W rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, sklasyfikowanych zostało 107 funduszy w perspektywie długoterminowej (36-miesięcznej) oraz 163 w perspektywie krótkoterminowej (12-miesięcznej).
Certyfikaty funduszy nieruchomości od szczytu swoich notowań straciły już 30 proc. Niektóre z nich można kupić już niemal po ich wartości księgowej.
Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy, których portfel w większej części wypełniony był akcjami. Choć indeksy warszawskiej giełdy poprawiały w czerwcu rekordy wszechczasów i zakończyły miesiąc na plusie, to wyniki końcowe nie były już tak spektakularne jak w minionych miesiącach.
Wartość aktywów netto zarządzanych przez krajowe fundusze inwestycyjne wzrosła do końca czerwca do poziomu 138,99 mld zł. Miesięczna dynamika aktywów wyniosła +5,3 proc., a zmiana liczona w złotówkach wyniosła blisko 7 mld zł.
W czerwcu aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych osiągnęły historyczny rekord przekraczając 138 mld PLN. W ciągu miesiąca środki zgromadzone w OFE wzrosły o +3,4%, czyli o 4,5 mld PLN.
W 2006 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych pozyskały do swoich produktów rekordową kwotę ponad 25 mld PLN. Nie jest tajemnicą, iż znaczna część tej kwoty trafiła do funduszy za pośrednictwem placówek bankowych.
Do końca maja wartość aktywów netto zarządzanych rzez krajowe fundusze inwestycyjne wzrosła do poziomu 132,12 mld PLN. Miesięczna dynamika aktywów wyniosła +7,5 proc. a zmiana liczona w złotówkach przekroczyła 9,2 mld PLN.
Maj to kolejny bardzo dobry miesiąc dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Rekordy wszech czasów poprawiały indeksy warszawskiej giełdy, bardzo dobra koniunktura utrzymywała się również na giełdach Starego Kontynentu i w Stanach Zjednoczonych.
Kwiecień to pierwszy miesiąc od prawie roku, kiedy BZ WBK AIB TFI zanotowało odpływ środków. Według naszych szacunków klienci wypłacili ponad 60 mln zł z funduszy, podczas gdy przez 5 poprzednich miesięcy TFI pozyskiwało grubo ponad pół mld zł miesięcznie.
Największy wzrost udziału w rynku, mierzony liczbą uczestników, drugi miesiąc z rzędu, zanotowała Nordea OFE.
Po rekordowym, pod względem wielkości napływu nowych aktywów do funduszy inwestycyjnych, miesiącu, w kwietniu sytuacja się unormowała. Według naszych szacunków, saldo wpłat i umorzeń do tych produktów wyniosło ok. 2,8 mld PLN, wobec 4,7 mld PLN w marcu.
W grupie MIP pozycje liderów zachowały 3 fundusze, przy czym tylko jeden, SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu FIO osiągnął najwyższą notę 5a w obu horyzontach czasowych, 36 i 12-miesięcznym. Liderem rankingu pozostał, funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO, dla którego wskaźnik Information Ratio wynosi +1,68.
W marcu padł kolejny rekord wartości aktywów zgromadzonych w polskich funduszach inwestycyjnych. Na koniec marca TFI zarządzały aktywami netto zgromadzonymi w funduszach o wartości 117,3 mld zł.
W ciągu ostatnich tygodni mieliśmy świetną okazję do analizy, jak zachowują się fundusze akcyjne w okresie znacznego spadku, jak i dynamicznego wzrostu rynku akcji.
W lutym liczba uczestników funduszy emerytalnych wzrosła o 129,3 tys. osób (+1,0%), osiągając poziom 12,6 mln osób. Największy wzrost udziału w rynku, mierzony liczbą uczestników, zanotował fundusz Generali OFE.
W ostatniej sesji transferowej uczestniczyło 81,5 tys. osób czyli mniej więcej tyle samo, ile w kilku ostatnich sesjach.
Po bardzo udanym rozpoczęciu roku, kiedy to w styczniu wzrosły wartości uczestnictwa niemal wszystkich funduszy, luty przyniósł osłabienie koniunktury na polskim rynku.
Styczeń był rekordowym miesiącem pod względem wielkości napływu nowych aktywów do funduszy inwestycyjnych.
Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych w styczniu wyniosła +3,54%, czyli najwięcej od lipca ubiegłego roku, gdy zarządzający OFE zarobili przeciętnie powyżej 4%.
Początek roku okazał się bardzo sprzyjający dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Wzrosły wartości jednostek uczestnictwa praktycznie każdego z nich.
Dane o strukturze portfeli otwartych funduszy emerytalnych na koniec grudnia 2006 roku można traktować jako swoisty barometr koniunktury w poszczególnych sektorach.
Analiza składu portfeli funduszy emerytalnych, według ich stanu na koniec grudnia 2006, roku dość jednoznacznie potwierdza spadek zainteresowania OFE inwestycjami w największe i najbardziej płynne spółki.
Zestawienie 3-miesięcznych stóp zwrotu dla krajowych funduszy inwestycyjnych właściwie nie budzi już dziś szczególnych emocji.
Europa Środkowo-Wschodnia już od kilku lat znajduje się na celowniku inwestorów z całego świata.
W grudniu wzrosły wartości jednostek rozrachunkowych 13 OFE. Dodatnia była również średnia stopa zwrotu, która wyniosła +0,38%. Najlepszy wynik uzyskał Commercial Union OFE, a zaraz za nim uplasował się OFE Bankowy.
Grudzień był pod względem wielkości sprzedaży funduszy inwestycyjnych jednym z lepszych w całym 2006 roku miesięcy. Saldo wpłat i umorzeń do tych produktów wyniosło około 2,8 mld PLN, a lepsze wyniki w minionym roku odnotowaliśmy jedynie w lutym oraz w listopadzie.
Wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze emerytalne wzrosła w ostatnim miesiącu 2006 roku o +2,9% osiągając poziom 116,6 mld PLN. W ciągu minionego roku wartość środków zgromadzonych w OFE wzrosła o 1/3 (+35,4%).
Listopad był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla polskich inwestorów.
W listopadzie aktywa netto krajowych funduszy emerytalnych wzrosły o +3,6% i wyniosły 113,3 mld PLN.
W ostatniej sesji transferowej uczestniczyło 81,5 tys. osób, a w całym roku decyzję o zmianie funduszu emerytalnego podjęło 329,8 tys. osób.