 440 | ||
| Zobowiązania finansowe | 729 064 | 635 534 | 614 542 | 613 552 | ||
| Zysk/strata brutto | — | — | — | — | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 4 614 594 | 3 999 327 | 3 536 988 | 3 069 904 | ||
| Instrumenty pochodne | 42 106 | 165 216 | 66 235 | 3 961 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 6 232 | 5 186 | 1 589 | 1 488 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 746 437 | 524 550 | 439 506 | 378 968 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 847 477 | 814 238 | 834 515 | 810 117 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113 414 | 91 296 | 68 559 | 49 741 | ||
| Zapasy | 1 134 618 | 959 094 | 597 121 | 566 676 | ||
| Należności handlowe | 144 387 | 75 153 | 61 375 | 48 732 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 46 | 2 421 | 3 043 | 3 200 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 330 417 | 343 933 | 507 702 | 400 167 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 249 460 | 1 018 240 | 957 343 | 806 854 | ||
| Aktywa trwałe | 2 963 066 | 2 455 931 | 2 304 555 | 2 050 368 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 651 528 | 1 543 396 | 1 232 433 | 1 019 536 | ||
| Amortyzacja (noty) | 473 509 | 386 686 | 325 521 | 290 393 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -87 046 | -3 735 | 87 136 | -53 146 | ||
| Różnice kursowe | 44 532 | -55 513 | 34 828 | -40 216 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -166 502 | 65 208 | 63 105 | -14 353 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 34 924 | -13 430 | -10 797 | 1 423 | ||
| Przepływy operacyjne | 648 075 | 363 307 | 673 066 | 579 571 | ||
| Wynik finansowy | 102 244 | 173 605 | 131 024 | -537 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 473 509 | 386 686 | 325 521 | 290 393 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 81 508 | 52 614 | 86 098 | 104 395 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -477 | — | 204 | -2 040 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -30 691 | -9 487 | -13 790 | -31 513 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | -2 817 | 13 988 | 15 426 | 13 300 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -17 192 | -21 841 | 29 413 | -11 907 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -175 524 | -384 052 | -18 578 | -50 745 | ||
| Zmiana stanu należności | -66 858 | -19 730 | -21 435 | 19 570 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 322 472 | 184 090 | 140 696 | 238 394 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -38 099 | -12 566 | -1 513 | 10 261 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -385 296 | -224 355 | -154 263 | -165 358 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 445 | 626 | 161 | 729 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -389 638 | -224 981 | -151 543 | -163 944 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -3 510 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -6 034 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 897 | — | 3 153 | 1 367 | ||
| Przepływy finansowe | -285 162 | -299 485 | -414 995 | -243 194 | ||
| Emisja akcji własnych | 10 | — | 58 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 431 215 | 45 000 | 606 897 | 53 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -315 000 | -43 193 | -735 439 | -53 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -320 974 | -245 598 | -219 669 | -182 669 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -80 413 | -55 694 | -66 842 | -60 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -22 383 | -160 533 | 103 808 | 171 019 | ||
| Różnice kursowe | 8 867 | -3 236 | 3 727 | -17 826 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 343 933 | 507 702 | 400 167 | 246 974 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 330 417 | 343 933 | 507 702 | 400 167 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 198 | 169 870 | 218 160 | -53 683 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -1 347 527 | -1 123 960 | -1 052 987 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 039 332 | -341 958 | -375 209 | -253 432 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 381 068 | -2 855 221 | -2 352 908 | -2 084 755 | ||
| PASYWA | 4 614 594 | 3 999 327 | 3 536 988 | 3 069 904 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 760 | 5 750 | 5 750 | 5 705 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 | 13 | 13 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -25 784 | -70 316 | -14 803 | -49 631 | ||
| Pozostałe kapitały | -129 | 134 266 | 70 467 | 6 150 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 177 285 | 1 075 041 | 901 436 | 791 427 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 91 045 | 37 040 | 5 232 | 5 630 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 730 | 8 122 | 216 | 969 | ||
| Rezerwy | 2 254 | 16 749 | 19 692 | 9 854 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 28 319 | 31 015 | 70 265 | 38 168 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 47 944 | 19 012 | 5 196 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 894 | 37 733 | 5 408 | 16 809 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 118 794 | 68 339 | 65 758 | 4 135 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 610 270 | 546 203 | 545 034 | 706 066 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 266 195 | 927 884 | 744 190 | 610 564 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 304 794 | 310 484 | 260 020 | 247 345 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 012 154 | 823 060 | 839 298 | 671 517 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 5 648 885 | 4 822 819 | 4 121 801 | 3 517 879 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 157 145 | 1 144 754 | 962 863 | 753 651 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 674 367 | 1 446 133 | 1 460 221 | 1 433 529 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 783 082 | 1 408 440 | 1 113 904 | 882 724 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 228 485 | 278 113 | 269 724 | 126 705 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 267 817 | 1 967 598 | 1 768 893 | 1 433 124 | ||
| EBITDA | 701 994 | 664 915 | 578 606 | 410 401 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 118 794 | 68 339 | 65 758 | 4 135 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 610 270 | 546 203 | 545 034 | 706 066 | ||
| Zobowiązania finansowe | 729 064 | 614 542 | 610 792 | 710 201 | ||
| Zysk/strata brutto | 146 977 | 225 615 | 166 987 | 17 647 | ||
| Przychody finansowe | 10 220 | 2 242 | 1 000 | 1 601 | ||
| Koszty finansowe | -98 969 | -58 046 | -87 639 | -105 957 | ||
| Różnice kursowe | 7 241 | 3 190 | 541 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 1 995 | ||
| Zysk/strata netto | 102 244 | 173 605 | 131 024 | -537 | ||
| Podatek dochodowy | -44 733 | -51 900 | -35 790 | -17 245 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -110 | -173 | -939 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 228 485 | 278 229 | 253 085 | 120 008 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 116 | 4 480 | 5 363 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | -21 119 | -12 060 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 198 | 169 870 | 218 160 | -53 683 | ||
| Naliczone odsetki | -97 051 | -57 600 | -65 587 | -78 317 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 102 244 | 173 605 | 131 024 | -537 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |