Dadelo SA (DAD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 141 651 | 143 069 | 142 078 | 130 027 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 108 | 16 800 | 17 611 | 12 789 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 | 8 | 58 | 99 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176 | 274 | 237 | 283 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 452 | 634 | — | 595 | ||
| Zapasy | 103 106 | 99 335 | 84 278 | 88 324 | ||
| Należności handlowe | 10 560 | 9 668 | 10 323 | 9 910 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 | 7 | 7 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 555 | 740 | 860 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 166 | 9 680 | 22 720 | 11 024 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 551 | 13 | 9 | 11 | ||
| Aktywa trwałe | 25 390 | 23 184 | 24 008 | 19 303 | ||
| Aktywa obrotowe | 116 261 | 119 885 | 118 070 | 110 724 | ||
| Amortyzacja (noty) | 595 | 1 025 | 996 | 677 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 823 | -12 389 | 13 428 | 5 050 | ||
| Wynik finansowy | -2 474 | 893 | 3 079 | -906 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 595 | 1 025 | 996 | 677 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 429 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 76 | 115 | 109 | 60 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 553 | -34 | -238 | -6 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -282 | -211 | -254 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 213 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 771 | -15 057 | 4 046 | -9 872 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 118 | 201 | 334 | 3 682 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -300 | 638 | 5 356 | 11 415 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 256 | 41 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 280 | -129 | -1 055 | -4 070 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 69 | 1 460 | 6 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 280 | -198 | -2 515 | -4 076 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -410 | -522 | -677 | -280 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -335 | -407 | -568 | -220 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -75 | -115 | -109 | -60 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 513 | -13 040 | 11 696 | 700 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 158 | — | 12 396 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 679 | 22 720 | 11 024 | 10 324 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 166 | 9 680 | 22 720 | 11 024 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 383 | 792 | 2 676 | -1 003 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -23 751 | -41 934 | -50 260 | -21 245 | ||
| Koszty sprzedaży | -9 433 | -13 501 | -15 956 | -7 317 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 369 | -1 368 | -1 240 | -1 202 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 751 | -41 934 | -50 260 | -21 245 | ||
| PASYWA | 141 651 | 143 069 | 142 078 | 130 027 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 335 | 2 321 | 2 321 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 87 933 | ||
| Pozostałe kapitały | 15 729 | 15 729 | 15 702 | 9 043 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 82 | 2 465 | 1 673 | 5 656 | ||
| Rezerwy | 351 | 150 | 151 | 150 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 34 | 106 | 4 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 813 | 1 468 | 2 640 | 1 317 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 | 20 | 35 | 35 | ||
| Świadczenia pracownicze | 806 | 836 | 804 | 747 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 | 47 | 114 | 200 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 762 | 24 879 | 23 169 | 18 956 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 829 | 1 957 | 1 878 | 1 115 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 975 | 5 216 | 5 552 | 2 550 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 32 093 | 57 796 | 70 360 | 28 838 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 551 | — | 361 | 249 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 542 | — | 69 999 | 28 589 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 106 079 | 108 462 | 107 629 | 104 953 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 989 | 5 250 | 5 658 | 2 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 583 | 29 357 | 28 791 | 22 520 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 460 | 993 | 2 904 | -926 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 342 | 15 862 | 20 100 | 7 593 | ||
| EBITDA | -2 097 | 2 109 | 3 846 | -250 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 475 | 894 | 3 080 | -907 | ||
| Przychody finansowe | -1 | -76 | 337 | 82 | ||
| Koszty finansowe | -111 | -114 | -109 | -60 | ||
| Różnice kursowe | 329 | — | 2 | -2 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 383 | 792 | 2 676 | -1 003 | ||
| Podatek dochodowy | 92 | -102 | -404 | -96 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 692 | 1 084 | 2 850 | -927 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 330 | 279 | 95 | 14 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -562 | -188 | -387 | -21 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 238 | 6 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 383 | 792 | 2 676 | -1 003 | ||
| Koszty według rodzaju | -10 802 | — | -17 196 | -8 519 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -595 | — | -996 | -677 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -887 | — | -1 294 | -910 | ||
| Usługi obce | -5 222 | — | -10 988 | -4 049 | ||
| Podatki i opłaty | -98 | — | -91 | -57 | ||
| Wynagrodzenia | -3 920 | — | -3 715 | -2 718 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -80 | — | -112 | -108 | ||
| Naliczone odsetki | -111 | — | -109 | -60 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 383 | 792 | 2 676 | -1 003 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 141 651 | 119 685 | 110 002 | 31 454 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 108 | 9 038 | 6 224 | 4 884 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 | 305 | 1 119 | 208 | ||
| Wartość firmy | 6 095 | 6 095 | 6 095 | 6 095 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176 | 376 | 203 | 88 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 452 | 453 | 432 | 254 | ||
| Zapasy | 103 106 | 78 452 | 51 414 | 15 697 | ||
| Należności handlowe | 10 560 | 13 847 | 15 469 | 2 626 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 7 | 37 | 37 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 758 | 106 | 388 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 166 | 10 324 | 28 903 | 1 173 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 551 | — | — | 4 | ||
| Aktywa trwałe | 25 390 | 15 851 | 13 678 | 11 312 | ||
| Aktywa obrotowe | 116 261 | 103 834 | 96 324 | 20 142 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 293 | 2 427 | 1 784 | 289 | ||
| Przepływy operacyjne | 265 | -13 339 | -27 740 | -1 785 | ||
| Wynik finansowy | 592 | 4 860 | 7 509 | 6 160 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 293 | 2 427 | 1 784 | 289 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 429 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 359 | 65 | 71 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 276 | — | 107 | -5 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -748 | -1 168 | -1 591 | -1 123 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 213 | 81 | -45 | 114 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -24 654 | -27 038 | -35 717 | -4 820 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 099 | 949 | -234 | -2 248 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 109 | 6 444 | 272 | -225 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 297 | 41 | 104 | 73 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 534 | -2 808 | -16 968 | -1 047 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 535 | — | — | 22 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 069 | -2 808 | -4 361 | -1 069 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 11 966 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -24 573 | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 889 | -2 432 | 72 438 | 3 951 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 78 101 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 4 008 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -4 973 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -1 730 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 531 | -637 | -619 | -57 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -358 | -65 | -71 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 158 | -18 579 | 27 730 | 1 119 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 158 | -18 579 | 27 730 | 1 119 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 324 | 28 903 | 1 173 | 54 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 166 | 10 324 | 28 903 | 1 173 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 82 | 3 916 | 6 023 | 5 061 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -137 190 | -81 466 | -55 973 | -45 573 | ||
| Koszty sprzedaży | -46 207 | -27 145 | -16 321 | -10 608 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 179 | -4 032 | -3 183 | -2 046 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -137 190 | -81 466 | -55 973 | -45 573 | ||
| PASYWA | 141 651 | 119 685 | 110 002 | 31 454 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 335 | 2 321 | 2 294 | 1 374 | ||
| Kapitał zapasowy | 87 933 | 87 933 | 87 933 | 10 767 | ||
| Pozostałe kapitały | 15 729 | 9 043 | 4 737 | 169 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 82 | 6 659 | 8 766 | 7 296 | ||
| Rezerwy | 351 | 151 | 69 | 115 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | — | 52 | 43 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 813 | 610 | 451 | 287 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 | 4 | 1 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 806 | 626 | 341 | 174 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 4 973 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 | 186 | 192 | 222 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 186 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 762 | 8 334 | 2 061 | 2 497 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 829 | 1 079 | 719 | 610 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 975 | 2 739 | 2 200 | 2 929 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 189 087 | 117 200 | 82 814 | 64 521 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 628 | 1 913 | 737 | 121 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 187 459 | 115 287 | 82 077 | 64 400 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 106 079 | 105 956 | 103 730 | 19 606 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 989 | 2 739 | 2 438 | 2 972 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 583 | 10 990 | 3 834 | 8 878 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 511 | 4 557 | 7 337 | 6 294 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 51 897 | 35 734 | 26 841 | 18 948 | ||
| EBITDA | 3 610 | 6 863 | 8 932 | 6 561 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 4 973 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 4 973 | ||
| Zysk/strata brutto | 592 | 4 860 | 7 509 | 6 161 | ||
| Przychody finansowe | 229 | 276 | 0 | 5 | ||
| Koszty finansowe | -395 | -65 | -96 | -48 | ||
| Różnice kursowe | 441 | 213 | 457 | -68 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 82 | 3 916 | 6 023 | 5 061 | ||
| Podatek dochodowy | -510 | -944 | -1 486 | -1 100 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 317 | 4 436 | 7 148 | 6 272 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 964 | 159 | 183 | 233 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 158 | -280 | -372 | -259 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 4 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 82 | 3 916 | 6 023 | 5 061 | ||
| Koszty według rodzaju | -51 386 | -31 177 | -19 504 | -12 655 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 293 | -2 427 | -1 784 | -289 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 332 | -2 100 | -1 196 | -600 | ||
| Usługi obce | -28 769 | -17 944 | -10 468 | -8 366 | ||
| Podatki i opłaty | -337 | -230 | -245 | -60 | ||
| Wynagrodzenia | -14 303 | -8 203 | -5 493 | -3 076 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -352 | -273 | -318 | -264 | ||
| Naliczone odsetki | -395 | -65 | -71 | -36 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 82 | 3 916 | 6 023 | 5 061 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |