DGA SA (DGA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 39 755 | 37 369 | 36 810 | 33 616 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 923 | 944 | 892 | 878 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 697 | 1 719 | 1 733 | 1 754 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331 | 339 | 324 | 315 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 327 | 304 | 574 | ||
| Aktywa finansowe | 7 355 | 7 745 | 6 584 | 5 952 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 258 | 378 | 588 | 407 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 792 | 669 | 669 | 670 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 16 | — | 11 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 210 | 5 531 | 7 660 | 6 973 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 21 189 | 19 701 | 18 056 | 16 082 | ||
| Aktywa trwałe | 3 743 | 3 671 | 3 618 | 3 617 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 012 | 33 698 | 33 192 | 29 999 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 | 25 | 25 | 29 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 313 | -2 136 | 25 | -45 | ||
| Wynik finansowy | -49 | 1 355 | 418 | -457 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 20 | -52 | -13 | 10 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 | 25 | 25 | 29 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -321 | -409 | -13 | -18 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 496 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -139 | — | — | 435 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -204 | 200 | -68 | -507 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -1 191 | -1 491 | -2 534 | -394 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 784 | -603 | 2 845 | 617 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 391 | -1 161 | -635 | -256 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 772 | 8 | 663 | 98 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -11 | -4 | -14 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 0 | 500 | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 38 | 10 | 163 | 82 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 734 | 9 | 4 | 30 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -406 | -1 | -1 | -1 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -405 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 679 | -2 129 | 687 | 52 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 531 | 7 660 | 6 973 | 6 921 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 210 | 5 531 | 7 660 | 6 973 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -151 | 1 149 | 302 | -617 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 562 | -3 286 | -2 386 | -2 384 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -7 | -8 | -8 | -15 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -349 | -358 | -369 | -306 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 562 | -3 286 | -2 386 | -2 384 | ||
| PASYWA | 39 755 | 37 369 | 36 810 | 33 616 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 042 | 9 042 | 9 042 | 9 042 | ||
| Akcje/udziały własne | -779 | -779 | -779 | -779 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 8 208 | 8 208 | 8 056 | 8 056 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 698 | 1 841 | 1 253 | 965 | ||
| Udziały niekontrolujące | 95 | 102 | 99 | 86 | ||
| Rezerwy | — | 204 | 4 | 72 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 322 | 1 366 | 1 146 | 1 024 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 42 | — | 4 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 106 | 503 | 119 | 520 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 306 | 313 | 303 | 67 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 542 | 16 287 | 17 362 | 14 165 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 2 | — | 3 | ||
| Zobowiązania handlowe | 140 | 163 | 129 | 314 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 28 | 28 | 29 | 30 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 581 | 3 779 | 2 521 | 2 629 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 581 | 3 779 | 2 521 | 2 629 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 18 169 | 18 312 | 17 572 | 17 284 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 394 | 1 438 | 1 219 | 1 098 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 097 | 17 517 | 17 920 | 15 148 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -337 | 127 | -242 | -76 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 | 493 | 135 | 245 | ||
| EBITDA | -375 | 210 | -203 | -52 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 542 | 16 287 | 17 362 | 14 165 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 542 | 16 287 | 17 362 | 14 165 | ||
| Zysk/strata brutto | -49 | 1 354 | 418 | -457 | ||
| Przychody finansowe | 740 | 9 | 14 | 18 | ||
| Koszty finansowe | -70 | -1 | — | 101 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -322 | 1 161 | 632 | -495 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -151 | 1 149 | 302 | -617 | ||
| Podatek dochodowy | -102 | -205 | -116 | -160 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -397 | 185 | -228 | -81 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -1 | 6 | 1 | 26 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -59 | 52 | 13 | -31 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -144 | 1 146 | 289 | -608 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -7 | 3 | 13 | -9 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 918 | -3 652 | -2 763 | -18 103 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -24 | -25 | -25 | -163 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -18 | -20 | -29 | -145 | ||
| Usługi obce | -2 299 | -3 134 | -2 170 | -14 194 | ||
| Podatki i opłaty | -17 | -19 | -20 | -116 | ||
| Wynagrodzenia | -543 | -435 | -494 | -3 294 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -17 | -19 | -25 | -191 | ||
| Naliczone odsetki | -2 | -1 | — | -1 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -144 | 1 146 | 289 | -608 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -7 | 3 | 13 | -9 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 33 616 | 32 420 | 25 695 | 20 444 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 878 | 856 | 826 | 724 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 754 | 1 778 | 1 873 | 1 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 2 | 7 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315 | 686 | 947 | 1 088 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 574 | 3 | 33 | 3 | ||
| Aktywa finansowe | 5 952 | 7 726 | 3 443 | 3 384 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 407 | 543 | 729 | 3 656 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 670 | 343 | — | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 15 | 23 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 973 | 8 504 | 6 190 | 7 155 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 16 082 | 11 966 | 11 629 | 2 463 | ||
| Aktywa trwałe | 3 617 | 3 663 | 3 648 | 3 783 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 999 | 28 757 | 22 047 | 16 661 | ||
| Amortyzacja (noty) | 96 | 97 | 102 | 93 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 247 | 1 730 | -903 | -101 | ||
| Wynik finansowy | 512 | 4 720 | 484 | -2 527 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -23 | -30 | -102 | -71 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 96 | 97 | 102 | 93 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -405 | -170 | -235 | -304 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 496 | — | — | -14 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -12 | -16 | -2 | -30 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -191 | -166 | 343 | -237 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -5 247 | -876 | -5 986 | 4 235 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 012 | 2 457 | 4 555 | -3 246 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 485 | -4 286 | -62 | 2 000 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 330 | 589 | -57 | -567 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -50 | — | -19 | -57 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 2 200 | — | 2 | 630 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -100 | — | — | -14 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 983 | 1 026 | 892 | 597 | ||
| Udzielone pożyczki | -145 | -660 | -1 033 | -1 992 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 442 | 223 | 101 | 269 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -614 | -5 | -5 | -410 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -608 | — | — | -405 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 | -5 | -5 | -5 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 531 | 2 314 | -965 | -1 078 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 504 | 6 190 | 7 155 | 8 233 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 973 | 8 504 | 6 190 | 7 155 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 174 | 3 621 | 308 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -8 955 | -6 623 | -7 521 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -41 | -64 | -82 | -58 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 408 | -1 233 | -1 222 | -1 250 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -8 955 | -6 623 | -7 521 | -5 153 | ||
| PASYWA | 33 616 | 32 420 | 25 695 | 20 444 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 042 | 9 042 | 9 042 | 9 042 | ||
| Akcje/udziały własne | -779 | -779 | -779 | -779 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 6 496 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | 34 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 056 | 5 207 | 5 121 | 779 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 965 | 4 270 | 757 | -1 741 | ||
| Udziały niekontrolujące | 86 | 64 | 42 | 41 | ||
| Rezerwy | 72 | 246 | 416 | 77 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 024 | 1 197 | 379 | 347 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 64 | 45 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 520 | 290 | 176 | 139 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 67 | 122 | 135 | 108 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 44 | 62 | 57 | 53 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 165 | 12 196 | 9 778 | 5 350 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 | 6 | 130 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 314 | 397 | 355 | 453 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 | 36 | 2 | 4 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 30 | — | 39 | 41 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 9 969 | 7 951 | 8 825 | 5 419 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 969 | 7 951 | 8 825 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 17 284 | 17 740 | 14 141 | 13 831 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 098 | 1 259 | 475 | 441 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 148 | 13 357 | 11 037 | 6 131 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -435 | 31 | 0 | -1 042 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 014 | 1 328 | 1 304 | 266 | ||
| EBITDA | -223 | 358 | 236 | -792 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 165 | 12 196 | 9 778 | 5 350 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 14 165 | 12 196 | 9 778 | 5 350 | ||
| Zysk/strata brutto | 512 | 4 720 | 484 | -2 527 | ||
| Przychody finansowe | 416 | 199 | 251 | 894 | ||
| Koszty finansowe | -850 | -23 | -4 | -2 551 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 265 | 4 283 | 103 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 15 | ||
| Zysk/strata netto | 174 | 3 621 | 308 | -2 468 | ||
| Podatek dochodowy | -338 | -1 099 | -176 | 59 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -319 | 261 | 134 | -885 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 119 | 245 | 95 | 113 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 | -15 | 39 | 44 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 152 | 3 599 | 307 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 22 | 22 | 1 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -10 404 | -7 920 | -8 826 | -6 461 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -96 | -97 | -102 | -144 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -81 | -307 | -99 | -500 | ||
| Usługi obce | -8 161 | -6 040 | -7 053 | -4 156 | ||
| Podatki i opłaty | -96 | -70 | -67 | -107 | ||
| Wynagrodzenia | -1 856 | -1 309 | -1 408 | -1 355 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -114 | -97 | -97 | -199 | ||
| Naliczone odsetki | -1 | -23 | -3 | -1 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 152 | 3 599 | 307 | -2 477 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 22 | 22 | 1 | 9 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |