Kredyt Inkaso SA (KRI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
AKTYWA | 893 262 | 868 852 | 833 088 | 790 012 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 819 | 461 | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 234 | 14 627 | 15 402 | 16 113 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 9 513 | 10 199 | 10 136 | 10 126 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 5 589 | 6 161 | 6 633 | 6 551 | ||
Wartość firmy | 4 948 | 4 948 | 7 022 | 7 022 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 880 | 1 099 | 495 | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 778 | 33 | 396 | 175 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | 823 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 403 | ||
Zapasy | — | — | — | — | ||
Należności handlowe | 10 489 | 9 436 | 8 344 | 7 010 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 497 035 | 474 394 | 260 | 464 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 453 | 3 062 | 2 502 | 1 635 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 83 862 | 92 459 | 76 237 | 57 156 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 15 104 | 12 762 | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 247 558 | 239 211 | 705 661 | 682 534 | ||
Aktywa trwałe | 533 018 | 511 889 | 39 948 | 40 679 | ||
Aktywa obrotowe | 345 140 | 344 201 | 793 140 | 749 333 | ||
Amortyzacja (noty) | 2 163 | 2 207 | 2 204 | 2 129 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 811 | 604 | -3 776 | 1 544 | ||
Różnice kursowe | 677 | -531 | -3 006 | 1 544 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 166 | 1 402 | -951 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -32 | -267 | 181 | — | ||
Przepływy operacyjne | 50 180 | 44 305 | 37 338 | 39 537 | ||
Wynik finansowy | 9 310 | 8 617 | 684 | 21 953 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 163 | 2 207 | 2 204 | 2 129 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -58 | 953 | 4 596 | -2 177 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 11 790 | 10 575 | 11 246 | 11 413 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -2 153 | -416 | -2 221 | -2 822 | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 754 | 6 743 | 1 912 | -4 683 | ||
Zmiana stanu należności | -2 206 | -1 988 | -651 | 2 040 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 541 | 1 395 | 1 715 | -2 832 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 29 039 | 16 219 | 17 853 | 14 516 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -53 807 | -20 151 | -49 241 | -85 673 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 43 | 0 | 0 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -686 | -989 | -1 611 | -808 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | 700 | 293 | 0 | 785 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | 800 | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 067 | 1 134 | 992 | 938 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -54 888 | -20 632 | -49 422 | -86 588 | ||
Przepływy finansowe | -3 727 | 2 316 | 32 318 | 43 818 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | 36 723 | 52 741 | 18 000 | ||
Wykup papierów dłużnych | -1 394 | -9 976 | -1 394 | -11 371 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 449 | 4 519 | 4 241 | 63 000 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -20 064 | -14 695 | -13 273 | -11 272 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -700 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 105 | -1 716 | -1 075 | -1 411 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -10 726 | -12 807 | -8 222 | -13 128 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 113 | 268 | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -7 354 | 26 470 | 20 415 | -2 318 | ||
Różnice kursowe | 742 | 144 | -1 334 | 77 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 102 851 | 76 237 | 57 156 | 59 397 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 96 239 | 102 851 | 76 237 | 57 156 | ||
Całkowite dochody ogółem | 9 185 | 5 253 | -2 773 | 21 350 | ||
Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -40 619 | -71 919 | -31 829 | -27 719 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
PASYWA | 893 262 | 868 852 | 833 088 | 790 012 | ||
Kapitał podstawowy | 12 897 | 12 897 | 12 897 | 12 897 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 104 145 | 104 145 | 100 098 | 100 098 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -4 552 | -5 363 | -5 967 | -2 191 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 249 443 | 240 866 | 240 279 | 239 285 | ||
Udziały niekontrolujące | 481 | 684 | 669 | 651 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 841 | — | ||
Rezerwy | 16 703 | 15 792 | 6 987 | 5 574 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 156 | 3 320 | 494 | 1 867 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 850 | 4 731 | 758 | 1 217 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | 4 111 | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 56 314 | 59 828 | 58 667 | 56 779 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 129 685 | 116 778 | 128 139 | 138 990 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 129 | 6 124 | 5 781 | 5 671 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Zobowiązania handlowe | 21 400 | 8 912 | 17 816 | 15 641 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 2 850 | 2 724 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 29 855 | 28 597 | 29 602 | 25 318 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 252 413 | 253 036 | 223 054 | 174 541 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 773 | 3 655 | 3 147 | 3 119 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 714 | 8 008 | 9 818 | 10 546 | ||
Przychody ze sprzedaży | 62 957 | 63 069 | 61 960 | 70 571 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 62 957 | 63 069 | 61 960 | 70 571 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 361 933 | 352 545 | 347 307 | 350 089 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 392 974 | 381 149 | 362 354 | 325 953 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 135 024 | 131 750 | 122 758 | 113 319 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 22 338 | -8 850 | 30 131 | 42 852 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
EBITDA | 21 655 | 13 411 | 18 730 | 33 318 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 86 169 | 88 425 | 88 269 | 82 097 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 382 098 | 369 814 | 351 193 | 313 531 | ||
Zobowiązania finansowe | 468 267 | 458 239 | 439 462 | 395 628 | ||
Zysk/strata brutto | 7 279 | -1 125 | 684 | 21 953 | ||
Przychody finansowe | 949 | 361 | 1 101 | 939 | ||
Koszty finansowe | -13 162 | -11 879 | -12 347 | -12 353 | ||
Różnice kursowe | — | -811 | -4 596 | 2 178 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 8 374 | 4 649 | 1 003 | 19 806 | ||
Podatek dochodowy | -522 | -2 362 | 319 | -2 147 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 1 617 | 8 136 | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 492 | 11 204 | 16 526 | 31 189 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -2 846 | 20 054 | -13 605 | -11 663 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 388 | 5 238 | -2 782 | 21 154 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -203 | 15 | 9 | 196 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -2 111 | -2 002 | -2 204 | -2 129 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
Usługi obce | -12 937 | -12 369 | -13 207 | -11 658 | ||
Podatki i opłaty | -9 798 | -43 478 | — | — | ||
Wynagrodzenia | -15 773 | -14 070 | -16 418 | -13 932 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -13 067 | -12 027 | -12 287 | -11 972 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 577 | 4 634 | 994 | 19 610 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -203 | 15 | 9 | 196 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
AKTYWA | 868 852 | 696 415 | 733 978 | 764 596 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 461 | — | 2 902 | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 627 | 17 319 | 14 309 | 16 269 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 10 199 | 11 449 | 13 029 | 11 987 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 6 161 | 7 434 | 8 787 | 7 328 | ||
Wartość firmy | 4 948 | 7 022 | 7 773 | 10 623 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 099 | 676 | 684 | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 33 | 185 | 1 260 | 2 205 | ||
Aktywa finansowe | — | 1 118 | 587 | 460 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 1 600 | 2 756 | ||
Zapasy | — | — | — | — | ||
Należności handlowe | 9 436 | 9 400 | 7 936 | 8 777 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 474 394 | 464 | 656 | 441 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 3 062 | 1 800 | 916 | 1 065 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 92 459 | 45 640 | 98 223 | 74 041 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 12 762 | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 239 211 | 593 908 | 575 316 | 628 644 | ||
Aktywa trwałe | 511 889 | 44 364 | 49 740 | 49 404 | ||
Aktywa obrotowe | 344 201 | 652 051 | 684 238 | 715 192 | ||
Amortyzacja (noty) | 8 664 | 7 642 | 6 971 | 6 457 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -3 226 | 1 495 | 6 766 | 4 708 | ||
Różnice kursowe | -3 591 | 2 963 | -2 430 | 1 133 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 451 | -1 811 | 11 353 | 4 413 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -86 | 343 | -2 157 | -838 | ||
Przepływy operacyjne | 176 329 | 166 825 | 165 634 | 120 177 | ||
Wynik finansowy | 40 889 | 25 807 | 39 602 | 55 646 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 664 | 7 642 | 6 971 | 6 457 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 6 789 | 677 | -579 | -75 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 42 988 | 32 100 | 23 465 | 30 768 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | -1 372 | 2 795 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -6 094 | -6 228 | -3 458 | -4 027 | ||
Zmiana stanu rezerw | 4 223 | -779 | -217 | 11 469 | ||
Zmiana stanu należności | -939 | -196 | 1 600 | 12 039 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -779 | 2 197 | 5 248 | -24 849 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 80 588 | 105 605 | 94 374 | 29 954 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -203 937 | -129 786 | -28 231 | -15 003 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 95 | 160 | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 394 | -3 523 | -6 345 | -5 463 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -2 078 | — | ||
Zbycie nieruchomości | 1 609 | 3 280 | 5 020 | 2 671 | ||
Nabycie nieruchomości | — | -176 | -2 882 | -1 964 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 800 | 800 | 844 | 844 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 746 | 2 179 | 49 | 205 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | -205 793 | -132 506 | -22 839 | -11 296 | ||
Przepływy finansowe | 87 944 | -91 065 | -112 664 | -62 566 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | 122 464 | 32 689 | 20 452 | — | ||
Wykup papierów dłużnych | -25 528 | -93 109 | -92 337 | -8 346 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 86 760 | 46 150 | 27 172 | 145 780 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -49 763 | -34 617 | -28 182 | -163 998 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -700 | -840 | -862 | -1 428 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 246 | -4 968 | -2 553 | -3 413 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -40 311 | -37 046 | -24 406 | -23 960 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 268 | 676 | -11 948 | -7 201 | ||
Przepływy pieniężne netto | 60 336 | -54 026 | 24 739 | 42 608 | ||
Różnice kursowe | -3 125 | 1 443 | -557 | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 45 640 | 98 223 | 74 041 | 31 433 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 102 851 | 45 640 | 98 223 | 74 041 | ||
Całkowite dochody ogółem | 30 883 | 24 730 | 37 449 | 50 168 | ||
Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -160 306 | -106 322 | -95 277 | -85 024 | ||
Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
PASYWA | 868 852 | 696 415 | 733 978 | 764 596 | ||
Kapitał podstawowy | 12 897 | 12 897 | 12 897 | 12 897 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 104 145 | 92 157 | 105 691 | 114 363 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -5 363 | -2 137 | -3 632 | -10 398 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 240 866 | 219 514 | 183 396 | 145 517 | ||
Udziały niekontrolujące | 684 | 606 | 704 | 1 003 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 3 659 | 24 822 | ||
Rezerwy | 15 792 | 11 357 | 8 472 | 4 784 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 320 | 1 714 | 8 098 | 1 477 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 731 | 2 861 | 3 888 | 1 725 | ||
Pozostałe zobowiązania | 4 111 | 2 259 | 3 318 | 2 984 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 494 | — | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 59 828 | 34 303 | 95 264 | 27 204 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 116 778 | 105 180 | 95 264 | 101 641 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 124 | 5 245 | 3 966 | 3 092 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 8 912 | 15 626 | 23 450 | 7 786 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 2 724 | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu obligacji | 28 597 | 27 016 | 147 446 | 95 838 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 253 036 | 153 259 | 147 446 | 222 048 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 655 | 3 072 | 2 479 | 3 397 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 008 | 11 472 | 6 136 | 4 416 | ||
Przychody ze sprzedaży | 258 209 | 218 742 | 198 117 | 200 301 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 258 209 | 218 742 | 198 117 | 200 301 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 352 545 | 322 431 | 298 352 | 262 379 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 381 149 | 271 625 | 257 438 | 329 582 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 131 750 | 101 739 | 291 942 | 171 632 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 97 903 | 112 420 | 102 840 | 115 277 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
EBITDA | 90 389 | 66 226 | 69 459 | 92 871 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 88 425 | 61 319 | 242 710 | 123 042 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 369 814 | 258 439 | 242 710 | 323 689 | ||
Zobowiązania finansowe | 458 239 | 319 758 | 485 420 | 446 731 | ||
Zysk/strata brutto | 31 147 | 25 807 | 39 602 | 55 646 | ||
Przychody finansowe | 3 083 | 8 658 | 9 740 | 2 020 | ||
Koszty finansowe | -47 014 | -40 758 | -33 205 | -32 651 | ||
Różnice kursowe | -6 647 | -677 | 579 | -137 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 34 109 | 23 235 | 30 683 | 45 460 | ||
Podatek dochodowy | -5 174 | -2 572 | -8 919 | -10 186 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 8 136 | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 81 725 | 58 584 | 62 488 | 86 414 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -16 178 | -53 836 | -40 352 | -28 863 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 30 114 | 24 007 | 36 699 | 49 791 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 769 | 723 | 750 | 377 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -8 459 | -7 642 | -6 971 | -6 457 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
Usługi obce | -49 401 | -44 274 | -40 200 | -37 344 | ||
Podatki i opłaty | -43 478 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -58 968 | -54 406 | -48 106 | -41 223 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -46 690 | -37 429 | -33 205 | -32 454 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 33 340 | 22 512 | 29 933 | 45 083 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 769 | 723 | 750 | 377 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |