Ipopema Securities SA (IPE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 420 756 | 472 309 | 993 945 | 462 347 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 811 | 943 | 1 087 | 1 163 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 419 | 3 417 | 3 191 | 3 171 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 693 | 2 686 | 2 533 | 2 352 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 42 | 25 | 46 | 502 | ||
| Aktywa finansowe | 37 101 | 34 861 | 33 470 | 18 653 | ||
| Należności handlowe | 195 927 | 240 120 | 195 430 | 250 175 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 161 672 | 173 772 | 740 690 | 167 399 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 091 | 16 485 | 17 498 | 18 932 | ||
| Aktywa trwałe | 26 014 | 23 531 | 24 309 | 25 618 | ||
| Aktywa obrotowe | 394 742 | 448 778 | 969 636 | 436 729 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 225 | 1 298 | 1 328 | 1 424 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 63 | -57 | -362 | 191 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 78 | -71 | -448 | 237 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -15 | 14 | 86 | -46 | ||
| Przepływy operacyjne | -12 115 | -570 599 | 594 844 | 11 347 | ||
| Wynik finansowy | 8 995 | 3 173 | 5 275 | 1 817 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 225 | 1 298 | 1 328 | 1 424 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 440 | -18 194 | 17 718 | 11 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 608 | 871 | 1 035 | 824 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -1 200 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -839 | -1 982 | -83 | -1 318 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -81 | -82 | 303 | 345 | ||
| Zmiana stanu należności | 42 798 | -44 314 | 54 185 | -78 560 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -88 494 | -510 960 | 515 333 | 89 950 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17 491 | -209 | 801 | -2 899 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 3 843 | -1 131 | -2 104 | -227 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 899 | 931 | 2 253 | -20 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 242 | -940 | -12 502 | -453 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 41 | — | 0 | 31 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -269 | -367 | -246 | -491 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 33 | 94 366 | 199 912 | -70 844 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -6 837 | -94 882 | -212 566 | 70 804 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 39 | 43 | 40 | 47 | ||
| Udzielone pożyczki | -44 | -290 | -20 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 795 | 190 | 378 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 6 697 | -13 573 | 8 667 | -7 025 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | 0 | — | -1 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 121 | — | 9 538 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 2 563 | -12 101 | 5 603 | -5 603 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 1 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -990 | -1 024 | -1 599 | -816 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -387 | -55 | -4 491 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -611 | -393 | -383 | -606 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -11 660 | -585 112 | 591 009 | 3 869 | ||
| Różnice kursowe | -440 | 18 194 | -17 718 | -11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | 577 149 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 173 772 | 740 690 | 167 399 | 163 541 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 161 672 | 173 772 | 740 690 | 167 399 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 058 | 3 116 | 4 913 | 2 008 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -89 421 | -73 577 | -74 017 | -68 163 | ||
| PASYWA | 420 756 | 472 309 | 993 945 | 462 347 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 694 | 3 631 | 3 687 | 4 050 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 103 679 | 95 722 | 92 629 | 91 890 | ||
| Udziały niekontrolujące | 6 130 | 5 230 | 5 204 | 5 409 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 877 | 607 | 578 | 548 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 999 | 256 | 1 162 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 243 400 | 324 417 | 847 383 | 316 350 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28 217 | 11 493 | 11 673 | 11 189 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 734 | 3 678 | 3 847 | 4 179 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 681 | 13 930 | 14 437 | 15 387 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 98 935 | 76 151 | 78 942 | 70 167 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 98 935 | 76 151 | 92 417 | 56 692 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | -13 475 | 13 475 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 718 | 112 698 | 109 661 | 109 285 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 558 | 14 537 | 15 015 | 15 935 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 279 350 | 339 844 | 864 065 | 331 718 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 514 | 2 574 | 4 925 | 2 004 | ||
| EBITDA | 11 684 | 4 190 | 6 524 | 3 108 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 908 | 4 139 | 6 878 | 2 555 | ||
| Przychody finansowe | 616 | 1 565 | 1 084 | 1 193 | ||
| Koszty finansowe | -655 | -536 | -1 631 | -1 109 | ||
| Różnice kursowe | -969 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 457 | 218 | 2 229 | 787 | ||
| Zysk/strata netto | 8 995 | 3 173 | 5 275 | 1 817 | ||
| Podatek dochodowy | -1 913 | -966 | -1 603 | -738 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 459 | 2 892 | 5 196 | 1 684 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 478 | 2 771 | 1 226 | 1 194 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 576 | -2 454 | -910 | -1 559 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 43 | 1 | -45 | 45 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 020 | 3 036 | 4 868 | 2 089 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 038 | 80 | 45 | -81 | ||
| Koszty według rodzaju | -305 178 | — | -74 017 | -68 163 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 275 | — | -1 328 | -1 424 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -812 | — | -192 | -168 | ||
| Podatki i opłaty | -10 562 | — | 1 032 | -1 463 | ||
| Wynagrodzenia | -81 242 | — | -17 990 | -18 284 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 769 | — | -1 878 | -2 144 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -200 518 | — | -53 661 | -44 680 | ||
| Naliczone odsetki | -3 414 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 957 | 3 093 | 5 230 | 1 898 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 038 | 80 | 45 | -81 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 420 756 | 379 699 | 420 867 | 589 073 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 811 | 1 391 | 1 952 | 2 402 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 419 | 2 786 | 1 621 | 1 577 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 693 | 2 658 | 3 462 | 4 088 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 42 | 95 | 324 | 75 | ||
| Aktywa finansowe | 37 101 | 17 866 | 4 941 | 3 379 | ||
| Należności handlowe | 195 927 | 171 340 | 256 318 | 254 622 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 161 672 | 163 541 | 146 650 | 313 202 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 091 | 20 022 | 5 599 | 9 728 | ||
| Aktywa trwałe | 26 014 | 26 857 | 12 634 | 17 795 | ||
| Aktywa obrotowe | 394 742 | 352 842 | 408 233 | 571 278 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 275 | 6 055 | 6 084 | 5 312 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -165 | -112 | 23 | 226 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -204 | -139 | 29 | 279 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 39 | 27 | -6 | -53 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 477 | 45 373 | -146 213 | 247 586 | ||
| Wynik finansowy | 19 260 | 6 077 | 13 337 | 30 201 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 275 | 6 055 | 6 084 | 5 312 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -25 | 162 | 164 | -338 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 338 | 1 572 | 988 | 1 021 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 222 | -242 | -9 042 | -2 490 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 485 | 1 640 | 350 | 2 010 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 891 | 84 679 | -747 | -69 876 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 829 | -53 079 | -150 476 | 259 044 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 184 | -2 146 | -8 868 | 14 586 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -819 | -1 748 | -1 327 | 188 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 063 | 2 403 | 3 324 | 7 928 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -20 137 | -13 058 | -1 109 | -1 061 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 72 | 1 | 121 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 373 | -2 094 | -1 211 | -2 482 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 223 467 | 18 233 | 204 | 2 122 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -243 481 | -29 563 | -410 | -66 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 169 | 189 | 384 | 179 | ||
| Udzielone pożyczki | -354 | -158 | -206 | -1 021 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 363 | 334 | 9 | 207 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 234 | -15 262 | -19 066 | 3 626 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 2 | 3 | 1 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 | -1 | -3 | -1 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 121 | 2 698 | — | 9 838 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -113 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 490 | -9 281 | -11 077 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 429 | -7 054 | -6 964 | -4 733 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -442 | -156 | -85 | -729 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 993 | -1 470 | -827 | -750 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 894 | 17 053 | -166 388 | 250 151 | ||
| Różnice kursowe | 25 | -162 | -164 | 338 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 163 541 | 146 650 | 313 202 | 62 713 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 161 672 | 163 541 | 146 650 | 313 202 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 095 | 5 965 | 13 360 | 30 427 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -305 178 | -253 135 | -238 588 | -218 504 | ||
| PASYWA | 420 756 | 379 699 | 420 867 | 589 073 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 694 | 3 859 | 3 971 | 3 948 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 103 679 | 89 992 | 93 727 | 91 699 | ||
| Udziały niekontrolujące | 6 130 | 5 490 | 5 115 | 4 968 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 877 | 541 | 448 | 643 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 999 | 473 | 103 | 6 205 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 243 400 | 231 798 | 281 204 | 431 069 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 189 | 101 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28 217 | 13 797 | 15 460 | 23 534 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 734 | 4 511 | 6 023 | 20 279 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 681 | 15 893 | 1 282 | 6 843 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 324 195 | 260 051 | 256 404 | 257 992 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 324 195 | 205 287 | 194 995 | 200 732 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 54 764 | 61 409 | 57 260 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 718 | 107 196 | 111 043 | 108 992 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 558 | 16 434 | 1 730 | 7 486 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 279 350 | 250 579 | 302 979 | 481 188 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 017 | 6 916 | 17 816 | 39 488 | ||
| EBITDA | 25 506 | 13 255 | 25 522 | 43 523 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 189 | 101 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 189 | 101 | ||
| Zysk/strata brutto | 24 480 | 7 820 | 16 451 | 37 899 | ||
| Przychody finansowe | 4 458 | 3 715 | 339 | 726 | ||
| Koszty finansowe | -3 931 | -2 197 | -2 368 | -1 369 | ||
| Różnice kursowe | -969 | 644 | -56 | 981 | ||
| Wynik na inwestycjach | 4 691 | -1 542 | -902 | -650 | ||
| Zysk/strata netto | 19 260 | 6 077 | 13 337 | 30 201 | ||
| Podatek dochodowy | -5 220 | -1 743 | -3 114 | -7 698 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 231 | 7 200 | 19 438 | 38 211 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 424 | 5 043 | 6 476 | 2 019 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 499 | -4 766 | -5 025 | -3 299 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 289 | 7 | 171 | 3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 18 013 | 5 434 | 13 128 | 29 903 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 082 | 531 | 232 | 524 | ||
| Koszty według rodzaju | -305 178 | -253 135 | -238 588 | -218 504 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 275 | -6 055 | -6 084 | -5 312 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -812 | -665 | -628 | -638 | ||
| Podatki i opłaty | -10 562 | -10 374 | -10 519 | -9 774 | ||
| Wynagrodzenia | -81 242 | -67 344 | -64 668 | -69 999 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 769 | -6 501 | -5 742 | -5 373 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -200 518 | -162 196 | -150 947 | -127 408 | ||
| Naliczone odsetki | -3 414 | -1 822 | -1 219 | -1 294 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 178 | 5 546 | 13 105 | 29 677 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 082 | 531 | 232 | 524 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |