Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 153,20 | 153,20 | 0,00% | 0,00% | 679,87 | 680,02 | -0,02% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 143,39 | 143,39 | 0,00% | +5,60% | 636,34 | 636,48 | -0,02% | +13,33% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-10-29 | 166,62 | 163,20 | +2,10% | 0,00% | 739,43 | 724,41 | +2,07% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-11-01 | 47,30 | 46,55 | +1,61% | -30,24% | 208,78 | 206,58 | +1,07% | -24,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 14,09 | 13,74 | +2,55% | +22,63% | 59,63 | 57,41 | +3,87% | +49,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 14,09 | 13,74 | +2,55% | +22,63% | 59,63 | 57,41 | +3,87% | +49,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-10-29 | 14,09 | 13,74 | +2,55% | +22,63% | 59,63 | 57,41 | +3,87% | +49,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)