Captor Therapeutics SA (CTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 97 294 | 72 543 | 78 271 | 102 205 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 948 | 7 878 | 8 688 | 9 606 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 474 | 923 | 750 | 676 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 114 | 1 369 | 1 267 | 1 329 | ||
| Aktywa finansowe | — | 16 284 | 18 273 | 16 281 | ||
| Należności handlowe | 11 455 | 6 996 | 7 992 | 7 162 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 375 | 413 | 648 | 657 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 75 704 | 38 450 | 40 435 | 66 270 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 224 | 230 | 218 | 224 | ||
| Aktywa trwałe | 8 646 | 9 031 | 9 656 | 10 506 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 648 | 63 512 | 68 615 | 91 699 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 136 | 1 215 | 1 474 | 1 615 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 | 6 | -2 | -1 | ||
| Różnice kursowe | -4 | 6 | -2 | -1 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -17 291 | -3 374 | -24 226 | -7 313 | ||
| Wynik finansowy | -11 486 | -15 775 | -29 093 | -14 230 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 136 | 1 215 | 1 474 | 1 615 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -129 | 10 | -4 | -3 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -252 | -350 | -1 643 | -387 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 4 583 | -2 523 | 1 205 | 1 318 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -329 | 547 | 6 636 | 133 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 192 | 865 | -752 | 1 006 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 355 | 1 002 | -2 056 | 3 135 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -737 | 8 067 | 7 | 100 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 530 | 3 568 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 16 509 | 684 | -1 562 | 4 300 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -236 | -1 762 | -933 | -74 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 16 160 | 18 114 | 16 177 | 19 666 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -1 | -16 159 | -18 114 | -16 177 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 586 | 491 | 1 308 | 885 | ||
| Przepływy finansowe | 38 036 | 705 | -48 | -1 752 | ||
| Emisja akcji własnych | 40 000 | 4 | 0 | 4 | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 108 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -732 | 766 | -4 | -1 671 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -124 | -65 | -44 | -85 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 37 254 | -1 985 | -25 836 | -4 765 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 37 254 | -1 985 | -25 836 | -4 765 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 450 | 40 435 | 66 270 | 71 035 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 75 704 | 38 450 | 40 435 | 66 270 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -11 490 | -15 769 | -29 095 | -14 231 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 641 | -4 914 | -4 278 | -4 304 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -4 269 | -1 760 | 162 | -433 | ||
| PASYWA | 97 294 | 72 543 | 78 271 | 102 205 | ||
| Kapitał podstawowy | 465 | 425 | 421 | 421 | ||
| Kapitał zapasowy | 208 883 | 170 031 | 170 031 | 170 031 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 15 | 19 | 13 | 15 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 543 | 23 554 | 22 483 | 21 278 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -164 686 | -153 200 | -137 425 | -108 331 | ||
| Rezerwy | 8 674 | 9 024 | 8 478 | 1 866 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 955 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 878 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 96 | 75 | 75 | 51 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 182 | 7 957 | 126 | 126 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 503 | 10 135 | 8 890 | 10 766 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 531 | 2 927 | 2 987 | 3 289 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 247 | 1 596 | 2 192 | 2 693 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 485 | 2 814 | 2 359 | 1 543 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 485 | 2 814 | 2 359 | 1 543 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 220 | 40 829 | 55 523 | 83 414 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 343 | 1 671 | 2 267 | 2 744 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 731 | 30 043 | 20 481 | 16 047 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -425 | -3 860 | -1 757 | -3 194 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 216 | 1 054 | 2 521 | 1 110 | ||
| EBITDA | -10 436 | -15 052 | -28 246 | -13 842 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 486 | -15 775 | -29 036 | -14 230 | ||
| Przychody finansowe | 456 | 457 | 881 | 1 289 | ||
| Koszty finansowe | -74 | -66 | -96 | -87 | ||
| Różnice kursowe | -296 | 101 | -101 | 25 | ||
| Zysk/strata netto | -11 486 | -15 775 | -29 093 | -14 230 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -57 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 572 | -16 267 | -29 720 | -15 457 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 554 | 4 261 | 5 503 | 3 041 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -16 701 | -16 668 | -33 466 | -15 304 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -11 490 | -15 769 | -29 095 | -14 231 | ||
| Koszty według rodzaju | -23 124 | -23 382 | -27 010 | -19 806 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 136 | -1 215 | -1 474 | -1 615 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 033 | -1 003 | -1 612 | -1 589 | ||
| Usługi obce | -15 564 | -13 682 | -17 518 | -9 453 | ||
| Podatki i opłaty | -118 | -107 | -123 | -88 | ||
| Wynagrodzenia | -6 059 | -6 258 | -6 451 | -6 445 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 786 | -1 117 | 168 | -616 | ||
| Naliczone odsetki | -5 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -11 486 | -15 775 | -29 093 | -14 230 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 97 294 | 113 000 | 143 541 | 25 779 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 948 | 10 666 | 12 612 | 12 198 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 474 | 782 | 360 | 321 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 114 | 980 | 2 004 | 819 | ||
| Aktywa finansowe | — | 19 854 | — | — | ||
| Należności handlowe | 11 455 | 8 698 | 9 702 | 935 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 375 | 756 | 906 | 838 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 75 704 | 71 036 | 117 943 | 10 654 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 224 | 228 | 13 | 13 | ||
| Aktywa trwałe | 8 646 | 11 676 | 12 986 | 12 533 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 648 | 101 324 | 130 555 | 13 246 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 440 | 7 094 | 7 355 | 6 602 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | 5 | 42 | 42 | ||
| Różnice kursowe | -1 | 5 | 4 | 7 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | 38 | 35 | ||
| Przepływy operacyjne | -52 204 | -22 948 | -28 473 | -595 | ||
| Wynik finansowy | -70 584 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 440 | 7 094 | 7 355 | 6 602 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -126 | -111 | 36 | 12 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 632 | -2 574 | 409 | 392 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 4 583 | 8 006 | 9 495 | 1 734 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 987 | -4 512 | 5 536 | 503 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 073 | 1 529 | -9 876 | 5 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -274 | 3 364 | -8 788 | 312 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 437 | 150 | -68 | 2 539 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 38 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 19 931 | -17 630 | -5 113 | -212 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 005 | -892 | -5 113 | -212 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 70 117 | 33 872 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -50 451 | -53 539 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 270 | 2 929 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 36 941 | -6 329 | 140 875 | -881 | ||
| Emisja akcji własnych | 40 008 | 4 | 148 240 | 5 600 | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 108 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -209 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 641 | -5 758 | -6 747 | -6 103 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -318 | -575 | -409 | -378 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 668 | -46 907 | 107 289 | -1 688 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 668 | -46 907 | 107 289 | -1 688 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 71 036 | 117 943 | 10 654 | 12 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 75 704 | 71 036 | 117 943 | 10 654 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -70 585 | -35 889 | -32 530 | -12 652 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 137 | -19 558 | -19 545 | -4 202 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 300 | -2 087 | -741 | — | ||
| PASYWA | 97 294 | 113 000 | 143 541 | 25 779 | ||
| Kapitał podstawowy | 465 | 417 | 413 | 359 | ||
| Kapitał zapasowy | 208 883 | 170 031 | 170 031 | 16 292 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 15 | 16 | 11 | 7 | ||
| Pozostałe kapitały | 24 543 | 19 960 | 11 954 | 7 974 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -164 686 | -94 102 | -58 208 | -25 636 | ||
| Rezerwy | 8 674 | 1 733 | 6 262 | 696 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 955 | 1 349 | 896 | 362 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | 4 | 2 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 878 | 815 | 647 | 449 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 96 | 51 | 33 | 65 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 214 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 182 | 126 | 126 | 10 401 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 503 | 5 648 | 3 193 | 2 364 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 531 | 3 717 | 5 241 | 5 734 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 247 | 3 235 | 2 940 | 6 498 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 201 | 9 158 | 3 986 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 201 | 9 158 | 3 986 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 220 | 96 322 | 124 201 | -1 004 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 343 | 3 286 | 2 973 | 6 777 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 731 | 13 392 | 16 367 | 20 006 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -9 236 | -12 487 | -16 300 | -4 202 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 901 | 7 071 | 3 245 | — | ||
| EBITDA | -67 576 | -31 270 | -24 354 | -5 614 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 214 | ||
| Zysk/strata brutto | -70 527 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| Przychody finansowe | 3 083 | 3 127 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -323 | -579 | -807 | -393 | ||
| Różnice kursowe | -271 | -78 | -56 | -85 | ||
| Zysk/strata netto | -70 584 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| Podatek dochodowy | -57 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -73 016 | -38 364 | -31 709 | -12 216 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 359 | 22 846 | 24 643 | 21 617 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -82 139 | -48 723 | -40 052 | -29 631 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -70 585 | -35 889 | -32 530 | -12 652 | ||
| Koszty według rodzaju | -93 322 | -70 310 | -54 534 | -33 455 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 440 | -7 094 | -7 355 | -6 602 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 237 | -4 296 | -4 460 | -5 075 | ||
| Usługi obce | -56 217 | -31 343 | -17 054 | -9 832 | ||
| Podatki i opłaty | -436 | -357 | -224 | -119 | ||
| Wynagrodzenia | -25 213 | -26 704 | -25 211 | -11 644 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -779 | -516 | -230 | -183 | ||
| Naliczone odsetki | -5 | — | -27 | -14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -70 584 | -35 894 | -32 572 | -12 694 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |