Introl SA (INL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 518 820 | 476 652 | 489 525 | 459 166 | ||
Instrumenty pochodne | 9 083 | 2 593 | 5 005 | 941 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 3 091 | 3 107 | 4 767 | 3 241 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 100 392 | 101 734 | 103 192 | 103 539 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 263 | 4 120 | 4 108 | 4 188 | ||
Wartość firmy | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 063 | 13 120 | 14 877 | 12 532 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 160 | 1 767 | 2 243 | 1 827 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 116 | 211 | 167 | 205 | ||
Zapasy | 73 946 | 75 739 | 68 909 | 66 931 | ||
Należności handlowe | 97 154 | 130 056 | 94 693 | 123 071 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 70 | 161 | 33 | 218 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 89 185 | 69 407 | 92 914 | 53 235 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 | — | 170 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 76 010 | 23 281 | 40 639 | 41 941 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 6 790 | — | 6 745 | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 46 989 | 46 024 | 45 731 | 41 965 | ||
Aktywa trwałe | 164 492 | 173 809 | 178 377 | 171 220 | ||
Aktywa obrotowe | 354 328 | 302 843 | 311 148 | 287 946 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 752 | 4 547 | 4 299 | 4 135 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 4 476 | -3 430 | 5 996 | 2 792 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 6 100 | -4 235 | 7 403 | 3 447 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -537 | — | — | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 087 | 805 | -1 407 | -655 | ||
Przepływy operacyjne | 41 522 | 14 637 | 2 102 | 7 741 | ||
Wynik finansowy | 11 162 | 9 712 | 9 024 | 5 751 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 752 | 4 547 | 4 299 | 4 135 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -30 | 443 | -612 | 24 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 660 | 1 399 | 1 515 | 1 238 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -219 | -197 | -85 | -244 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -2 131 | -456 | -2 538 | -2 080 | ||
Zmiana stanu rezerw | 3 148 | 4 646 | -2 163 | 2 438 | ||
Zmiana stanu zapasów | 1 793 | -6 830 | -1 977 | 4 217 | ||
Zmiana stanu należności | 6 391 | -4 804 | -18 290 | 5 555 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 14 996 | 6 177 | 12 927 | -13 291 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 2 | -2 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -2 149 | -355 | -2 482 | -2 374 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 327 | 215 | 99 | 294 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 401 | -1 318 | -2 124 | -3 055 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | -50 | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 209 | 289 | 315 | 471 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 234 | 459 | -772 | -84 | ||
Przepływy finansowe | 13 374 | -31 640 | -922 | -8 317 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 35 808 | -6 626 | 17 227 | 28 992 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -16 806 | -11 515 | -8 002 | -33 246 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -8 739 | -5 141 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -3 292 | -1 918 | -2 946 | -2 190 | ||
Inne wypłaty z zysku | 0 | -665 | -823 | -150 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 869 | -1 687 | -1 831 | -1 709 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -467 | -490 | 594 | -14 | ||
Przepływy pieniężne netto | 52 747 | -17 358 | -1 302 | -2 950 | ||
Różnice kursowe | -18 | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 23 281 | 40 639 | 41 941 | 44 891 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 76 010 | 23 281 | 40 639 | 41 941 | ||
Całkowite dochody ogółem | 15 638 | 6 282 | 15 020 | 8 543 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -412 119 | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -128 179 | — | — | — | ||
Koszty sprzedaży | -11 287 | -10 346 | -9 789 | -11 186 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -10 582 | -9 740 | -10 407 | -8 657 | ||
Koszt własny sprzedaży | -139 365 | -136 550 | -138 091 | -126 292 | ||
PASYWA | 518 820 | 476 652 | 489 525 | 459 166 | ||
Kapitał podstawowy | 5 141 | 5 141 | 5 141 | 5 141 | ||
Kapitał zapasowy | 44 480 | 43 694 | 43 694 | 43 694 | ||
Pozostałe kapitały | 74 068 | 4 181 | 7 611 | 1 615 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 49 451 | 105 502 | 105 078 | 96 675 | ||
Udziały niekontrolujące | 5 221 | 4 205 | 4 322 | 4 523 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 106 | — | 1 697 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 420 | — | — | 137 | ||
Rezerwy | 22 413 | 15 813 | 15 355 | 16 875 | ||
Długoterminowe rezerwy | 3 622 | 2 593 | 2 618 | 2 618 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 228 | 20 267 | 20 312 | 16 109 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 424 | 877 | 889 | 2 466 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 5 326 | — | 5 607 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 68 272 | 57 385 | 61 167 | 41 718 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 693 | 21 847 | 24 322 | 32 544 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 52 162 | 57 967 | 54 296 | 50 438 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 186 | — | 5 467 | — | ||
Zobowiązania handlowe | 121 235 | 92 973 | 100 601 | 101 149 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 307 | 9 542 | 8 913 | 8 294 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 28 497 | 29 233 | 29 739 | 27 866 | ||
Przychody ze sprzedaży | 186 376 | 173 625 | 171 430 | 155 648 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 512 974 | — | — | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 105 | — | — | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 173 140 | 158 518 | 161 524 | 147 125 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 64 646 | 79 266 | 82 458 | 84 881 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 275 813 | 234 663 | 241 221 | 222 637 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 25 142 | 16 989 | 13 143 | 9 513 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 47 011 | 37 075 | 33 339 | 29 356 | ||
EBITDA | 16 982 | 20 341 | 17 310 | 14 065 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 68 272 | 57 385 | 61 167 | 41 718 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 693 | 21 847 | 24 322 | 32 544 | ||
Zobowiązania finansowe | 85 965 | 79 232 | 85 489 | 74 262 | ||
Zysk/strata brutto | 10 868 | 12 851 | 11 202 | 8 155 | ||
Przychody finansowe | 598 | 131 | 541 | 490 | ||
Koszty finansowe | -1 903 | -3 074 | -2 625 | -2 265 | ||
Różnice kursowe | -57 | — | 275 | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 11 162 | 9 712 | 9 024 | 5 751 | ||
Podatek dochodowy | 294 | -3 139 | -2 178 | -2 404 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 230 | 15 794 | 13 011 | 9 930 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 6 080 | 2 498 | 2 467 | 4 494 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -19 727 | -3 693 | -2 599 | -4 077 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 735 | — | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 622 | 5 733 | 14 399 | 8 556 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 016 | 549 | 621 | -13 | ||
Koszty według rodzaju | -501 041 | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -17 733 | — | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -181 432 | — | — | — | ||
Usługi obce | -124 192 | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -1 476 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -168 427 | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -7 781 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -8 425 | — | -4 068 | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 146 | 9 163 | 8 403 | 5 764 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 016 | 549 | 621 | -13 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 518 820 | 468 569 | 374 326 | 362 966 | ||
Instrumenty pochodne | 9 083 | 500 | 47 | — | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 3 091 | 2 313 | 464 | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 100 392 | 103 229 | 95 483 | 91 282 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 263 | 4 363 | 4 820 | 4 373 | ||
Wartość firmy | 5 332 | 5 332 | 5 332 | 5 332 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 063 | 12 841 | 11 106 | 18 925 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 160 | 1 843 | 620 | 1 778 | ||
Aktywa finansowe | — | — | 653 | 2 542 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 116 | 205 | 206 | 91 | ||
Zapasy | 73 946 | 71 148 | 48 117 | 34 303 | ||
Należności handlowe | 97 154 | 107 272 | 88 972 | 76 389 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 70 | 357 | 335 | 536 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 89 185 | 64 240 | 28 244 | 28 154 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 | 237 | 170 | 197 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 76 010 | 44 891 | 36 711 | 49 660 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 6 790 | 10 158 | 12 536 | 7 501 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 46 989 | 39 640 | 40 510 | 41 903 | ||
Aktywa trwałe | 164 492 | 168 517 | 158 426 | 162 639 | ||
Aktywa obrotowe | 354 328 | 300 052 | 215 900 | 200 327 | ||
Amortyzacja (noty) | 17 733 | 15 364 | 13 677 | 13 857 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 9 834 | 5 412 | -1 424 | -6 717 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 12 715 | 6 074 | -1 793 | -7 969 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -537 | 571 | 23 | -323 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -2 344 | -1 233 | 346 | 1 575 | ||
Przepływy operacyjne | 66 002 | 24 771 | 15 977 | 45 518 | ||
Wynik finansowy | 35 649 | 24 263 | 17 675 | 16 008 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 733 | 15 364 | 13 677 | 13 857 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -175 | -49 | 82 | -92 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 812 | 4 973 | 2 383 | 2 816 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -745 | -2 245 | -628 | -485 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -7 205 | -6 995 | -2 380 | -7 261 | ||
Zmiana stanu rezerw | 8 069 | 7 226 | 7 871 | 3 891 | ||
Zmiana stanu zapasów | -2 797 | -23 031 | -13 814 | 4 612 | ||
Zmiana stanu należności | -11 148 | -53 645 | -17 585 | 37 179 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 20 809 | 59 411 | 8 084 | -27 748 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | -501 | 612 | 2 741 | ||
Przepływy inwestycyjne | -7 360 | -9 131 | -9 608 | -4 435 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 935 | 7 233 | 460 | 441 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 898 | -17 079 | -12 187 | -4 934 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | 91 | 2 041 | — | ||
Udzielone pożyczki | -50 | — | — | -16 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 284 | 493 | 78 | 74 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 631 | 131 | — | — | ||
Przepływy finansowe | -27 505 | -7 460 | -19 318 | -30 493 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | -1 042 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 75 401 | 51 539 | 23 037 | 5 800 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -69 569 | -30 629 | -19 543 | -17 519 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -13 880 | -12 595 | -11 824 | -9 768 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -10 346 | -8 027 | -6 990 | -5 421 | ||
Inne wypłaty z zysku | -1 638 | -1 104 | -1 261 | -129 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -7 096 | -5 466 | -2 460 | -2 888 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -377 | -1 178 | -277 | 474 | ||
Przepływy pieniężne netto | 31 137 | 8 180 | -12 949 | 10 590 | ||
Różnice kursowe | -18 | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 44 891 | 36 711 | 49 660 | 39 070 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 76 010 | 44 891 | 36 711 | 49 660 | ||
Całkowite dochody ogółem | 45 483 | 29 675 | 16 251 | 9 291 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -412 119 | -355 180 | -268 780 | -267 693 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -128 179 | -123 949 | -117 502 | -101 982 | ||
Koszty sprzedaży | -42 608 | -37 009 | -31 649 | -27 264 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -39 386 | -35 281 | -31 666 | -30 226 | ||
Koszt własny sprzedaży | -540 298 | -479 129 | -386 282 | -369 675 | ||
PASYWA | 518 820 | 468 569 | 374 326 | 362 966 | ||
Kapitał podstawowy | 5 141 | 5 141 | 5 141 | 5 141 | ||
Kapitał zapasowy | 44 480 | 44 480 | 46 044 | 46 689 | ||
Pozostałe kapitały | 74 068 | 60 241 | 40 338 | 64 493 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 49 451 | 33 848 | 36 909 | 8 899 | ||
Udziały niekontrolujące | 5 221 | 4 686 | 4 144 | 4 188 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 2 697 | 1 962 | 1 707 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 420 | 1 204 | 5 533 | 3 816 | ||
Rezerwy | 22 413 | 17 999 | 13 905 | 14 318 | ||
Długoterminowe rezerwy | 3 622 | 2 633 | 3 178 | 2 778 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 228 | 15 340 | 9 930 | 9 864 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 424 | 2 651 | 1 601 | 640 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 68 272 | 46 010 | 31 460 | 28 683 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 693 | 33 296 | 26 516 | 28 283 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 52 162 | 34 337 | 19 570 | 11 778 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 186 | 5 779 | 6 217 | 6 803 | ||
Zobowiązania handlowe | 121 235 | 123 950 | 88 711 | 89 578 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 307 | 7 817 | 6 454 | 6 460 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 28 497 | 26 460 | 26 713 | 28 848 | ||
Przychody ze sprzedaży | 687 079 | 597 283 | 484 731 | 458 329 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 512 974 | 434 349 | 335 086 | 329 086 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 105 | 162 934 | 149 645 | 129 243 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 173 140 | 143 710 | 128 432 | 125 222 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 64 646 | 84 712 | 78 087 | 80 392 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 275 813 | 235 461 | 163 663 | 153 164 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 64 787 | 45 864 | 35 134 | 31 164 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 146 781 | 118 154 | 98 449 | 88 654 | ||
EBITDA | 68 698 | 57 615 | 48 310 | 36 748 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 68 272 | 46 010 | 31 460 | 28 683 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 693 | 33 296 | 26 516 | 28 283 | ||
Zobowiązania finansowe | 85 965 | 79 306 | 57 976 | 56 966 | ||
Zysk/strata brutto | 43 076 | 34 053 | 31 059 | 18 795 | ||
Przychody finansowe | 2 035 | 1 076 | 1 040 | 345 | ||
Koszty finansowe | -9 867 | -9 163 | -4 377 | -5 022 | ||
Różnice kursowe | -57 | -111 | -475 | 341 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | 238 | 240 | ||
Zysk/strata netto | 35 649 | 24 263 | 17 675 | 16 008 | ||
Podatek dochodowy | -7 427 | -9 790 | -13 384 | -2 787 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 50 965 | 42 251 | 34 633 | 22 891 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 15 539 | 14 107 | 13 666 | 12 119 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -30 096 | -19 984 | -14 488 | -20 766 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 735 | 2 264 | 321 | 374 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 43 310 | 28 029 | 15 034 | 8 215 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 173 | 1 646 | 1 217 | 1 076 | ||
Koszty według rodzaju | -501 041 | -442 754 | -343 009 | -332 637 | ||
Amortyzacja (koszt) | -17 733 | -15 364 | -13 677 | -13 857 | ||
Zużycie materiałów i energii | -181 432 | -170 042 | -114 559 | -104 776 | ||
Usługi obce | -124 192 | -97 670 | -74 125 | -94 039 | ||
Podatki i opłaty | -1 476 | -1 263 | -1 381 | -1 291 | ||
Wynagrodzenia | -168 427 | -150 633 | -132 895 | -112 260 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -7 781 | -7 782 | -6 372 | -6 414 | ||
Naliczone odsetki | -8 425 | -7 452 | -3 014 | -3 489 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 33 476 | 22 617 | 16 458 | 14 932 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 173 | 1 646 | 1 217 | 1 076 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |