Termo-Rex SA (TRR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 39 542 | 42 452 | 46 846 | 41 806 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 876 | 15 771 | 15 404 | 15 439 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 971 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 | 12 | 23 | 34 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 602 | 612 | 622 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 39 | — | 5 | 5 | ||
| Aktywa finansowe | 8 | 15 | 15 | 8 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 548 | 548 | 548 | 559 | ||
| Zapasy | 3 639 | 4 020 | 3 535 | 5 447 | ||
| Należności handlowe | 9 005 | 10 957 | 17 592 | 9 033 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 213 | 1 938 | 310 | 1 647 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 31 | 31 | 32 | 56 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 559 | 587 | 799 | 985 | ||
| Aktywa trwałe | 25 638 | 25 522 | 25 389 | 25 666 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 904 | 16 930 | 21 457 | 16 140 | ||
| Amortyzacja (noty) | 360 | 349 | 387 | 317 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -76 | 2 200 | -321 | 2 391 | ||
| Wynik finansowy | 252 | 1 507 | 324 | -551 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 360 | 349 | 387 | 317 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 26 | 45 | 53 | 44 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -207 | -247 | -220 | -202 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -221 | -80 | 0 | -241 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 248 | — | -40 | -459 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 381 | -486 | 1 913 | -1 937 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 941 | 6 682 | -8 879 | 6 836 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 856 | -5 570 | 6 141 | -1 416 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -259 | -285 | -79 | -1 552 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 16 | 270 | 2 | 38 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -517 | -732 | -150 | -1 825 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 8 | — | 11 | 30 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | — | -151 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 233 | 175 | 208 | 199 | ||
| Przepływy finansowe | -390 | -288 | -936 | 496 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | — | -13 | 890 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -324 | -191 | -623 | -284 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -44 | -50 | -62 | -59 | ||
| Inne wypłaty z zysku | 0 | — | -185 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -22 | -47 | -53 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -725 | 1 627 | -1 336 | 1 335 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -725 | 1 627 | -1 336 | 1 335 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 938 | 311 | 1 647 | 312 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 213 | 1 938 | 310 | 1 647 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 220 | 1 322 | 306 | -720 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -37 968 | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 370 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -722 | -613 | -565 | -642 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 168 | -1 384 | -1 511 | -1 162 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -7 645 | -8 012 | -17 299 | -6 382 | ||
| PASYWA | 39 542 | 42 452 | 46 846 | 41 806 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 142 | 12 847 | 11 714 | 9 970 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 909 | 1 983 | 1 794 | 3 916 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 114 | 1 125 | 1 125 | 1 117 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 617 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 577 | 442 | 442 | 482 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 234 | 122 | 122 | 122 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 399 | 1 609 | 1 961 | 2 297 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 83 | 193 | 33 | 331 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 478 | 8 003 | 13 573 | 7 432 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 146 | 83 | 112 | 153 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 543 | 650 | 670 | 686 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 077 | 11 418 | 19 587 | 7 510 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 092 | — | 19 482 | 7 287 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 985 | — | 105 | 223 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 442 | 28 147 | 27 014 | 25 270 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 974 | 2 090 | 1 950 | 2 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 217 | 10 137 | 16 088 | 10 364 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 542 | 1 409 | 212 | -676 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 432 | 3 406 | 2 288 | 1 128 | ||
| EBITDA | 446 | 1 687 | 547 | -391 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 399 | 1 609 | 1 961 | 2 297 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 83 | 193 | 33 | 331 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 482 | 1 802 | 1 994 | 2 628 | ||
| Zysk/strata brutto | 252 | 1 507 | 324 | -551 | ||
| Przychody finansowe | -642 | 216 | 218 | 208 | ||
| Koszty finansowe | -51 | -47 | -54 | -51 | ||
| Wynik na inwestycjach | 859 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 220 | 1 322 | 306 | -720 | ||
| Podatek dochodowy | -32 | -185 | -18 | -169 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 86 | 1 338 | 160 | -708 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 283 | 57 | 13 | 38 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -756 | -128 | -65 | -70 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 17 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 294 | 1 133 | 184 | -453 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -74 | 189 | 122 | -267 | ||
| Koszty według rodzaju | -8 529 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -360 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 257 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -1 909 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -120 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -3 830 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -885 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -168 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -163 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 294 | 1 133 | 184 | -453 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -74 | 189 | 122 | -267 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 39 542 | 44 096 | 43 368 | 49 230 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 876 | 13 865 | 13 297 | 13 057 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 971 | 7 971 | 7 971 | 7 926 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 | 45 | 83 | 34 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646 | 791 | 346 | 212 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 39 | — | — | 11 | ||
| Aktywa finansowe | 8 | 8 | 928 | 174 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 548 | 589 | 846 | 1 209 | ||
| Zapasy | 3 639 | 3 511 | 5 565 | 6 743 | ||
| Należności handlowe | 9 005 | 15 865 | 8 852 | 10 280 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 213 | 311 | 4 286 | 5 812 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 31 | 56 | 86 | 15 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 2 392 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 559 | 1 084 | 1 108 | 1 365 | ||
| Aktywa trwałe | 25 638 | 24 401 | 23 737 | 23 818 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 904 | 19 695 | 19 631 | 25 412 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 413 | 1 226 | 1 132 | 1 101 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 2 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 2 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 194 | -909 | 838 | 1 633 | ||
| Wynik finansowy | 1 532 | -352 | 4 566 | 3 912 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 413 | 1 226 | 1 132 | 1 101 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 3 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 168 | 203 | 124 | 109 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -876 | -718 | -646 | -664 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -542 | -647 | -1 628 | -238 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -251 | 17 | 627 | 14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -129 | 2 054 | 1 150 | -5 513 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 580 | -6 713 | 3 877 | 752 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 701 | 4 021 | -6 433 | 2 160 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -1 934 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 175 | -96 | -940 | -1 147 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 326 | 77 | 517 | 19 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 224 | -1 305 | -1 583 | -1 840 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -45 | -19 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 49 | 395 | 550 | 16 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -151 | — | — | -228 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 10 | 1 | 2 | 14 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 815 | 736 | -381 | 891 | ||
| Przepływy finansowe | -1 117 | -2 970 | -1 424 | 3 169 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 877 | 1 213 | 2 995 | 6 249 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 422 | -2 928 | -3 350 | -2 030 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -214 | -469 | -580 | -549 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -185 | -586 | -363 | -389 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -173 | -200 | -126 | -112 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 902 | -3 975 | -1 526 | 3 655 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 902 | -3 975 | -1 526 | 3 655 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 311 | 4 286 | 5 812 | 2 157 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 213 | 311 | 4 286 | 5 812 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 128 | -689 | 3 768 | 3 026 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -37 968 | -35 460 | -38 253 | -36 901 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 370 | -1 216 | -2 825 | -7 384 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 542 | -2 910 | -3 413 | -2 849 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 225 | -4 413 | -5 732 | -4 781 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -39 338 | -36 676 | -41 078 | -44 285 | ||
| PASYWA | 39 542 | 44 096 | 43 368 | 49 230 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 142 | 10 423 | 11 925 | 9 403 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 909 | 4 183 | 4 391 | 3 506 | ||
| Rezerwy | — | — | 40 | 31 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 114 | 1 117 | 1 010 | 984 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 617 | 2 362 | 1 918 | 2 909 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 916 | ||
| Świadczenia pracownicze | 577 | 941 | 870 | 298 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 234 | 122 | 134 | 89 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 399 | 2 022 | 3 171 | 3 019 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 83 | — | 561 | 3 001 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 478 | 6 727 | 3 020 | 8 362 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 146 | 213 | 355 | 501 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 543 | 686 | 673 | 911 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 48 592 | 44 775 | 52 483 | 54 323 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 46 799 | 43 721 | 49 871 | 45 741 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 793 | 1 054 | 2 612 | 8 582 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 442 | 25 723 | 27 225 | 24 703 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 974 | 1 925 | 2 378 | 4 985 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 217 | 12 265 | 9 374 | 16 036 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 487 | 776 | 2 260 | 2 408 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 9 254 | 8 099 | 11 405 | 10 038 | ||
| EBITDA | 2 289 | 354 | 5 155 | 4 477 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 399 | 2 022 | 3 171 | 3 019 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 83 | 0 | 561 | 3 001 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 482 | 2 022 | 3 732 | 6 020 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 532 | -352 | 4 566 | 3 912 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 4 | ||
| Koszty finansowe | -203 | -212 | -158 | -141 | ||
| Wynik na inwestycjach | 859 | 732 | 701 | 673 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 128 | -689 | 3 768 | 3 024 | ||
| Podatek dochodowy | -404 | -337 | -798 | -888 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 876 | -872 | 4 023 | 3 376 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 391 | 573 | 2 104 | 1 348 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 019 | -2 206 | -285 | -371 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 17 | -15 | -56 | -9 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 158 | -1 502 | 2 251 | 1 720 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -30 | 813 | 1 517 | 1 306 | ||
| Koszty według rodzaju | -45 615 | -42 951 | -47 583 | -44 626 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 413 | -1 226 | -1 132 | -1 101 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 995 | -5 484 | -5 415 | -4 705 | ||
| Usługi obce | -15 375 | -11 353 | -21 464 | -20 790 | ||
| Podatki i opłaty | -526 | -505 | -381 | -395 | ||
| Wynagrodzenia | -17 870 | -18 309 | -15 154 | -13 747 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -4 332 | -4 359 | -3 541 | -3 334 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 104 | -1 715 | -496 | -554 | ||
| Naliczone odsetki | -163 | -156 | -72 | -100 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 158 | -1 502 | 2 251 | 1 718 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -30 | 813 | 1 517 | 1 306 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |