Urteste SA (URT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 29 598 | 30 348 | 31 365 | 5 218 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 893 | 2 948 | 1 840 | 1 855 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 49 | 64 | 79 | 93 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74 | 4 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 313 | 591 | 225 | 239 | ||
| Aktywa finansowe | 23 511 | 25 234 | — | — | ||
| Zapasy | 162 | 40 | 94 | 91 | ||
| Należności handlowe | 1 340 | 6 | 10 | 3 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 20 | 30 | 26 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 50 | 59 | 27 | 758 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 139 | 1 372 | 29 064 | 2 159 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 47 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 3 036 | 3 046 | 1 945 | 1 968 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 515 | 27 302 | 29 420 | 3 250 | ||
| Amortyzacja (noty) | 261 | 186 | 167 | 161 | ||
| Przepływy operacyjne | -2 148 | -1 353 | -600 | -1 221 | ||
| Wynik finansowy | -1 000 | -1 230 | -1 766 | -1 428 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 261 | 186 | 167 | 161 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 166 | -32 | 42 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -90 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 509 | 23 | -49 | 56 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -122 | 54 | -8 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -339 | -642 | 773 | 14 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -201 | 288 | 222 | -5 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 19 | -19 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 978 | -26 229 | -138 | -10 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -314 | -1 280 | -138 | -10 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 1 111 | -24 998 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 181 | 49 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -63 | -110 | 27 643 | -44 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | — | 27 708 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -47 | -92 | -37 | -30 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -16 | -18 | -28 | -14 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -233 | -27 692 | 26 905 | -1 275 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -233 | -27 692 | 25 630 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 372 | 29 064 | 2 159 | 3 434 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 139 | 1 372 | 29 064 | 2 159 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 109 | -1 283 | -1 766 | -1 428 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 817 | -1 733 | -1 770 | -1 456 | ||
| PASYWA | 29 598 | 30 348 | 31 365 | 5 218 | ||
| Kapitał podstawowy | 141 | 141 | 141 | 114 | ||
| Kapitał zapasowy | 34 175 | 34 174 | 34 174 | 10 553 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 873 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -8 446 | -7 336 | -6 053 | -8 347 | ||
| Rezerwy | 477 | 45 | 23 | 16 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 48 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 272 | 116 | 80 | 107 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 2 | — | 2 | ||
| Świadczenia pracownicze | 105 | 34 | 31 | 5 | ||
| Zobowiązania handlowe | 371 | 498 | 415 | 328 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 315 | 191 | 170 | 126 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 312 | 562 | 511 | 441 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 27 743 | 28 852 | 30 135 | 4 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 315 | 610 | 511 | 441 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 540 | 886 | 719 | 584 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 817 | -1 733 | -1 770 | -1 456 | ||
| EBITDA | -1 296 | -1 481 | -1 601 | -1 293 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 000 | -1 230 | -1 766 | -1 428 | ||
| Przychody finansowe | 1 065 | 456 | 34 | 39 | ||
| Koszty finansowe | -506 | -19 | -31 | -14 | ||
| Różnice kursowe | -2 | — | -1 | 1 | ||
| Zysk/strata netto | -1 109 | -1 283 | -1 766 | -1 428 | ||
| Podatek dochodowy | -109 | -53 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 557 | -1 667 | -1 768 | -1 454 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 260 | 66 | 2 | 2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 109 | -1 283 | -1 766 | -1 428 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -260 | -186 | -167 | -161 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -175 | -161 | -100 | -43 | ||
| Usługi obce | -1 177 | -440 | -789 | -601 | ||
| Podatki i opłaty | -42 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -743 | -905 | -682 | -616 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -374 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -46 | -41 | -32 | -35 | ||
| Naliczone odsetki | -510 | — | 14 | -14 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 109 | -1 283 | -1 766 | -1 428 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | |||||
| AKTYWA | 29 598 | 6 694 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 893 | 1 990 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 49 | 109 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74 | — | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 313 | 481 | ||||
| Aktywa finansowe | 23 511 | — | ||||
| Zapasy | 162 | 86 | ||||
| Należności handlowe | 1 340 | 57 | ||||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 20 | 20 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 50 | 517 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 139 | 3 434 | ||||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 47 | — | ||||
| Aktywa trwałe | 3 036 | 2 119 | ||||
| Aktywa obrotowe | 26 515 | 4 575 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 776 | 437 | ||||
| Przepływy operacyjne | -5 322 | -3 742 | ||||
| Wynik finansowy | -5 424 | -4 060 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 776 | 437 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 156 | 51 | ||||
| Podatek dochodowy zapłacony | -90 | — | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 538 | 16 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -75 | -86 | ||||
| Zmiana stanu należności | -194 | -308 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | 303 | 208 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -24 400 | -1 193 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 743 | -1 193 | ||||
| Nabycie aktywów finansowych | -23 887 | — | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 230 | — | ||||
| Przepływy finansowe | 27 427 | -164 | ||||
| Emisja akcji własnych | 27 708 | — | ||||
| Płatności z tytułu leasingu | -206 | -113 | ||||
| Odsetki z działalności finansowej | -75 | -51 | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -2 295 | -5 099 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 295 | -5 099 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 434 | 8 533 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 139 | 3 434 | ||||
| Całkowite dochody ogółem | -5 586 | -4 060 | ||||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -7 777 | -4 133 | ||||
| PASYWA | 29 598 | 6 694 | ||||
| Kapitał podstawowy | 141 | 114 | ||||
| Kapitał zapasowy | 34 175 | 10 553 | ||||
| Pozostałe kapitały | 1 873 | 1 873 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -8 446 | -6 919 | ||||
| Rezerwy | 477 | — | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | — | ||||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 272 | 43 | ||||
| Świadczenia pracownicze | 105 | 18 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 371 | 415 | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 315 | 124 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 312 | 473 | ||||
| Przychody ze sprzedaży | — | 3 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 27 743 | 5 621 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 315 | 473 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 540 | 600 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 777 | -4 130 | ||||
| EBITDA | -5 671 | -3 684 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk/strata brutto | -5 424 | -4 060 | ||||
| Przychody finansowe | 1 582 | 112 | ||||
| Koszty finansowe | -570 | -51 | ||||
| Różnice kursowe | 11 | — | ||||
| Zysk/strata netto | -5 586 | -4 060 | ||||
| Podatek dochodowy | -162 | — | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 447 | -4 121 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 330 | 9 | ||||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 586 | -4 060 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -775 | -437 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -479 | -291 | ||||
| Usługi obce | -3 007 | -1 546 | ||||
| Podatki i opłaty | -42 | -9 | ||||
| Wynagrodzenia | -2 946 | -1 669 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -374 | -118 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -154 | -63 | ||||
| Naliczone odsetki | -570 | -51 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 586 | -4 060 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |