Grupa Kęty SA (KTY)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
AKTYWA | 3 757 144 | 3 655 321 | 3 737 408 | 3 737 914 | ||
Instrumenty pochodne | 5 408 | 8 628 | 5 891 | 2 489 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 575 | 575 | 1 019 | 1 006 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 834 321 | 1 828 296 | 1 711 580 | 1 684 635 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 176 | 3 184 | 3 104 | 3 029 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 89 736 | 87 067 | 84 692 | 82 072 | ||
Wartość firmy | 19 829 | 19 854 | 20 010 | 19 910 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 991 | 71 779 | 85 295 | 75 696 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 667 | 24 858 | 7 203 | 11 098 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | 547 | — | — | ||
Zapasy | 711 252 | 744 618 | 755 245 | 816 471 | ||
Należności handlowe | 799 429 | 681 634 | 832 148 | 836 890 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 868 | 181 | 852 | 1 155 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 14 128 | 9 343 | 13 847 | 16 310 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 895 | 4 141 | 31 705 | 37 434 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 528 | 89 356 | 127 592 | 91 834 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 80 341 | 81 260 | 57 225 | 57 885 | ||
Aktywa trwałe | 2 126 732 | 2 096 884 | 1 995 482 | 1 962 822 | ||
Aktywa obrotowe | 1 630 412 | 1 558 437 | 1 741 926 | 1 775 092 | ||
Amortyzacja (noty) | 48 250 | 47 530 | 44 484 | 44 875 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 650 | -10 348 | 11 709 | -6 560 | ||
Różnice kursowe | -1 499 | -9 635 | 5 307 | -6 613 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -2 655 | 1 368 | 7 792 | 1 309 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | -1 984 | — | -1 254 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 504 | -97 | -1 390 | -2 | ||
Przepływy operacyjne | 206 650 | 268 884 | 327 149 | 254 692 | ||
Wynik finansowy | 161 718 | 100 401 | 205 240 | 176 335 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | 371 | 56 | 57 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 48 250 | 47 530 | 44 484 | 44 875 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 785 | -6 516 | 5 868 | -6 071 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13 206 | 14 777 | 9 786 | 14 614 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -656 | 1 132 | -336 | -160 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -12 126 | -33 789 | -26 852 | -80 237 | ||
Zmiana stanu rezerw | 9 398 | 16 626 | 7 096 | -5 818 | ||
Zmiana stanu zapasów | 33 366 | 10 627 | 61 226 | 54 019 | ||
Zmiana stanu należności | -115 225 | 142 328 | 7 811 | 55 598 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 66 894 | -32 809 | 2 755 | -2 300 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -221 | -388 | 2 763 | 4 083 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 3 831 | 8 594 | 7 252 | -303 | ||
Przepływy inwestycyjne | -98 551 | -98 318 | -55 870 | -61 690 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 490 | 395 | 355 | 532 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -99 041 | -98 713 | -56 225 | -62 222 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -107 763 | -208 118 | -235 996 | -229 460 | ||
Emisja akcji własnych | 11 613 | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 43 390 | 110 985 | — | -7 598 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -143 369 | 103 326 | -32 207 | -200 864 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -410 132 | -193 003 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 803 | -1 827 | -1 969 | -2 130 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | -341 | -412 | -135 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -17 594 | -10 129 | -8 405 | -18 733 | ||
Przepływy pieniężne netto | 336 | -37 552 | 35 283 | -36 458 | ||
Różnice kursowe | -164 | -684 | 475 | -207 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 89 356 | 127 592 | 91 834 | 128 499 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 89 528 | 89 356 | 127 592 | 91 834 | ||
Całkowite dochody ogółem | 146 775 | 60 982 | 192 916 | 144 748 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -1 053 595 | -1 049 992 | -1 110 902 | -1 109 466 | ||
PASYWA | 3 757 144 | 3 655 321 | 3 737 408 | 3 737 914 | ||
Kapitał podstawowy | 68 025 | 68 025 | 68 025 | 68 025 | ||
Akcje/udziały własne | 11 613 | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 117 131 | 113 298 | 100 400 | 98 908 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -35 766 | -32 116 | -23 488 | -35 197 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 890 916 | 1 740 688 | 1 671 110 | 1 490 083 | ||
Udziały niekontrolujące | 689 | 492 | 852 | 1 132 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 623 | 1 188 | 346 | 4 210 | ||
Długoterminowe rezerwy | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 773 | 11 298 | 14 168 | 14 248 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 68 750 | 62 177 | 79 039 | 78 237 | ||
Pozostałe zobowiązania | 6 164 | 6 156 | 5 359 | 5 239 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 88 434 | 90 085 | 69 593 | 69 957 | ||
Świadczenia pracownicze | 27 114 | 33 608 | 28 483 | 30 868 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 14 302 | 14 231 | 11 859 | 11 403 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 220 980 | 508 971 | 294 460 | 217 122 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 626 560 | 441 960 | 441 552 | 527 602 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 120 136 | 109 400 | 93 995 | 86 901 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 37 673 | 38 030 | 37 079 | 37 436 | ||
Zobowiązania handlowe | 482 528 | 447 331 | 844 077 | 1 031 241 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 226 615 | 1 156 837 | 1 320 973 | 1 306 512 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 089 419 | 1 013 786 | 1 115 713 | 1 158 315 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 150 171 | 181 367 | 196 381 | 180 050 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -12 975 | -38 316 | 8 879 | -31 853 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 051 919 | 1 889 895 | 1 816 047 | 1 621 819 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 778 241 | 596 103 | 574 750 | 661 145 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 926 295 | 1 168 831 | 1 345 759 | 1 453 818 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 173 020 | 106 845 | 210 071 | 197 046 | ||
EBITDA | 221 961 | 168 873 | 257 201 | 238 246 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 220 980 | 508 971 | 294 460 | 217 122 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 626 560 | 441 960 | 441 552 | 527 602 | ||
Zobowiązania finansowe | 847 540 | 950 931 | 736 012 | 744 724 | ||
Zysk/strata brutto | 161 718 | 100 401 | 205 240 | 176 335 | ||
Przychody finansowe | 1 207 | 307 | 942 | 698 | ||
Koszty finansowe | -13 737 | -13 877 | -8 624 | -19 563 | ||
Różnice kursowe | — | -8 482 | — | — | ||
Wynik na inwestycjach | 537 | 1 481 | 261 | 1 886 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -371 | -56 | -57 | ||
Zysk/strata netto | 150 425 | 71 330 | 181 207 | 151 308 | ||
Podatek dochodowy | -11 293 | -29 071 | -24 033 | -25 027 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 173 711 | 121 343 | 212 717 | 193 371 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 282 | 14 563 | 4 996 | 5 693 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 591 | 215 | -2 350 | -9 368 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | -280 | — | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 146 578 | 60 950 | 192 736 | 144 402 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 197 | 32 | 180 | 346 | ||
Amortyzacja (koszt) | -48 250 | -47 530 | -44 484 | -44 875 | ||
Zużycie materiałów i energii | -728 672 | -700 756 | -795 649 | -817 745 | ||
Usługi obce | -88 463 | -95 861 | -98 466 | -79 977 | ||
Podatki i opłaty | -5 814 | -5 622 | -5 549 | -5 347 | ||
Wynagrodzenia | -176 971 | -189 200 | -162 336 | -161 522 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -5 425 | 16 129 | -4 418 | — | ||
Naliczone odsetki | — | -3 139 | — | — | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 150 228 | 71 298 | 181 027 | 150 962 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 197 | 32 | 180 | 346 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 3 655 321 | 3 886 143 | 3 526 815 | 2 888 884 | ||
Instrumenty pochodne | 8 628 | 2 254 | 8 674 | 6 015 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 575 | 1 673 | 1 267 | 2 604 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 828 296 | 1 647 901 | 1 460 925 | 1 451 189 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 3 184 | 3 038 | 2 773 | 2 724 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 87 067 | 76 212 | 49 696 | 34 746 | ||
Wartość firmy | 19 854 | 20 039 | 20 051 | 20 060 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71 779 | 50 206 | 77 298 | 112 000 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 24 858 | 18 816 | 35 028 | 20 834 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 547 | 473 | 487 | 869 | ||
Zapasy | 744 618 | 985 148 | 900 685 | 516 591 | ||
Należności handlowe | 681 634 | 818 030 | 686 755 | 508 934 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 181 | 358 | 623 | 1 130 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 343 | 19 224 | 69 075 | 13 633 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 141 | 43 329 | 68 950 | 2 676 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 356 | 139 418 | 103 810 | 151 170 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 31 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 81 260 | 60 024 | 40 718 | 43 678 | ||
Aktywa trwałe | 2 096 884 | 1 903 253 | 1 722 788 | 1 671 676 | ||
Aktywa obrotowe | 1 558 437 | 1 982 890 | 1 804 027 | 1 217 208 | ||
Amortyzacja (noty) | 180 603 | 166 252 | 153 646 | 146 593 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 419 | -5 459 | 7 986 | 428 | ||
Różnice kursowe | -10 934 | -3 028 | 4 077 | -355 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 11 423 | -9 848 | 1 327 | 3 724 | ||
Zyski/straty aktuarialne | -3 238 | 6 793 | 3 536 | -2 728 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -1 670 | 624 | -954 | -213 | ||
Przepływy operacyjne | 1 148 264 | 734 156 | 369 003 | 636 620 | ||
Wynik finansowy | 622 178 | 798 957 | 732 905 | 505 234 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | -155 | -807 | 296 | 748 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 180 603 | 166 252 | 153 646 | 146 593 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 932 | 3 972 | -528 | 9 807 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 55 581 | 58 958 | 12 206 | 16 525 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 302 | 10 394 | 852 | -211 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -160 956 | -113 627 | -85 169 | -54 590 | ||
Zmiana stanu rezerw | 24 272 | 1 591 | 2 262 | 13 190 | ||
Zmiana stanu zapasów | 240 530 | -84 463 | -384 094 | -67 781 | ||
Zmiana stanu należności | 147 009 | -62 469 | -247 421 | 3 820 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 23 329 | -50 089 | 179 532 | 61 826 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 447 | -502 | -778 | -564 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 17 056 | 5 989 | 5 294 | 2 023 | ||
Przepływy inwestycyjne | -314 127 | -307 505 | -217 122 | -143 871 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 661 | 2 038 | 1 399 | 1 604 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -315 788 | -309 543 | -218 521 | -145 555 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 80 | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -883 714 | -391 062 | -199 299 | -446 023 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | 6 327 | 16 109 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 142 724 | 445 942 | 479 478 | 268 403 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -357 626 | -261 824 | -237 861 | -373 681 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -603 135 | -505 378 | -430 073 | -336 654 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -8 375 | -9 438 | -5 909 | -5 060 | ||
Inne wypłaty z zysku | -888 | -1 796 | -347 | -554 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -56 414 | -58 568 | -10 914 | -14 586 | ||
Przepływy pieniężne netto | -49 577 | 35 589 | -47 418 | 46 726 | ||
Różnice kursowe | -485 | 19 | 58 | 852 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 139 418 | 103 810 | 151 170 | 103 592 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 89 356 | 139 418 | 103 810 | 151 170 | ||
Całkowite dochody ogółem | 535 561 | 674 193 | 603 354 | 430 946 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -4 505 331 | -5 081 552 | -4 028 564 | -3 004 983 | ||
PASYWA | 3 655 321 | 3 886 143 | 3 526 815 | 2 888 884 | ||
Kapitał podstawowy | 68 025 | 68 025 | 68 025 | 67 973 | ||
Kapitał zapasowy | 113 298 | 95 922 | 90 836 | 81 323 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -32 116 | -30 433 | -19 428 | -24 580 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 740 688 | 1 807 481 | 1 628 957 | 1 461 558 | ||
Udziały niekontrolujące | 492 | 591 | 1 053 | 662 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 188 | 6 237 | 2 810 | 1 478 | ||
Długoterminowe rezerwy | 499 | 499 | 499 | 499 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 298 | 13 893 | 43 334 | 45 954 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 62 177 | 106 945 | 92 027 | 66 757 | ||
Pozostałe zobowiązania | 6 156 | 5 942 | 4 854 | 4 679 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 085 | 70 656 | 28 434 | 21 253 | ||
Świadczenia pracownicze | 33 608 | 31 790 | 22 258 | 20 450 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 14 231 | 15 751 | 20 403 | 21 563 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 508 971 | 295 416 | 535 041 | 272 771 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 441 960 | 854 051 | 421 733 | 440 086 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 109 400 | 84 382 | 89 268 | 74 429 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 38 030 | 34 228 | 33 910 | 35 599 | ||
Zobowiązania handlowe | 447 331 | 424 767 | 462 801 | 296 430 | ||
Przychody ze sprzedaży | 5 164 839 | 5 979 949 | 4 794 250 | 3 554 322 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 493 850 | 5 208 284 | 3 982 617 | 3 074 622 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 724 753 | 722 581 | 614 958 | 458 718 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -53 764 | 49 084 | 196 675 | 20 982 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 889 895 | 1 940 995 | 1 768 390 | 1 586 274 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 596 103 | 989 078 | 548 313 | 564 954 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 168 831 | 955 479 | 1 209 059 | 736 994 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 659 508 | 898 397 | 765 686 | 549 339 | ||
EBITDA | 864 426 | 1 030 968 | 899 720 | 678 485 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 508 971 | 295 416 | 535 041 | 272 771 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 441 960 | 854 051 | 421 733 | 440 086 | ||
Zobowiązania finansowe | 950 931 | 1 149 467 | 956 774 | 712 857 | ||
Zysk/strata brutto | 622 178 | 798 957 | 732 905 | 505 234 | ||
Przychody finansowe | 3 025 | 1 272 | 1 911 | 1 616 | ||
Koszty finansowe | -59 777 | -61 918 | -15 033 | -18 150 | ||
Różnice kursowe | -8 482 | -5 580 | -21 | -4 057 | ||
Wynik na inwestycjach | 3 434 | -340 | 270 | -5 319 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 155 | 807 | -296 | -748 | ||
Zysk/strata netto | 539 980 | 679 652 | 595 368 | 430 518 | ||
Podatek dochodowy | -82 198 | -119 305 | -137 537 | -74 716 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 683 823 | 864 716 | 746 074 | 531 892 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 30 102 | 20 750 | 18 230 | 14 782 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -5 507 | -53 323 | -37 452 | -31 732 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -280 | -1 108 | -390 | -497 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 534 658 | 672 897 | 602 624 | 430 609 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 903 | 1 296 | 730 | 337 | ||
Amortyzacja (koszt) | -180 603 | -166 252 | -153 646 | -146 593 | ||
Zużycie materiałów i energii | -3 239 610 | -3 924 205 | -2 952 437 | -2 079 987 | ||
Usługi obce | -364 775 | -363 771 | -344 399 | -266 963 | ||
Podatki i opłaty | -21 908 | -20 631 | -19 378 | -17 619 | ||
Wynagrodzenia | -671 283 | -606 693 | -558 704 | -493 821 | ||
Naliczone odsetki | -3 139 | -591 | -937 | -565 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 539 077 | 678 356 | 594 638 | 430 181 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 903 | 1 296 | 730 | 337 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |