Kredyt Inkaso SA (KRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 833 088 | 790 012 | 758 312 | 696 415 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 402 | 16 113 | 16 763 | 17 319 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 10 136 | 10 126 | 10 909 | 11 449 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 633 | 6 551 | 7 006 | 7 434 | ||
| Wartość firmy | 7 022 | 7 022 | 7 022 | 7 022 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 495 | — | — | 676 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 396 | 175 | 290 | 185 | ||
| Aktywa finansowe | — | 823 | 1 118 | 1 118 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 403 | 647 | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 8 344 | 7 010 | 8 933 | 9 400 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 260 | 464 | 466 | 464 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 502 | 1 635 | 1 862 | 1 800 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 76 237 | 57 156 | 59 397 | 45 640 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 705 661 | 682 534 | 643 899 | 593 908 | ||
| Aktywa trwałe | 39 948 | 40 679 | 42 813 | 44 364 | ||
| Aktywa obrotowe | 793 140 | 749 333 | 715 499 | 652 051 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 204 | 2 129 | 2 124 | 2 007 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 776 | 1 544 | -1 598 | 846 | ||
| Różnice kursowe | -3 006 | 1 544 | -1 598 | 887 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -951 | — | — | -49 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 181 | — | — | 8 | ||
| Przepływy operacyjne | 37 338 | 39 537 | 55 149 | 46 816 | ||
| Wynik finansowy | 684 | 21 953 | 9 635 | 5 888 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 204 | 2 129 | 2 124 | 2 007 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 4 596 | -2 177 | 3 417 | 909 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 11 246 | 11 413 | 9 754 | 9 509 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 221 | -2 822 | -635 | -980 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 912 | -4 683 | 251 | 3 788 | ||
| Zmiana stanu należności | -651 | 2 040 | -340 | -808 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 715 | -2 832 | -1 057 | 2 164 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 17 853 | 14 516 | 32 000 | 24 339 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -49 241 | -85 673 | -48 872 | -57 108 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 611 | -808 | -986 | -1 017 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | 0 | 785 | 531 | 2 282 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 800 | — | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 992 | 938 | 682 | 627 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -49 422 | -86 588 | -49 151 | -59 000 | ||
| Przepływy finansowe | 32 318 | 43 818 | 9 492 | 3 663 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 52 741 | 18 000 | 15 000 | 0 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 394 | -11 371 | -2 787 | -2 788 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 241 | 63 000 | 15 000 | 25 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 273 | -11 272 | -10 523 | -9 273 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -700 | — | — | -107 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 075 | -1 411 | -1 044 | -1 394 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 222 | -13 128 | -6 154 | -13 226 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 5 451 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 20 415 | -2 318 | 15 769 | -6 629 | ||
| Różnice kursowe | -1 334 | 77 | -2 012 | -1 955 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 57 156 | 59 397 | 45 640 | 54 224 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 76 237 | 57 156 | 59 397 | 45 640 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 773 | 21 350 | 7 053 | 8 152 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -31 829 | -27 719 | -28 839 | -28 677 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 833 088 | 790 012 | 758 312 | 696 415 | ||
| Kapitał podstawowy | 12 897 | 12 897 | 12 897 | 12 897 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 100 098 | 100 098 | 95 063 | 92 157 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -5 967 | -2 191 | -3 735 | -2 137 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 240 279 | 239 285 | 224 710 | 219 514 | ||
| Udziały niekontrolujące | 669 | 651 | 455 | 606 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 841 | — | — | — | ||
| Rezerwy | 6 987 | 5 574 | 11 929 | 11 357 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494 | 1 867 | 1 529 | 1 714 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 758 | 1 217 | 1 290 | 2 861 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 2 259 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 58 667 | 56 779 | 45 135 | 34 303 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 128 139 | 138 990 | 98 841 | 105 180 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 781 | 5 671 | 5 493 | 5 245 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 8 | 9 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 816 | 15 641 | 54 951 | 15 626 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 29 602 | 25 318 | 29 167 | 27 016 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 223 054 | 174 541 | 166 458 | 153 259 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 147 | 3 119 | 3 073 | 3 072 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 818 | 10 546 | 11 056 | 11 472 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 960 | 70 571 | 62 609 | 65 019 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 61 960 | 70 571 | 62 609 | 65 019 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 347 307 | 350 089 | 328 935 | 322 431 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 362 354 | 325 953 | 277 884 | 271 625 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 122 758 | 113 319 | 151 038 | 101 739 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 30 131 | 42 852 | 33 770 | 36 342 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 18 730 | 33 318 | 24 930 | 18 313 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 88 269 | 82 097 | 74 302 | 61 319 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 351 193 | 313 531 | 265 299 | 258 439 | ||
| Zobowiązania finansowe | 439 462 | 395 628 | 339 601 | 319 758 | ||
| Zysk/strata brutto | 684 | 21 953 | 9 635 | 5 888 | ||
| Przychody finansowe | 1 101 | 939 | 682 | 708 | ||
| Koszty finansowe | -12 347 | -12 353 | -10 435 | -10 217 | ||
| Różnice kursowe | -4 596 | 2 178 | -3 418 | -909 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 003 | 19 806 | 8 651 | 7 306 | ||
| Podatek dochodowy | 319 | -2 147 | -984 | 1 418 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 16 526 | 31 189 | 22 806 | 16 306 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 605 | -11 663 | -10 964 | -20 036 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 782 | 21 154 | 6 504 | 8 190 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 9 | 196 | 549 | -38 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 204 | -2 129 | -2 124 | -2 007 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | -13 207 | -11 658 | -12 167 | -11 837 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -16 418 | -13 932 | -14 548 | -14 833 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -12 287 | -11 972 | -10 404 | -10 122 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 994 | 19 610 | 8 102 | 7 344 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 9 | 196 | 549 | -38 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 696 415 | 733 978 | 764 596 | 768 538 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 2 902 | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 319 | 14 309 | 16 269 | 16 818 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 11 449 | 13 029 | 11 987 | 15 490 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 434 | 8 787 | 7 328 | 8 736 | ||
| Wartość firmy | 7 022 | 7 773 | 10 623 | 10 623 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 676 | 684 | — | 13 371 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 185 | 1 260 | 2 205 | 399 | ||
| Aktywa finansowe | 1 118 | 587 | 460 | 351 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 1 600 | 2 756 | 3 848 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 9 400 | 7 936 | 8 777 | 22 793 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 464 | 656 | 441 | 269 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 800 | 916 | 1 065 | 873 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 640 | 98 223 | 74 041 | 31 433 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 593 908 | 575 316 | 628 644 | 643 534 | ||
| Aktywa trwałe | 44 364 | 49 740 | 49 404 | 69 155 | ||
| Aktywa obrotowe | 652 051 | 684 238 | 715 192 | 699 383 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 642 | 6 971 | 6 457 | 6 770 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 495 | 6 766 | 4 708 | — | ||
| Różnice kursowe | 2 963 | -2 430 | 1 133 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -1 811 | 11 353 | 4 413 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 343 | -2 157 | -838 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 166 825 | 165 634 | 120 177 | 143 708 | ||
| Wynik finansowy | 25 807 | 39 602 | 55 646 | -39 192 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -4 642 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 642 | 6 971 | 6 457 | 6 770 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 677 | -579 | -75 | -2 733 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 32 100 | 23 465 | 30 768 | 42 555 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -1 372 | 2 795 | 2 231 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 228 | -3 458 | -4 027 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -779 | -217 | 11 469 | -14 511 | ||
| Zmiana stanu należności | -196 | 1 600 | 12 039 | 6 812 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 197 | 5 248 | -24 849 | 5 560 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 105 605 | 94 374 | 29 954 | 140 858 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -129 786 | -28 231 | -15 003 | -31 634 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 160 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 523 | -6 345 | -5 463 | -3 721 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -2 078 | — | -2 300 | ||
| Zbycie nieruchomości | 3 280 | 5 020 | 2 671 | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -176 | -2 882 | -1 964 | -1 574 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 800 | 844 | 844 | 1 200 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 179 | 49 | 205 | 2 434 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -132 506 | -22 839 | -11 296 | -27 673 | ||
| Przepływy finansowe | -91 065 | -112 664 | -62 566 | -135 167 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 32 689 | 20 452 | — | 241 566 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -93 109 | -92 337 | -8 346 | -367 957 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 46 150 | 27 172 | 145 780 | 92 580 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -34 617 | -28 182 | -163 998 | -64 931 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -840 | -862 | -1 428 | -1 082 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 968 | -2 553 | -3 413 | -4 040 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -37 046 | -24 406 | -23 960 | -31 330 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 676 | -11 948 | -7 201 | 27 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -54 026 | 24 739 | 42 608 | -23 093 | ||
| Różnice kursowe | 1 443 | -557 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 98 223 | 74 041 | 31 433 | 54 526 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 640 | 98 223 | 74 041 | 31 433 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 24 730 | 37 449 | 50 168 | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | -66 420 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | -60 503 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -106 322 | -95 277 | -85 024 | — | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 696 415 | 733 978 | 764 596 | 768 538 | ||
| Kapitał podstawowy | 12 897 | 12 897 | 12 897 | 12 897 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 92 157 | 105 691 | 114 363 | 151 496 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 137 | -3 632 | -10 398 | -15 106 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 219 514 | 183 396 | 145 517 | 63 301 | ||
| Udziały niekontrolujące | 606 | 704 | 1 003 | 2 110 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 3 659 | 24 822 | 28 187 | ||
| Rezerwy | 11 357 | 8 472 | 4 784 | 915 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 714 | 8 098 | 1 477 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 861 | 3 888 | 1 725 | 6 000 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 259 | 3 318 | 2 984 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 494 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 34 303 | 95 264 | 27 204 | 176 301 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 105 180 | 95 264 | 101 641 | 297 364 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 245 | 3 966 | 3 092 | 3 146 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 9 | ||
| Zobowiązania handlowe | 15 626 | 23 450 | 7 786 | 30 890 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 27 016 | 147 446 | 95 838 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 153 259 | 147 446 | 222 048 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 072 | 2 479 | 3 397 | 3 284 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 472 | 6 136 | 4 416 | 7 744 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 218 742 | 198 117 | 200 301 | 129 400 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 218 742 | 198 117 | 200 301 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 322 431 | 298 352 | 262 379 | 212 588 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 271 625 | 257 438 | 329 582 | 305 117 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 739 | 291 942 | 171 632 | 248 723 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 112 420 | 102 840 | 115 277 | 2 477 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | 129 400 | ||
| EBITDA | 66 226 | 69 459 | 92 871 | 4 600 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 61 319 | 242 710 | 123 042 | 176 301 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 258 439 | 242 710 | 323 689 | 297 364 | ||
| Zobowiązania finansowe | 319 758 | 485 420 | 446 731 | 473 665 | ||
| Zysk/strata brutto | 25 807 | 39 602 | 55 646 | -39 192 | ||
| Przychody finansowe | 8 658 | 9 740 | 2 020 | 2 612 | ||
| Koszty finansowe | -40 758 | -33 205 | -32 651 | -44 276 | ||
| Różnice kursowe | -677 | 579 | -137 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 4 642 | ||
| Zysk/strata netto | 23 235 | 30 683 | 45 460 | -35 861 | ||
| Podatek dochodowy | -2 572 | -8 919 | -10 186 | 3 331 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 58 584 | 62 488 | 86 414 | -2 170 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -53 836 | -40 352 | -28 863 | -4 647 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 24 007 | 36 699 | 49 791 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 723 | 750 | 377 | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -126 923 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 642 | -6 971 | -6 457 | -6 770 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -2 151 | ||
| Usługi obce | -44 274 | -40 200 | -37 344 | -46 050 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -25 923 | ||
| Wynagrodzenia | -54 406 | -48 106 | -41 223 | -43 024 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -3 005 | ||
| Naliczone odsetki | -37 429 | -33 205 | -32 454 | -38 694 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 512 | 29 933 | 45 083 | -36 539 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 723 | 750 | 377 | 678 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |