Sfinks Polska SA (SFS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 118 720 | 123 209 | 121 030 | 119 688 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 108 | 9 322 | 9 971 | 11 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 818 | 5 970 | 5 761 | 5 975 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 683 | 10 177 | 10 217 | 10 577 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 141 | 2 276 | 4 201 | 4 069 | ||
| Aktywa finansowe | 7 254 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 435 | — | — | — | ||
| Zapasy | 1 711 | 1 583 | 1 808 | 1 754 | ||
| Należności handlowe | 10 045 | 8 579 | 7 127 | 7 293 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 982 | 21 414 | 21 894 | 5 286 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 677 | 1 780 | 1 475 | 2 041 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 39 | 7 217 | 8 401 | 3 495 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 45 825 | 54 889 | 50 173 | 67 927 | ||
| Aktywa trwałe | 95 853 | 101 774 | 98 018 | 101 036 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 867 | 21 435 | 23 012 | 18 652 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 541 | 3 271 | 2 113 | 3 601 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 4 185 | 5 177 | 3 039 | 4 671 | ||
| Wynik finansowy | 1 767 | -2 634 | 807 | -750 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 823 | — | 0 | -823 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 541 | 3 271 | 2 113 | 3 601 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 940 | 1 121 | -1 541 | -103 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 855 | 3 283 | 3 062 | 3 353 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -973 | -45 | 190 | -104 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -113 | -142 | -87 | -21 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -127 | 224 | -53 | -137 | ||
| Zmiana stanu należności | 572 | 1 706 | -368 | 502 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -40 | -1 679 | -804 | -766 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 793 | 151 | -416 | -100 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 613 | -79 | 136 | 19 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 791 | 1 364 | 2 196 | -447 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 228 | 18 | 6 | 79 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -250 | -150 | 7 | -202 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | — | 0 | 14 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | — | -150 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 475 | 402 | 567 | 12 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 338 | 1 094 | 1 766 | -350 | ||
| Przepływy finansowe | -6 079 | -6 236 | -5 801 | -5 882 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -122 | -140 | -118 | -118 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 424 | -3 571 | -3 161 | -2 997 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 533 | -2 525 | -2 522 | -2 767 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -103 | 305 | -566 | -1 658 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 780 | 1 475 | 2 041 | 3 699 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 677 | 1 780 | 1 475 | 2 041 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 163 | -2 815 | 754 | -441 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 622 | -5 559 | -5 779 | -5 645 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -17 046 | -17 596 | -16 966 | -19 663 | ||
| PASYWA | 118 720 | 123 209 | 121 030 | 119 688 | ||
| Kapitał podstawowy | 37 941 | 37 941 | 37 941 | 37 941 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 308 | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | 2 308 | 2 308 | 2 308 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -112 156 | -114 319 | -111 504 | -114 046 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 075 | 1 594 | 1 572 | 1 593 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 178 | 163 | 163 | 163 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 629 | 2 600 | 3 083 | 3 218 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 488 | 1 503 | 2 013 | 2 276 | ||
| Świadczenia pracownicze | 697 | 636 | 621 | 659 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 219 | 1 200 | 1 206 | 1 067 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 81 669 | 81 006 | 80 042 | 79 391 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 407 | 2 648 | 2 784 | 3 135 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 008 | 3 464 | 3 775 | 4 005 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 150 | 15 819 | 16 028 | 15 573 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 442 | 17 509 | 16 786 | 16 757 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 60 620 | 68 092 | 63 167 | 64 603 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 24 383 | 25 388 | 23 676 | 26 645 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 23 813 | 24 708 | 22 979 | 26 073 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 570 | 680 | 697 | 572 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -70 862 | -73 025 | -70 210 | -72 752 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 148 963 | 154 228 | 149 160 | 150 438 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 619 | 42 006 | 42 080 | 42 002 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 715 | 2 233 | 931 | 1 337 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 337 | 7 792 | 6 710 | 6 982 | ||
| EBITDA | 6 401 | 5 211 | 3 899 | 5 347 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 219 | 1 200 | 1 206 | 1 067 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 81 669 | 81 006 | 80 042 | 79 391 | ||
| Zobowiązania finansowe | 82 888 | 82 206 | 81 248 | 80 458 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 767 | -2 634 | 807 | -750 | ||
| Przychody finansowe | 3 997 | 790 | 2 236 | 954 | ||
| Koszty finansowe | -8 031 | -4 243 | -4 755 | -3 553 | ||
| Różnice kursowe | 1 941 | -1 121 | 1 540 | 103 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 163 | -2 815 | 754 | -441 | ||
| Podatek dochodowy | 396 | -181 | -53 | 309 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 860 | 1 940 | 1 786 | 1 746 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 107 | 921 | 2 691 | 739 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 112 | -1 259 | -1 646 | -434 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 150 | 45 | -190 | 104 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 163 | -2 815 | 754 | -441 | ||
| Koszty według rodzaju | -22 668 | -23 155 | -22 745 | -25 308 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 541 | -3 271 | -2 113 | -3 601 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 688 | -6 721 | -6 940 | -7 611 | ||
| Usługi obce | -8 969 | -8 659 | -9 137 | -9 514 | ||
| Podatki i opłaty | -114 | -115 | -115 | -102 | ||
| Wynagrodzenia | -2 775 | -2 720 | -2 663 | -2 646 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -471 | -504 | -481 | -489 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -534 | -554 | -666 | -788 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -576 | -611 | -630 | -557 | ||
| Naliczone odsetki | -3 377 | -3 717 | -3 461 | -3 443 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 163 | -2 815 | 754 | -441 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 118 720 | 120 932 | 129 552 | 158 092 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 68 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 | 2 | — | 200 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 108 | 11 611 | 10 915 | 16 165 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 818 | 5 122 | 7 294 | 16 540 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 1 037 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 683 | 10 238 | 7 984 | 7 724 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 141 | 4 813 | 6 543 | 5 952 | ||
| Aktywa finansowe | 7 254 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 435 | — | — | 161 | ||
| Zapasy | 1 711 | 1 767 | 1 509 | 1 761 | ||
| Należności handlowe | 10 045 | 9 789 | 7 565 | 8 047 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 982 | 5 547 | 7 803 | 7 456 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 677 | 3 699 | 5 918 | 1 486 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 39 | 675 | 179 | 45 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 45 825 | 67 669 | 73 774 | 91 518 | ||
| Aktywa trwałe | 95 853 | 100 189 | 107 770 | 140 801 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 867 | 20 743 | 21 782 | 17 291 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 526 | 14 080 | 16 094 | 23 964 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 135 | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 167 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -32 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 17 072 | 18 509 | 7 040 | 15 876 | ||
| Wynik finansowy | -810 | 18 599 | -19 439 | -55 124 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 526 | 14 080 | 16 094 | 23 964 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 463 | 723 | -104 | 5 142 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 12 553 | 12 202 | -1 269 | 13 667 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -932 | 13 | 37 | -338 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -363 | -257 | -354 | -335 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 9 | 39 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -93 | -351 | 251 | 824 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 412 | -219 | -804 | 3 180 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 289 | 1 287 | 3 458 | 3 612 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 158 | -27 059 | -2 437 | -1 880 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 689 | -509 | 11 598 | 23 125 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 4 904 | -1 844 | -481 | -706 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 331 | 11 | 163 | 382 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -595 | -996 | -509 | -1 162 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 6 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 14 | 243 | — | 64 | ||
| Udzielone pożyczki | -150 | -700 | -140 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 456 | 78 | 5 | 10 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 848 | -486 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -23 998 | -18 884 | -2 127 | -21 069 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 14 010 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -498 | -10 | — | -1 726 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -13 153 | -11 509 | -9 403 | -11 507 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 347 | -7 365 | -6 734 | -9 938 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 2 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 022 | -2 219 | 4 432 | -5 899 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 699 | 5 918 | 1 486 | 7 385 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 677 | 3 699 | 5 918 | 1 486 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -339 | 21 617 | -19 580 | -61 420 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -22 605 | -20 036 | -18 394 | -17 534 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -71 271 | -74 098 | -49 265 | -70 631 | ||
| PASYWA | 118 720 | 120 932 | 129 552 | 158 092 | ||
| Kapitał podstawowy | 37 941 | 37 941 | 32 199 | 32 199 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 308 | — | -135 | -135 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 2 308 | 2 308 | 2 300 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -112 156 | -113 605 | -135 087 | -115 507 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 565 | ||
| Rezerwy | 1 075 | 1 234 | 1 997 | 2 695 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 178 | 163 | 154 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 629 | 3 457 | 3 005 | 3 396 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 488 | 3 110 | 10 486 | 13 284 | ||
| Świadczenia pracownicze | 697 | 692 | 1 252 | 946 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 219 | 1 031 | 77 339 | 68 072 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 81 669 | 78 970 | — | 3 682 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 407 | 3 393 | 1 836 | 1 958 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 008 | 4 268 | 6 161 | 7 634 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 150 | 15 642 | 38 926 | 30 314 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 442 | 16 613 | 15 668 | 18 738 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 60 620 | 64 670 | 72 398 | 86 906 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 100 092 | 100 573 | 63 896 | 77 336 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 97 573 | 98 423 | 61 999 | 76 462 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 519 | 2 150 | 1 897 | 874 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -70 862 | -72 311 | -99 670 | -80 098 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 148 963 | 151 181 | 89 199 | 111 506 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 619 | 42 062 | 140 023 | 126 684 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 216 | 6 439 | -3 763 | -10 829 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 28 821 | 26 475 | 14 631 | 6 705 | ||
| EBITDA | 20 858 | 42 323 | -450 | -11 076 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 219 | 1 031 | 77 339 | 68 072 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 81 669 | 78 970 | 0 | 3 682 | ||
| Zobowiązania finansowe | 82 888 | 80 001 | 77 339 | 71 754 | ||
| Zysk/strata brutto | -810 | 18 599 | -19 439 | -55 124 | ||
| Przychody finansowe | 7 040 | 6 949 | 13 254 | 528 | ||
| Koszty finansowe | -19 645 | -15 870 | -16 149 | -15 474 | ||
| Różnice kursowe | 2 463 | -723 | — | -5 138 | ||
| Zysk/strata netto | -339 | 21 482 | -19 580 | -61 420 | ||
| Podatek dochodowy | 471 | 2 883 | -141 | -6 296 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 332 | 28 243 | -16 544 | -35 040 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 458 | 28 966 | 4 798 | 3 849 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 451 | -7 149 | -17 542 | -28 115 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 109 | -13 | -37 | 55 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -339 | 21 617 | -19 580 | -61 420 | ||
| Koszty według rodzaju | -93 876 | -94 134 | -67 659 | -88 165 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 526 | -14 080 | -16 093 | -23 965 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -27 960 | -28 434 | -17 175 | -23 214 | ||
| Usługi obce | -36 279 | -36 368 | -21 089 | -28 627 | ||
| Podatki i opłaty | -446 | -377 | -462 | -641 | ||
| Wynagrodzenia | -10 804 | -9 492 | -8 594 | -8 592 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 945 | -1 641 | -1 452 | -1 494 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 542 | -1 768 | -990 | -710 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 374 | -1 974 | -1 804 | -922 | ||
| Naliczone odsetki | -13 997 | -13 287 | -14 507 | -14 834 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -339 | 21 482 | -19 580 | -61 420 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |