Mercator Medical SA (MRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 965 226 | 1 005 042 | 1 004 842 | 1 036 910 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 254 623 | 282 055 | 273 305 | 283 814 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 137 | 30 992 | 28 823 | 26 314 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 159 | 24 647 | 29 997 | 35 664 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 175 | 16 501 | 13 511 | 14 305 | ||
| Aktywa finansowe | 109 531 | 190 087 | 164 471 | 210 211 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 008 | 2 682 | 48 487 | 47 513 | ||
| Zapasy | 147 752 | 143 825 | 119 777 | 157 061 | ||
| Należności handlowe | 92 840 | 81 422 | 77 860 | 78 616 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 66 063 | 64 391 | 11 | 17 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 178 | 1 808 | 1 452 | 1 338 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 217 329 | 166 208 | 246 732 | 181 657 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 431 | 424 | 416 | 400 | ||
| Aktywa trwałe | 379 990 | 404 767 | 380 623 | 393 322 | ||
| Aktywa obrotowe | 585 236 | 600 275 | 624 219 | 643 588 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 735 | 5 625 | 3 283 | 7 476 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -40 983 | 31 189 | -66 674 | -10 009 | ||
| Różnice kursowe | -40 458 | 31 225 | -66 795 | -9 825 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -525 | -36 | 121 | -184 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 093 | -5 828 | 18 573 | -6 738 | ||
| Wynik finansowy | 6 696 | -20 092 | 8 529 | -17 969 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 735 | 5 625 | 3 283 | 7 476 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 648 | 2 472 | -2 237 | 826 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -323 | -5 431 | -7 357 | -1 547 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 394 | 2 081 | -3 415 | -1 899 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -469 | 195 | -235 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 311 | -4 648 | 6 471 | 6 529 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 926 | -24 048 | 37 284 | 43 598 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 213 | -6 630 | 1 555 | -19 353 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 903 | 15 789 | 13 619 | -7 350 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 879 | 5 828 | 6 245 | -9 587 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -27 052 | 23 031 | -45 169 | -7 452 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 60 358 | -48 872 | 45 350 | -23 245 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 305 | -80 | 218 | 175 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 172 | -8 820 | -9 369 | -15 706 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 78 496 | 1 257 | 72 576 | 2 184 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -27 806 | -27 590 | -25 659 | -9 635 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 15 562 | -15 562 | 1 810 | -1 810 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -1 027 | 1 923 | 5 774 | 1 547 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 757 | -24 178 | -260 | -10 877 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -5 654 | — | 0 | -10 615 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 47 | 40 | -150 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -23 873 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -154 | -164 | -97 | -262 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 4 | -181 | -13 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 48 508 | -78 878 | 63 663 | -40 860 | ||
| Różnice kursowe | 1 262 | -1 646 | 1 411 | -826 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 166 208 | 246 732 | 181 658 | 223 344 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 215 978 | 166 208 | 246 732 | 181 658 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -34 287 | 11 097 | -58 145 | -27 978 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -135 265 | -137 265 | -154 753 | -132 078 | ||
| PASYWA | 965 226 | 1 005 042 | 1 004 842 | 1 036 910 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 647 | 10 647 | 10 647 | 10 647 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 30 737 | 30 737 | 57 843 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -34 260 | 6 352 | -24 805 | 42 085 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 142 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 854 821 | 853 373 | 872 645 | 859 724 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 379 | -1 547 | -755 | 189 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 660 | 536 | — | ||
| Rezerwy | 5 361 | 2 503 | 3 540 | 3 746 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 610 | 1 919 | 2 155 | 3 092 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 874 | 18 111 | 21 486 | 13 872 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 589 | 5 833 | 5 768 | 3 845 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 84 | 3 758 | 4 727 | 3 172 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 674 | 2 519 | 3 217 | 3 141 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 148 | 101 | 61 | 53 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 3 784 | 2 888 | 2 190 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 190 | 253 | 330 | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 767 | 60 635 | 65 989 | 27 144 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 851 | 642 | 636 | 218 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 410 | 4 683 | 4 975 | 5 477 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 116 748 | 118 065 | 121 487 | 112 764 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 51 898 | 76 862 | 87 191 | 70 478 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 64 850 | 41 203 | 34 296 | 42 286 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 862 087 | 901 251 | 889 366 | 970 441 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 044 | 24 903 | 28 869 | 22 771 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 474 | 80 435 | 87 362 | 43 509 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -18 517 | -19 200 | -33 266 | -19 314 | ||
| EBITDA | -20 819 | -1 422 | -17 640 | -25 115 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 148 | 101 | 61 | 53 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 148 | 101 | 61 | 53 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 569 | -19 607 | 22 688 | -18 442 | ||
| Przychody finansowe | 5 266 | 6 508 | 8 073 | 4 008 | ||
| Koszty finansowe | 1 355 | -1 478 | -820 | -157 | ||
| Różnice kursowe | 17 431 | -14 475 | 32 987 | 4 145 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 071 | -3 115 | 3 371 | 6 153 | ||
| Zysk/strata netto | 6 696 | -20 092 | 8 529 | -17 969 | ||
| Podatek dochodowy | -4 873 | -485 | -14 159 | 473 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -26 554 | -7 047 | -20 923 | -32 591 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 420 | 14 249 | 15 088 | 5 375 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -18 663 | -2 117 | -2 901 | -18 767 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 206 | 21 | 156 | 115 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -33 455 | 11 889 | -57 200 | -27 676 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -832 | -792 | -945 | -302 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 735 | -5 625 | -3 283 | -7 476 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -38 128 | -44 520 | -39 150 | -42 542 | ||
| Usługi obce | -15 860 | -11 591 | -15 723 | -13 249 | ||
| Podatki i opłaty | -337 | -367 | -251 | -377 | ||
| Wynagrodzenia | -16 311 | -16 429 | -17 441 | -20 093 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 237 | -24 018 | -47 959 | -12 811 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -56 657 | -34 715 | -30 946 | -35 530 | ||
| Naliczone odsetki | -637 | -111 | -70 | -14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 683 | -19 232 | 9 569 | -17 696 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -987 | -860 | -1 040 | -273 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 965 226 | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 254 623 | 285 241 | 336 229 | 183 413 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 137 | 24 808 | 9 649 | 3 871 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 159 | 29 700 | 28 375 | 6 487 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 175 | 15 276 | 21 885 | 11 678 | ||
| Aktywa finansowe | 109 531 | 198 460 | 195 695 | 149 117 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 008 | 731 | — | — | ||
| Zapasy | 147 752 | 200 659 | 230 395 | 207 000 | ||
| Należności handlowe | 92 840 | 58 248 | 125 675 | 327 337 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 66 063 | 45 032 | 99 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 178 | 1 169 | 915 | 547 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 217 329 | 223 344 | 339 606 | 399 840 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 431 | 400 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 379 990 | 385 512 | 374 352 | 193 793 | ||
| Aktywa obrotowe | 585 236 | 697 556 | 914 171 | 1 095 519 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 119 | 25 671 | 19 306 | 18 518 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -86 476 | 54 809 | -11 462 | -8 358 | ||
| Różnice kursowe | -85 852 | 55 596 | -11 557 | -8 358 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -624 | -787 | 95 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -86 | 40 793 | 503 000 | 712 469 | ||
| Wynik finansowy | -22 836 | -190 786 | 444 852 | 935 569 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 119 | 25 671 | 19 306 | 18 518 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -587 | 8 930 | 1 077 | 49 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -14 658 | -12 038 | -271 | 4 007 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 839 | 133 539 | 5 939 | -205 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -519 | -29 926 | -119 986 | -17 449 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 663 | 5 341 | 2 881 | 3 360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 52 908 | 29 736 | -23 395 | -117 585 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 215 | 74 075 | 191 378 | -255 100 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 155 | -41 985 | 6 546 | 148 233 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 365 | -5 399 | -18 369 | 1 299 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -56 642 | 43 635 | -6 958 | -8 227 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 33 591 | -146 739 | -230 045 | -161 270 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 618 | 348 | 156 | 966 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -39 067 | -109 654 | -176 750 | -15 495 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 154 513 | 166 135 | 344 709 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -90 690 | -170 249 | -398 548 | -146 965 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 9 600 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -52 400 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 8 217 | 9 481 | 388 | 224 | ||
| Przepływy finansowe | -41 072 | -1 386 | -333 911 | -166 093 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 747 | 270 | ||
| Nabycie akcji własnych | -16 269 | — | -332 082 | -10 639 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 211 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -63 | — | -717 | -141 883 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -23 873 | — | — | -8 193 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -677 | -1 582 | -1 742 | -1 417 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -190 | -15 | -117 | -4 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 567 | -107 332 | -60 956 | 385 106 | ||
| Różnice kursowe | 201 | -8 930 | 722 | -49 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 223 344 | 339 606 | 399 840 | 14 783 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 215 978 | 223 344 | 339 606 | 399 840 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -109 312 | -135 977 | 433 390 | 927 211 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -559 361 | -632 279 | -1 215 775 | -787 117 | ||
| PASYWA | 965 226 | 1 083 068 | 1 288 523 | 1 289 312 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 647 | 10 647 | 10 647 | 10 604 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 737 | 57 843 | 57 843 | 57 139 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -34 260 | 51 881 | -3 417 | 8 331 | ||
| Pozostałe kapitały | 142 | 142 | 142 | 123 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 854 821 | 888 218 | 1 078 634 | 963 763 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 379 | 492 | 1 358 | 3 180 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 723 | ||
| Rezerwy | 5 361 | 3 015 | 2 328 | 1 902 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 610 | 2 627 | 2 163 | 1 099 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 874 | 8 540 | 4 348 | 2 957 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 589 | 4 112 | 29 907 | 100 105 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 84 | 60 | 13 | 584 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 674 | 3 134 | 4 213 | 4 657 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 148 | 211 | — | 686 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 5 635 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 150 | 260 | 227 | 202 | ||
| Zobowiązania handlowe | 62 767 | 48 705 | 95 287 | 124 059 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 851 | 721 | 1 306 | 1 539 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 410 | 2 460 | 3 524 | 2 024 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 469 064 | 542 512 | 1 727 349 | 1 836 443 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 286 429 | 301 192 | 866 434 | 975 909 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 182 635 | 241 320 | 860 915 | 858 265 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 2 269 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 862 087 | 1 008 731 | 1 143 849 | 1 039 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 044 | 13 887 | 10 262 | 6 282 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 474 | 59 958 | 133 054 | 239 890 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -90 297 | -89 767 | 511 574 | 1 049 326 | ||
| EBITDA | -64 996 | -155 544 | 482 739 | 1 066 139 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 148 | 211 | 0 | 686 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 148 | 211 | 0 | 686 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 792 | -186 215 | 477 225 | 1 040 566 | ||
| Przychody finansowe | 23 855 | 17 153 | 3 366 | 929 | ||
| Koszty finansowe | -1 100 | -5 726 | -3 712 | -4 549 | ||
| Różnice kursowe | 40 088 | -17 221 | 19 022 | -2 898 | ||
| Wynik na inwestycjach | 20 480 | 794 | -4 884 | -537 | ||
| Zysk/strata netto | -22 836 | -190 786 | 444 852 | 935 569 | ||
| Podatek dochodowy | -19 044 | -4 571 | -32 373 | -104 997 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -87 115 | -181 215 | 463 433 | 1 047 621 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 132 | 62 497 | 5 642 | 4 323 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -42 448 | -154 419 | -53 880 | -6 199 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 498 | 474 | 97 | 171 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -106 441 | -135 110 | 435 212 | 922 374 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 871 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -22 119 | -25 671 | -19 306 | -18 518 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -164 340 | -193 255 | -343 651 | -252 014 | ||
| Usługi obce | -56 423 | -61 937 | -61 628 | -38 479 | ||
| Podatki i opłaty | -1 332 | -1 386 | -1 234 | -1 327 | ||
| Wynagrodzenia | -70 274 | -82 998 | -86 104 | -78 438 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -87 025 | -31 792 | 111 480 | -3 815 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -157 848 | -235 240 | -815 332 | -394 526 | ||
| Naliczone odsetki | -832 | -331 | -119 | -3 953 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -19 676 | -189 622 | 446 865 | 930 185 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 160 | -1 164 | -2 013 | 5 384 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |