Talex SA (TLX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 73 290 | 77 727 | 71 681 | 73 237 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 856 | 54 178 | 51 925 | 52 862 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 6 235 | 6 186 | 6 186 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 230 | 271 | 307 | 355 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601 | 811 | 1 854 | 1 685 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 49 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 12 | 25 | ||
| Zapasy | 629 | 458 | 470 | 620 | ||
| Należności handlowe | 8 450 | 11 853 | 7 100 | 7 512 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 912 | 564 | 1 665 | 2 097 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 14 | 18 | 22 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 572 | 3 180 | 2 144 | 1 873 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 114 | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 54 727 | 61 509 | 60 290 | 61 110 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 563 | 16 218 | 11 391 | 12 127 | ||
| Amortyzacja (noty) | 807 | 895 | 987 | 983 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 021 | 4 842 | -726 | -1 651 | ||
| Wynik finansowy | 68 | 4 585 | -1 121 | -318 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 807 | 895 | 987 | 983 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 105 | 187 | 210 | 162 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -771 | -155 | -676 | -326 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 036 | -81 | -32 | 181 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -171 | 12 | 150 | 410 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 566 | -4 916 | 411 | -355 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 915 | 1 960 | -877 | -827 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -462 | 2 355 | 222 | -1 561 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 897 | 10 | 669 | -108 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 014 | 107 | 688 | 111 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -81 | -119 | -23 | -230 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -36 | 22 | 4 | 11 | ||
| Przepływy finansowe | -4 526 | -3 816 | 328 | 1 429 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 | 4 363 | 4 331 | 12 803 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 905 | -7 590 | -3 350 | -10 665 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -517 | -402 | -443 | -547 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -119 | -187 | -210 | -162 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 392 | 1 036 | 271 | -330 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 392 | 1 036 | 271 | -330 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | 2 144 | 1 873 | 2 203 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 572 | 3 180 | 2 144 | 1 873 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -11 866 | -13 564 | -13 752 | -13 965 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 176 | -3 496 | -1 905 | -1 746 | ||
| Koszty sprzedaży | -997 | -961 | -1 034 | -1 046 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 219 | -3 181 | -3 079 | -3 442 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -13 042 | -17 060 | -15 657 | -15 711 | ||
| PASYWA | 73 290 | 77 727 | 71 681 | 73 237 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 48 085 | 48 085 | 48 085 | 48 085 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 555 | 1 487 | -3 098 | -1 977 | ||
| Rezerwy | — | 0 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 1 379 | 1 504 | 1 537 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 556 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 761 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 507 | 746 | 494 | 493 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 343 | 343 | 312 | 312 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 5 577 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 109 | 3 459 | 2 133 | 2 133 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 182 | 436 | 245 | 245 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 127 | 4 170 | 4 154 | 4 200 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 040 | 5 728 | 14 852 | 15 209 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 179 | 26 673 | 17 909 | 19 523 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 14 835 | 22 933 | 15 753 | 17 512 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 344 | 3 740 | 2 156 | 2 011 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 52 640 | 52 572 | 47 987 | 49 108 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 921 | 9 351 | 8 103 | 8 182 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 729 | 15 804 | 15 591 | 15 947 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 079 | 5 471 | -1 861 | -676 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 137 | 9 613 | 2 252 | 3 812 | ||
| EBITDA | 464 | 6 605 | -134 | 690 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 577 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 109 | 3 459 | 2 133 | 2 133 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 109 | 9 036 | 2 133 | 2 133 | ||
| Zysk/strata brutto | -447 | 5 503 | -1 322 | -461 | ||
| Przychody finansowe | 2 | -5 | 6 | -3 | ||
| Koszty finansowe | -106 | -202 | -207 | -165 | ||
| Zysk/strata netto | 68 | 4 585 | -1 121 | -318 | ||
| Podatek dochodowy | 515 | -918 | 201 | 143 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -343 | 5 710 | -1 121 | -293 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 736 | -722 | 771 | 381 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -10 | -18 | 2 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 971 | -13 | — | ||
| Naliczone odsetki | -105 | -187 | -210 | -162 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 68 | 4 585 | -1 121 | -318 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 77 727 | 76 053 | 69 990 | 84 447 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 178 | 54 293 | 56 507 | 59 098 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 235 | 5 967 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 271 | 355 | 510 | 447 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811 | 924 | 329 | 424 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 49 | 66 | 49 | 54 | ||
| Zapasy | 458 | 876 | 853 | 773 | ||
| Należności handlowe | 11 853 | 7 770 | 6 159 | 17 589 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 564 | 509 | 568 | 626 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 26 | 38 | 44 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 180 | 5 149 | 4 887 | 5 294 | ||
| Pozostałe aktywa | 114 | 118 | 90 | 98 | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 61 509 | 61 565 | 57 384 | 60 013 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 218 | 14 488 | 12 606 | 24 434 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 888 | 5 647 | 5 473 | 6 338 | ||
| Przepływy operacyjne | -196 | 4 339 | 5 673 | 6 137 | ||
| Wynik finansowy | 1 487 | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 888 | 5 647 | 5 473 | 6 338 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 663 | 477 | 216 | 332 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 193 | -5 631 | -177 | -733 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 169 | 1 199 | 29 | 19 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 418 | -23 | -80 | 509 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 062 | -1 656 | 11 443 | -6 904 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 079 | 3 101 | -5 855 | 4 794 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -487 | -523 | -404 | -1 837 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 561 | -2 224 | -702 | -124 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 946 | 121 | 198 | 796 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -385 | -2 345 | -900 | -920 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 334 | -1 853 | -5 378 | -7 982 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 24 397 | 18 559 | 2 371 | 4 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 005 | -17 415 | -3 000 | -9 285 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -2 100 | -1 800 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 063 | -2 519 | -2 433 | -2 420 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -663 | -478 | -216 | -332 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 1 855 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 969 | 262 | -407 | -1 969 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 969 | 262 | -407 | -1 969 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 149 | 4 887 | 5 294 | 7 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 180 | 5 149 | 4 887 | 5 294 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -54 272 | -48 909 | -38 881 | -40 952 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -9 707 | -17 551 | -20 577 | -34 610 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 153 | -4 822 | -4 813 | -5 107 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 363 | -13 520 | -14 047 | -14 520 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -63 979 | -66 460 | -59 458 | -75 562 | ||
| PASYWA | 77 727 | 76 053 | 69 990 | 84 447 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 48 085 | 46 337 | 51 309 | 49 787 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 487 | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| Rezerwy | 0 | 15 | 12 | 3 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 379 | 1 240 | 79 | 47 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 556 | 2 888 | 1 946 | 4 067 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 761 | 487 | 42 | 54 | ||
| Świadczenia pracownicze | 746 | 736 | 753 | 756 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 343 | 308 | 254 | 255 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 577 | 5 417 | 4 745 | 5 201 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 459 | 2 174 | 3 197 | 3 735 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 436 | 809 | 627 | 946 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 170 | 4 354 | 4 536 | 4 780 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 728 | 6 540 | 4 462 | 8 194 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 82 443 | 81 624 | 73 298 | 96 961 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 71 625 | 61 358 | 49 811 | 57 561 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 818 | 20 266 | 23 487 | 39 400 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 52 572 | 51 085 | 49 337 | 56 409 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 351 | 8 076 | 8 066 | 8 817 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 804 | 16 892 | 12 587 | 19 221 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 948 | -3 178 | -5 020 | 1 772 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 18 464 | 15 164 | 13 840 | 21 399 | ||
| EBITDA | 6 305 | 8 370 | 863 | 11 008 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 577 | 5 417 | 4 745 | 5 201 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 459 | 2 174 | 3 197 | 3 735 | ||
| Zobowiązania finansowe | 9 036 | 7 591 | 7 942 | 8 936 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 740 | 2 313 | -4 844 | 4 455 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 69 | 8 | 120 | ||
| Koszty finansowe | -678 | -479 | -242 | -335 | ||
| Zysk/strata netto | 1 487 | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| Podatek dochodowy | -253 | -565 | -128 | -833 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 417 | 2 723 | -4 610 | 4 670 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 321 | 297 | 325 | 2 294 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -28 | -26 | -64 | -79 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 176 | 5 630 | 149 | 683 | ||
| Naliczone odsetki | -663 | -478 | -216 | -332 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 487 | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |