Vercom SA (VRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 559 055 | 580 957 | 576 677 | 580 285 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 292 | 275 | 371 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 174 | 191 | 229 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 10 019 | 12 826 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 817 | 14 695 | 15 174 | 15 824 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 73 216 | 76 055 | 75 066 | 75 880 | ||
| Wartość firmy | 358 774 | 389 419 | 370 699 | 380 018 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 279 | — | — | — | ||
| Zapasy | — | 69 | 191 | — | ||
| Należności handlowe | 33 669 | 29 361 | 29 746 | 26 063 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 420 | 81 | 89 | 76 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 155 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 261 | 47 521 | 61 651 | 55 294 | ||
| Pozostałe aktywa | 457 | 2 987 | 3 325 | 3 774 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 183 | 445 | 127 | 103 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 10 279 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 231 | 3 937 | 4 055 | 5 077 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 933 | 5 642 | 6 069 | 4 750 | ||
| Aktywa trwałe | 456 003 | 486 511 | 477 434 | 489 706 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 052 | 84 167 | 99 243 | 90 579 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 331 | 3 877 | 3 817 | 3 499 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -33 217 | 19 603 | -14 274 | -8 198 | ||
| Różnice kursowe | -33 217 | 19 603 | -14 274 | -8 198 | ||
| Przepływy operacyjne | 29 728 | 20 682 | 17 718 | 17 172 | ||
| Wynik finansowy | 30 454 | 12 959 | 17 658 | 9 551 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -13 090 | -261 | -804 | 23 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 331 | 3 877 | 3 817 | 3 499 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 317 | 5 427 | -1 570 | 1 854 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -6 | -1 | -96 | -2 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 4 382 | -2 079 | -800 | 1 154 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 324 | 117 | 117 | 117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -91 | -350 | 343 | 144 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 69 | 122 | 21 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -4 308 | 385 | -1 218 | 5 852 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 551 | -628 | -1 069 | -3 801 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 319 | 650 | 569 | 363 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 913 | 465 | 616 | -1 604 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 197 | -1 | 134 | 22 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 19 667 | -2 139 | 284 | -2 948 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 77 | 148 | 99 | 6 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 091 | -2 815 | -797 | -3 221 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 22 884 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -1 498 | 0 | 552 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 | 40 | 12 | 18 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -80 | -110 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 135 | 253 | 334 | 200 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 158 | 235 | 164 | 159 | ||
| Przepływy finansowe | -31 726 | -33 714 | -10 142 | -8 178 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 155 | -55 | -80 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 815 | -5 238 | -5 238 | -5 238 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -25 006 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 839 | -619 | -1 423 | -635 | ||
| Inne wypłaty z zysku | 0 | -611 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 223 | -2 930 | -2 655 | -2 656 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -4 | 745 | -746 | 351 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 17 669 | -15 171 | 7 860 | 6 046 | ||
| Różnice kursowe | -1 929 | 1 041 | -1 503 | 208 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 47 521 | 61 651 | 55 294 | 49 040 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 261 | 47 521 | 61 651 | 55 294 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 762 | 32 561 | 3 384 | 1 354 | ||
| Koszty sprzedaży | -11 692 | -11 914 | -10 227 | -10 346 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -17 227 | -15 834 | -16 426 | -15 632 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -46 608 | -37 623 | -37 558 | -34 590 | ||
| PASYWA | 559 055 | 580 957 | 576 677 | 580 285 | ||
| Kapitał podstawowy | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| Akcje/udziały własne | -725 | -725 | -738 | -738 | ||
| Kapitał zapasowy | 313 486 | 313 487 | 313 487 | 311 089 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -36 626 | -3 413 | -23 016 | -8 742 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 777 | 8 454 | 8 350 | 8 233 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 80 555 | 50 442 | 37 397 | 47 208 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 731 | 1 661 | 1 749 | 882 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 163 | 11 677 | 15 069 | 14 210 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 080 | 7 719 | 6 571 | 7 748 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 167 | 14 | 26 009 | 1 747 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 388 | 508 | 516 | 536 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 756 | 1 847 | 2 197 | 1 681 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 071 | 21 194 | 20 532 | 20 883 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 88 706 | 117 408 | 118 919 | 128 982 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 16 900 | 14 581 | 13 931 | 12 361 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 749 | 29 152 | 28 193 | 27 567 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 170 | 3 071 | 3 563 | 3 516 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 263 | 3 436 | 3 504 | 2 678 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 96 487 | 84 928 | 81 099 | 74 863 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 96 487 | — | — | 74 863 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 365 911 | 368 689 | 335 924 | 357 494 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 108 520 | 133 029 | 138 008 | 146 406 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 82 893 | 77 578 | 100 996 | 75 503 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 960 | 19 557 | 16 888 | 14 295 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 49 879 | 47 305 | 43 541 | 40 273 | ||
| EBITDA | 23 850 | 22 218 | 20 973 | 17 465 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 071 | 21 194 | 20 532 | 20 883 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 88 706 | 117 408 | 118 919 | 128 982 | ||
| Zobowiązania finansowe | 104 777 | 138 602 | 139 451 | 149 865 | ||
| Zysk/strata brutto | 36 322 | 11 545 | 20 479 | 11 860 | ||
| Przychody finansowe | 262 | -3 840 | 6 118 | 279 | ||
| Koszty finansowe | -2 648 | -2 956 | -3 016 | -2 764 | ||
| Różnice kursowe | 5 937 | — | — | 424 | ||
| Wynik na inwestycjach | 12 422 | — | — | -22 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 830 | — | 221 | -23 | ||
| Zysk/strata netto | 30 455 | 12 958 | 17 658 | 9 552 | ||
| Podatek dochodowy | -5 239 | 1 153 | -2 821 | -2 308 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -628 | 260 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 519 | 18 341 | 17 156 | 13 966 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -115 | -5 | 178 | 28 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -73 | -102 | -44 | -65 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 253 | -1 109 | 134 | -292 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 987 | 32 561 | 3 303 | 1 339 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 225 | — | 81 | 15 | ||
| Koszty według rodzaju | -75 526 | — | — | -60 568 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 331 | — | — | -3 499 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -345 | — | — | -241 | ||
| Usługi obce | -64 038 | — | — | -51 276 | ||
| Podatki i opłaty | -104 | — | — | -81 | ||
| Wynagrodzenia | -6 708 | — | — | -5 471 | ||
| Naliczone odsetki | -2 606 | — | — | -2 751 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 30 223 | 12 965 | 17 577 | 9 537 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 232 | -7 | 81 | 15 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 559 055 | 586 944 | 295 948 | 104 452 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 240 | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | 382 | 625 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 12 849 | 11 948 | 9 601 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 817 | 14 816 | 842 | 556 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 73 216 | 77 522 | 29 651 | 21 395 | ||
| Wartość firmy | 358 774 | 387 731 | 63 717 | 33 405 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 | — | 37 | 55 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 279 | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 33 669 | 31 915 | 32 258 | 23 262 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 420 | 285 | 86 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 155 | 1 512 | 555 | 763 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480 | 329 | 336 | 303 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 261 | 49 040 | 116 799 | 11 684 | ||
| Pozostałe aktywa | 457 | 342 | 98 | 21 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 183 | 90 | 389 | 324 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 231 | 4 859 | 33 356 | 705 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 933 | 5 032 | 5 251 | 2 378 | ||
| Aktywa trwałe | 456 003 | 499 036 | 112 882 | 68 017 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 052 | 87 908 | 183 066 | 36 435 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 524 | 9 670 | 4 678 | 2 746 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -36 086 | -1 093 | 332 | 217 | ||
| Różnice kursowe | -36 086 | -1 093 | 332 | 217 | ||
| Przepływy operacyjne | 85 300 | 51 872 | 30 557 | 25 320 | ||
| Wynik finansowy | 70 622 | 31 449 | 22 713 | 19 416 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -14 132 | -898 | 101 | 187 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 524 | 9 670 | 4 678 | 2 746 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 394 | 5 697 | 1 344 | 1 121 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -105 | -186 | -2 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 657 | 1 224 | -1 353 | 1 045 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 675 | 930 | 1 796 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 46 | 301 | 161 | -187 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 212 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 711 | 963 | -7 420 | -3 369 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 053 | 1 259 | 7 587 | 4 284 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 901 | 373 | 742 | 392 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 390 | 1 087 | 210 | -185 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 352 | 3 | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -130 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 14 864 | -220 879 | -71 609 | -22 567 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 330 | 213 | 31 | 8 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 924 | -7 144 | -5 034 | -1 871 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 22 884 | — | — | 15 763 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -946 | -244 615 | -35 693 | -38 104 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 72 | 35 553 | 1 972 | 2 138 | ||
| Udzielone pożyczki | -190 | -6 089 | -33 200 | -508 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 922 | 916 | 315 | 7 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 716 | 287 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -83 760 | 100 915 | 146 167 | 6 267 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 8 945 | 170 451 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -19 280 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 | 118 839 | 4 000 | 36 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -43 529 | -18 917 | -11 041 | -1 423 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -25 006 | — | -15 061 | -10 328 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 516 | -2 397 | -1 434 | -763 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -611 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 464 | -5 786 | -1 418 | -1 471 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 346 | 231 | 670 | 3 532 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 16 404 | -68 092 | 105 115 | 9 020 | ||
| Różnice kursowe | -2 183 | 333 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 49 040 | 116 799 | 11 684 | 2 664 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 261 | 49 040 | 116 799 | 11 684 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 34 536 | 30 356 | 23 045 | 19 633 | ||
| Koszty sprzedaży | -44 179 | -24 306 | -5 936 | -2 197 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -65 119 | -48 192 | -22 512 | -9 494 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -156 380 | -144 585 | -121 906 | -81 058 | ||
| PASYWA | 559 055 | 586 944 | 295 948 | 104 452 | ||
| Kapitał podstawowy | 444 | 444 | 369 | 299 | ||
| Akcje/udziały własne | -725 | -844 | -970 | -4 410 | ||
| Kapitał zapasowy | 313 486 | 311 089 | 176 623 | 3 913 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -36 626 | -544 | 549 | 217 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 777 | 8 222 | 7 418 | 9 052 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 80 555 | 37 672 | 22 059 | 16 670 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 731 | 867 | 834 | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | 590 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 163 | 14 165 | 4 389 | 3 881 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 9 080 | 4 097 | 965 | 1 441 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 167 | 1 629 | 546 | 17 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 388 | 388 | 1 428 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 756 | 1 537 | 957 | 363 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 071 | 22 681 | 7 524 | 7 815 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 88 706 | 134 763 | 35 048 | 41 582 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 16 900 | 11 998 | 4 796 | 1 977 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 749 | 32 286 | 27 991 | 18 412 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 170 | 3 264 | 1 720 | 813 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 263 | 3 230 | 3 702 | 1 820 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 337 377 | 260 318 | 178 919 | 116 595 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 337 377 | 260 318 | 178 919 | 116 595 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 365 911 | 356 039 | 206 048 | 25 741 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 108 520 | 152 546 | 44 567 | 47 283 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 82 893 | 77 492 | 44 499 | 31 428 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 71 699 | 43 235 | 28 565 | 23 846 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 180 997 | 115 733 | 57 013 | 35 537 | ||
| EBITDA | 84 505 | 52 103 | 33 029 | 26 010 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 071 | 22 681 | 7 524 | 7 815 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 88 706 | 134 763 | 35 048 | 41 582 | ||
| Zobowiązania finansowe | 104 777 | 157 444 | 42 572 | 49 397 | ||
| Zysk/strata brutto | 79 837 | 37 325 | 26 778 | 22 086 | ||
| Przychody finansowe | 1 753 | 1 145 | 410 | 49 | ||
| Koszty finansowe | -11 250 | -6 285 | -1 803 | -911 | ||
| Różnice kursowe | 7 427 | -863 | -79 | -259 | ||
| Wynik na inwestycjach | 12 266 | -3 | — | 130 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 660 | 898 | -101 | -187 | ||
| Zysk/strata netto | 70 622 | 31 449 | 22 713 | 19 416 | ||
| Podatek dochodowy | -9 215 | -5 876 | -4 065 | -2 670 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 68 981 | 42 433 | 28 351 | 23 264 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 86 | 198 | 188 | 102 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -284 | -260 | -50 | -47 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 520 | -740 | -352 | -637 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 34 311 | 30 323 | 23 121 | 19 633 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 225 | 33 | -76 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -265 676 | -217 083 | -150 354 | -92 749 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 524 | -9 670 | -4 678 | -2 746 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 077 | -819 | -1 058 | -314 | ||
| Usługi obce | -224 938 | -187 032 | -133 789 | -85 629 | ||
| Podatki i opłaty | -241 | -302 | -469 | -54 | ||
| Wynagrodzenia | -23 896 | -19 260 | -10 360 | -4 006 | ||
| Naliczone odsetki | -11 030 | -6 037 | -1 669 | -911 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 70 397 | 31 416 | 22 789 | 19 416 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 225 | 33 | -76 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |